단계: 은행 거래명세서에서 고객 지급 및 예금 설정
이 기능을 사용하면 은행 거래명세서 라인에서 고객 지급 및 예금을 기록하고 예금을 조정하는 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
은행 거래명세서를 기록한 후에는 은행 거래명세서 라인을 고객 지급에 매핑하는 조건을 정의하는 규칙 세트를 구성할 수 있습니다. 그런 다음 규칙 세트를 은행 계좌에 연결하고 은행 거래명세서 라인이 정의된 규칙과 일치하는지 확인하는 스케줄 작업을 실행할 수 있습니다.
- 은행 계좌 생성또는은행 계좌 편집태스크에 액세스합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
- 조정 구성섹션의고객 지급 규칙 세트프롬프트에서 지급 규칙 세트를 선택합니다. 은행 계좌에 정의된은행 거래명세서 형식에 맞는지 확인하십시오.
- 지급 규칙 세트를 사용하는 경우기본 계정 용도에고객 지급유형이 있는지 확인하십시오.
- 지급 규칙 세트를 사용하는 경우조직프롬프트에회사계층이 아니라 회사가 있는지 확인하십시오.
- 비즈니스 프로세스 승인은 신규 은행 계좌를 생성하는 동안에만 개시됩니다.
- 일괄 거래의 경우 다음 웹서비스를 사용할 수 있습니다.
- 은행 계좌 가져오기
- 은행 계좌 로드
- 은행 계좌 제출
- 은행 계좌 정의를 참조하십시오.
- (선택사항)고객 지급 자동 적용태스크에 액세스합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Payment Auto-Application도메인자동 적용 작업을 실행하여 미지급 고객 송장에 대해 기록된 고객 지급을 적용합니다. 이 기능은 정확히 일치하는 송금 고객 정보가 있고자동 적용 준비완료플래그가 활성화된 경우에만 작동합니다. 참조 단계: 고객 지급 자동 적용