참조: 고객 지급 자동 적용 상세 규칙 조건
규칙을 구성할 때
Create Customer Payment Application Rule
태스크의 옵션 및 관련 Workday 동작을 고려합니다.규칙 조건 및 옵션
필드 | 고려사항 |
|---|---|
Payment Application Reason
| 지급 적용에 사용되는 규칙을 식별하도록 구성한 사유를 선택합니다. Customer Payment Auto Application By Reasons 리포트를 사용하여 지급 적용 사유별로 지급 적용을 조회할 수 있습니다. |
대손처리 사유
| 이 옵션은 Application Type 이 대손처리 인 경우에 사용할 수 있으며 필수입니다. |
Application Type
| 이 규칙을 사용하여 처리할 지급 거래 유형을 선택합니다. 네 가지 옵션이 있습니다.
Workday는 Application Type 과 조건 규칙 의 조합을 사용하여 처리할 거래를 결정합니다. |
Allow Application for Different Customers
| 송금 고객이 송장의 청구 고객과 일치하지 않는 지급을 적용하려면 이 확인란을 선택합니다. |
Allow Application for Different Company Invoices
| 고객 지급 헤더와 고객 송장 헤더의 회사가 서로 다른 대행 지급을 처리하려면 이 확인란을 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 활성화한 경우에만 이 확인란을 사용할 수 있습니다.
|
Leave Application as Draft
| 지급을 초안 상태로 두려면 이 확인란을 선택합니다. 이 경우 지급 적용을 제출하기 전에 리뷰할 수 있습니다. |
Limit to Referenced Invoices
| 송금 통지서 라인에서 참조된 송장만 매칭하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 자동 적용 프로세스에서 모든 미결 송장에 대해 지급을 매칭합니다. 이 옵션은 적용 유형이 지정계정 지급 또는 비적용 지급 인 경우 사용할 수 있습니다. |
Put Remaining Balance On Account
| 송장에 특정 금액을 적용한 후 잔액이 있는 지정계정에 지급을 배치하려면 이 확인란을 선택합니다. |
Put Unapplied Payments Fully On Account
| 기록된 지급 전체를 지정계정에 배치하려면 이 확인란을 선택합니다. |
조건 규칙
| 지급 처리를 위해 특정 송장을 검색하도록 생성한 규칙을 선택합니다. 예: 1달러 미만이고 기한이 30일이 경과한 모든 송장의 부실 채권을 대손처리하는 조건 규칙을 구성할 수 있습니다. Workday는 조건 규칙 과 Application Type 의 조합을 사용하여 처리할 거래를 결정합니다. |
Remittance Detail Match Conditions 섹션 | 조건 규칙을 연결하는 대신 이 옵션을 사용하여 송장 번호, PO 번호 또는 참조 번호를 기준으로 지급을 매칭합니다.
Workday는 지급에 송금 통지서가 있는 경우에만 사용자가 생성한 규칙을 적용하고 매칭을 수행합니다. 송금 통지서가 없으면 Workday는 이 규칙을 무시합니다. 동일한 고객에 대해 2건의 지급이 있고 동일한 송금 통지서가 있는 경우 Workday는 이전 지급을 먼저 처리합니다. 이 옵션은 Application Type 이 지정계정 지급 또는 비적용 지급 인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
규칙을 구성할 때
Application Rule Details
섹션에서 선택한 지급 Application Type
을 기준으로 사용가능한 각 옵션의 Workday 동작을 고려합니다.적용 유형/기타 필드 | 송장 대변 | 지정계정 지급 | 비적용 금액 | 대손처리 |
|---|---|---|---|---|
Allow Application for Different Customers
| 아니요 | 예 | 예 | 아니요 |
Leave Application as Draft
| 예 | 예 | 예 | 아니요 |
Limit to Referenced Invoices
| 아니요 | 예 | 예 | 아니요 |
Put Remaining Balance On Account
| 아니요 | 예 | 예 | 아니요 |
Put Unapplied Payments Fully On Account
| 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
Only Applies to Payments with Remittance Advice
| 아니요 | 예 | 예 | 아니요 |
송금 통지서 유형
| 아니요 | 예 | 예 | 아니요 |