개념: 청구
고객 계약에 지정한 정보로 Workday가 청구 스케줄을 생성합니다. 이 청구 스케줄은 계약 조건에 지정된 청구 할부를 기준으로 합니다. Workday는 적절한 날짜에 할부 정보를 사용하여 고객 송장을 생성하고 경영진의 승인을 위해 해당 송장을 전달합니다.
마일스톤
마일스톤을 생성하여 태스크가 완료되었는지 추적하고 Workday에서 청구 및 수익 인식 스케줄/할부가 처리되는 시점을 지정할 수 있습니다. 스케줄/할부에 마일스톤을 여러 개 지정할 수 있습니다. 대기 중인 마일스톤이 있는 스케줄/할부는 처리되지 않습니다.
다음 태스크를 사용하여 표준 마일스톤을 구성할 수 있습니다.
- 날짜 마일스톤 유형 유지관리
- 날짜 마일스톤 생성
표준 마일스톤을 고객에 추가하면 해당 마일스톤은 고객 마일스톤이 됩니다.
마일스톤 찾기
리포트를 사용하여 고객 마일스톤 세부내용을 조회할 수 있습니다. 고객 마일스톤은 고객 및 회사 조합마다 고유합니다.Workday에서 지원하는 마일스톤 유형은 다음과 같습니다.
- Billing Schedule First Invoice: 청구가 발생한 후 수익 인식을 개시하는 데 사용합니다.
- 날짜 마일스톤: 표준 날짜 마일스톤을 고객 날짜 마일스톤 생성 기준으로 사용합니다.
- 프로젝트 태스크: 프로젝트 태스크를 프로젝트의 마일스톤으로 표시합니다. 프로젝트 마일스톤을 사용하여 프로젝트 거래 청구 및 수익 인식 시점을 제어합니다. 프로젝트 단계 또는 전체 프로젝트에 대한 프로젝트 마일스톤을 정의하여 거래의 청구가능 시점을 결정할 수 있습니다. 마일스톤으로 표시된 프로젝트 태스크를 계약 마일스톤으로 사용할 수 있습니다. 계약에서 사용 중인 프로젝트 태스크는 삭제할 수 없습니다. 예상 완료일과 실제 완료일을 입력할 수 있습니다. 프로젝트 태스크가 완료되고 종료일을 입력하면 청구가 발생할 수 있습니다. 종료일은 마일스톤 완료일로 사용됩니다.
스케줄 유형
스케줄 유형 유지관리
태스크를 사용하여 청구 및 수익 인식 스케줄에 사용할 스케줄 유형을 구성할 수 있습니다. 활성화한 스케줄 유형의 사용 대상에 따라 다음과 같이 옵션이 제공됩니다.
- 청구 스케줄에 따라선지급또는통합 청구 스케줄을활성화할 수도 있습니다.
- 수익 인식 스케줄 -사용량 기반 구독또는복수 기간을 활성화하는 옵션도 지정할 수 있습니다.
각 스케줄 유형의 사용횟수가 표시되며, 언제든 스케줄 유형을
비활성
으로 설정할 수 있습니다. 스케줄 유형을 비활성
으로 설정하면 청구 및 수익 인식 스케줄의 스케줄 유형
프롬프트에서 해당 옵션이 제거됩니다.청구 스케줄 및 할부
다음을 수행할 수 있습니다.
- 동일한 회사 및 고객의 여러 계약을 포괄하는 계약 라인을 동일한 청구 스케줄에 연결합니다.
- 스케줄을 분류할 수 있도록 스케줄 유형을 정의합니다. 이 프로세스는 검색, 승인 및 보고를 간소화합니다.
- 특정 유형의 계약 라인을 관리하기 위해 할부 또는 거래 청구 스케줄을 생성하거나 할부, 거래 및 선지급 계약 라인을 하나의 스케줄에서 관리하기 위해 통합 청구 스케줄을 생성합니다.
Workday는 예정된 시작일 및 종료일을 기준으로 할부를 생성하며, 이는 계약 라인의 시작일 및 종료일과 다를 수 있습니다. 또한 지정할 송장 날짜를 구성할 수도 있으며, 이 날짜는 할부 시작일과 다를 수 있습니다.
Workday는 각 청구 스케줄에 대해 다음과 같은 청구 방법을 지원하며, 스케줄 주기 동안 방법을 변경할 수 있습니다.
- 정의된 할부: 각 계약 라인의 첫 번째 할부 금액과 마지막 할부 금액을 정의합니다. Workday는 잔여 금액을 다른 할부에 균등하게 분산합니다. 통합 청구 스케줄에서는 이 청구 방법을 사용할 수 없습니다.
- 균등 분산: 동일한 금액의 일정한 할부 횟수를 정의합니다.
- 커스텀: 할부의 모든 측면을 제어합니다.
청구 스케줄에는 1회 이상의 할부가 포함됩니다. 각 청구 할부는 다음과 같이 처리됩니다.
- 고객 송장을 생성합니다.
- 송장 라인이 됩니다.
- 연결된 계약 라인에서 속성이 파생됩니다.
할부를 생성하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 개별 할부를 수동으로 업데이트합니다.
- 계약 금액을 변경한 후 청구 할부를 자동으로 재생성합니다. 이 기능은균등 분산청구 방법 또는균등 분산및일수수익 인식 방법에만 적용됩니다.
- 계약 라인을 변경한 경우 스케줄을 자동으로 업데이트합니다.
- 커스텀 스케줄이 있는 경우 한 번에 모든 할부를 편집합니다.
Workday는 다음과 같은 경우
대차 불일치
상태를 지정합니다.- 계약 라인 할부를 정확히 스케줄링하지 않은 경우
- 커스텀 스케줄이 초과 청구된 경우
청구 스케줄을 승인한 후 청구 할부에서 고객 송장을 생성할 수 있습니다.
주문 이행에 대한 청구
고객 계약 라인에 대한 주문 이행을 기록할 때 부분 이행된 주문과 전체 이행된 주문을 기준으로 청구를 생성할 수 있습니다.
청구 할부에서 고객 송장 생성
청구 할부에서 고객 송장 생성
태스크를 사용하여 필요에 따라 또는 예정된 프로세스에 따라 이 태스크를 실행할 수 있습니다. 이 태스크를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.- 송장처리에 사용가능한 청구 할부 선택
- 자동 승인을 위해 제출할 송장 표시
- 고객 송장을 제한적으로 변경하고 라인을 추가합니다.
- 송장 조정이 있는 경우 계약 라인을 참조하는 송장을 생성합니다.
고객 송장 유보
다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 송장의 일부를 원천징수하여 유보 추적에 청구 스케줄을 사용할 수 있도록 하고 수동 입력 오류를 줄입니다.
- 새 전기 규칙을 사용하여 송장의 유보 금액에 대한 회계처리를 다른 원장 계정으로 전기합니다.
- 거래 및 할부 청구를 포함하여 여러 유형의 청구 스케줄을 지원합니다.
- 계약이 요건을 충족하면 송장처리를 위해 계약 라인별 유보 잔액의 전부 또는 일부를 해제합니다.