은행 거래명세서 라인에서 고객 지급 스케줄링
고객 지급 규칙 세트를 구성하고 은행 계좌에 연결합니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
Process: Customer Invoice Payment
도메인다음을 수행하도록 스케줄링 작업을 구성할 수 있습니다.
- 고객 지급 규칙 세트를 처리합니다.
- 지급 및 예치금을 생성합니다.
- 고객 예치금을 은행 거래명세서로 자동으로 다시 조정합니다.
다음과 같은 처리 방식을 고려합니다.
- 스케줄 작업은 해당 규칙 세트에 정의된 규칙의 순서에 따라 은행 거래명세서 라인을 매칭합니다.
- 각 은행 거래명세서 라인은 지급 1개와 예치금 1개를 생성합니다.
- 송장, 지급 및 예치 통화는 항상 은행 거래명세서 통화와 동일합니다.
- 스케줄당 하나의 은행 계좌에 대해 이 작업을 실행할 수 있습니다.
- 룩업 값이 정확히 일치하면 Workday는 지급의송금 고객필드를 자동으로 입력합니다.
- 오류가 있는 지급을 생성하거나 은행 거래명세서 라인을 재처리하는 경우 먼저 은행 거래명세서 라인에 대한 예치금 조정을 취소해야 합니다. 그런 다음 예치금을 취소한 다음 지급을 취소합니다. 고객 지급이 고객 예치금에 연결되어 있는 동안에는 고객 지급을 취소할 수 없습니다.
- 고객 예치금 이벤트비즈니스 프로세스 승인 중에 승인자가 예치금을 거부하면 고객 지급이 취소되고 은행 거래명세서 라인이 조정취소됩니다.
- 은행 거래명세서 라인에서 고객 지급 스케줄링태스크에 액세스합니다.원하는 작업 실행 빈도를 선택합니다.지금 실행이외의 빈도에 대해서는스케줄탭에서 관련 조건 또는 구성을 완료하십시오.
- 다음을 고려하여은행 거래명세서 라인 조건 탭의 고객 지급에서 태스크를 완료합니다.옵션설명은행 계좌다음 프롬프트에서 작업을 실행할 은행 계좌를 하나 이상 선택합니다.
- 은행별 계좌
- 회사별 계정
선택할 수 있는 옵션이 표시되지 않으면 은행 계좌에 지급 규칙 세트를 연결했는지 확인합니다.은행 거래명세서 날짜 기준 최근 X일스케줄러가 실행될 때 포함할 은행 거래명세서 헤더 날짜부터의 일수 값을 지정합니다.자동 조정된 은행 거래명세서만 포함과거에 은행 거래명세서 자동 조정 작업을 실행한 은행 거래명세서만 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.지급 및 예금이 취소된 미조정 은행 거래명세서 라인 제외지급 및 예치금을 생성하는 데 사용하지만 나중에 예치금 및 지급을 조정 및 취소하지 않는 은행 거래명세서 라인을 제외하려면 이 확인란을 선택합니다.
작업이 완료되면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 진행중상태 및 적용 상태가비적용으로 고객 지급을 기록하고 별도의 예치금을 생성합니다.
- 고객 지급 규칙 세트 규칙의 필터 조건을 충족하지만 송금 출처, 자동 적용 표시 또는 송금 통지서의 왼쪽을 입력하지 않는 고객 지급 및 예치금을 생성합니다. 이(가) 일치하는 항목을 찾지 못했습니다.
- 관련 규칙 세트의 일치하는 접두어 값 및 이러한 송장의 송금 고객을 송장 인스턴스에 자동으로 입력합니다.
- 자동 적용 준비완료확인란이 자동으로 선택됩니다.
- 송금처 매핑 테이블이 고객 지급 규칙 세트에 구성된 경우 최대 1,000개의 적격 은행 거래명세서 라인에 대해 고객 지급 및 예금을 생성합니다. 적격 지급 및 예치금이 1,000개가 넘는 경우 예정된 작업을 여러 번 실행해야 합니다.
- 고객 지급의 송금 통지서에 관련 정보를 복사한 상태에서 태스크를 실행하면 고객 지급의 송금 고객이 자동입력되고 매핑 테이블의 룩업 필드가 의 값과 일치하면 자동 적용할 고객이 선택됩니다. 지급 송금 통지서 텍스트
은행 거래명세서 라인을 통한 고객 지급
백그라운드 프로세스 페이지에서 매칭된 지급을 조회할 수 있습니다.
- 프로세스 정보탭에서결과 인스턴스열의 숫자를 클릭하여 생성된 지급을 조회할 수 있습니다.
- 고객 지급 및 예치금 생성필드에서 드릴다운하여 생성된 고객 지급 및 예치금의 세부내용을 조회할 수 있습니다.
고객 지급 찾기
및고객 예치금 찾기
리포트에 액세스하여 은행 거래명세서에서 생성된 지급 및 예치금을 조회합니다.