고객 지급 규칙 세트 생성
- 회사의 은행 계좌를 구성합니다.
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Set Up: Customer Accounts도메인
은행 거래명세서 라인을 필터링하고, 라인을 고객 지급에 복사하고, 지급 및 예금 필드를 자동으로 입력하는 규칙을 정의할 수 있습니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
- 원하는 처리 순서대로 규칙 라인을 정렬합니다.
- 더 쉬운 매칭을 위해 규칙 세트를 너무 제한적으로 설정하지 마십시오.
- 모든 송금 고객에 대해 별도의 규칙을 설정하지 마십시오.
다음 항목을 제외하도록 고객 지급 규칙 세트를 구성합니다.
- 관계회사간 수금
- 락박스 지급
- 신용장 대금 인출 이벤트비즈니스 프로세스를 통해 기록된 후원자 지급
은행 거래명세서 라인이 고객 지급 및 예치금을 생성할 수 있도록 하려면 다음을 확인합니다.
- 은행 거래명세서 라인이 대변인 경우
- 은행 거래명세서 라인이 미조정 상태입니다.
- 은행 거래명세서 라인이 스케줄 태스크의 조건과 일치합니다.
- 은행 거래명세서 라인이 은행 계좌에 대해 연결된 지급 규칙 세트의 규칙과 매칭됩니다.
- 고객 지급 규칙 세트 생성태스크에 액세스합니다.
- (선택사항) 고객 매핑 테이블을 고객 지급 규칙 세트에 연결하려면송금 고객 매핑 프롬프트에서매핑 테이블을 선택합니다.Put Remit-From Customer Lookup Mapping Table웹서비스에서 송금 고객 또는 후원자의 각 테이블에 대해 최대 50,000개의 매핑 룩업 값이 있는 룩업 매핑 테이블을 추가할 수 있습니다.
- 송장 룩업 접두어를 추가합니다.
- 고유한 접두어 값을 3자 이상으로 입력하십시오.
- 각 규칙 세트에 최대 500개의 접두어 값을 추가할 수 있습니다.
- 규칙 정보섹션을 완료합니다.순서필드에 규칙 세트의 각 규칙에 대한 처리 순서 번호를 입력합니다.
- 다음은행 거래명세서 필터 조건섹션을 완료합니다.옵션설명은행 거래명세서 필드은행 거래명세서 라인을 필터링할 값을 선택합니다.각 은행 거래명세서 필드를 각 규칙 세트의 여러 행에 대한 조건으로 사용할 수 있습니다.필터 행을 2개 이상 추가하는 경우 모든 행 조건이 충족되는 경우에만 은행 거래명세서 라인에서 고객 지급을 생성할 수 있습니다.관계 연산자필터에 값을 포함하거나 제외하는 옵션을 선택합니다.조건 값값을 지정하십시오.예를 들어 은행 거래명세서 필드에 대해명세서 라인 유형 코드를선택하면 지정된 은행 거래명세서 형식에 대해 제공된 코드 목록에서 여러 값을 선택할 수 있습니다.
- 고객 지급에 은행 거래명세서 라인 복사섹션을 완료합니다.옵션설명은행 거래명세서 라인은행 거래명세서 라인에서 고객 지급의 송금 통지서 유형으로 복사할 값을 선택합니다.복사할 라인을 2개 이상 추가하려면+를클릭합니다.텍스트 문자열에 여러 송장이 포함된 경우 고유한 매칭 항목을 제공할 수 없습니다. 고객 지급에 복사된 송금 정보를 기준으로 지급을 수동으로 기록해야 합니다.고객 지급 송금 통지서 유형은행 거래명세서 라인에서 정보를 복사할 고객 지급 값을 선택합니다.예를 들어 은행 거래명세서 라인의명세서 라인 참조 번호를고객 지급 송금 통지서의송장 번호로 복사할 수 있습니다.
- 지급 및 예치금 기본 설정섹션을 완료합니다.옵션설명지급 유형규칙 조건이 충족되면 지급에 자동입력될 지급 유형을 선택합니다.지급일기본적으로 이 날짜는은행 거래명세서 라인 날짜로 설정됩니다. 옵션 중 하나를 선택할 수도 있습니다.입금일기본적으로 이 날짜는은행 거래명세서 라인 날짜로 설정됩니다. 옵션 중 하나를 선택할 수도 있습니다.송금 고객정확히 일치하는 항목이 있으면 이 고객이지급의 송금 고객필드에 추가됩니다.규칙이 특정 고객과 관련된 경우 동일한 고객을 선택합니다.고객 지급에 은행 거래명세서 라인 복사섹션의고객 지급 송금 통지서 유형프롬프트에서송장 번호와 같은 다른 룩업 필드 또는참조 번호를 선택하면 여기에 지정된 고객 값이 우선적으로 적용됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
Workday는 지급 및 예치금을 기록하고 예치금을 조정하는 프로세스를 자동화하기 위해 은행 계좌에서 사용할 수 있는 규칙 세트를 생성합니다.
- 고객 지급 규칙 세트 유지관리태스크에 액세스하여 생성된 모든 고객 지급 규칙 세트, 규칙 세트를 사용하는 은행 계좌 및 각 규칙 세트의 규칙 수를 조회할 수 있습니다. 규칙 세트의 상태를 관리하고 신규 규칙 세트를 생성할 수도 있습니다.
- 원하는 은행 계좌에 액세스하여 적절한 지급 규칙 세트를 구성합니다.