매칭 규칙 세트에 은행계정조정 규칙 세트 복사
시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
- Set Up: Bank Reconciliation
- Set Up: Matching Rule Set
기존 은행계정조정 규칙 세트를 새로운 매칭 규칙 세트에 복사할 수 있습니다. 이를 통해 자동 은행 거래명세서 조정에 사용할 매칭 규칙 세트를 생성하고 유지관리할 수 있습니다.
- 은행계정조정/최초 통지 항목 규칙 세트 조회리포트에 액세스합니다.
- 은행계정조정 규칙 세트에서매칭 규칙 세트에 은행계정조정 규칙 세트 복사관련 액션을 선택합니다.또한매칭 규칙 세트에 은행계정조정 규칙 세트 복사버튼을 클릭하여 여러 규칙 세트를 한 번에 복사할 수도 있습니다.은행계정조정 규칙 세트에합계가 동일한 경우 제안 항목 조정확인란이 선택된 제안 규칙이 포함된 경우 Workday는 다음을 수행합니다.
- 이 제안 규칙을 일대다 매칭 규칙에 복사합니다.
- 조정가능 항목의 누적 금액이 은행 거래명세서 라인 금액과 매칭되지 않는 경우, 가능한 매칭 항목을 제안하는 추가 일대일 제안 규칙을 생성합니다.
조정 및 제안을 제공하는 규칙열에서 조정 규칙 및 제안 규칙으로 복사된 은행계정조정 규칙을 드릴다운하여 조회할 수 있습니다. - (선택사항) 매칭 규칙 세트를 조회하여 은행계정조정 규칙 세트에서 올바르게 복사되었는지 확인합니다.다음을 고려하여 규칙 세트를 리뷰합니다.
- 매칭 규칙의 순서는 은행계정조정 규칙의 순서와 일치해야 합니다.
- 은행 거래명세서 조정 규칙의매칭된 경우 중지옵션은 매칭 규칙에 포함되어 있습니다. Workday가 최초 매칭 항목을 찾으면 매칭 규칙에서 대체 매칭 라인을 찾지 않습니다.
- Workday는 은행계정조정 조건 규칙을 평가하여 조건 규칙을 매칭 규칙 필터 조건과 매칭 대상 조건으로 대체할 수 있는지 결정합니다. 이 경우 새로 생성된 매칭 규칙에는 조건 규칙이 없습니다.
- 일대다 매칭 규칙에 복사하는 은행계정조정 제안 규칙의 경우, Workday는 제안 규칙 조건에 정의된 매칭 대상 조건을 기준으로 조정가능 항목을 자동으로 그룹화합니다. 매칭 규칙 세트를 편집하여그룹화 기준값을 변경할 수 있습니다.
- 은행 계정 조정 구성 업데이트버튼을 클릭하여 생성된 매칭 규칙 세트를 은행 계좌에 지정합니다.Workday는 은행계정조정 규칙에 지정된 것과 동일한 은행 계좌에 매칭 규칙 세트를 지정합니다. 매칭 규칙 세트가 지정되면 Workday는 은행 계좌에서 은행계정조정 규칙 세트를 비활성화합니다.은행 계좌를 편집하여 새로 생성된 매칭 규칙 세트를 수동으로 지정하고, 자동 은행계정조정을 위한 은행계정조정 규칙 세트를 비활성화할 수도 있습니다.
- (선택사항) 새로운 매칭 규칙 세트를 테스트하여 해당 은행계정조정 규칙 세트와 동일한 은행 거래명세서 라인 및 조정가능 항목을 조정하고 제안하는지 확인합니다.
Workday가 자동 조정 중에 새로 생성된 매칭 규칙을 적용합니다. 여기에는 이전에 스케줄링된 모든 자동 조정이 포함됩니다.