은행 거래명세서 Worktag 매핑 생성
시큐리티: Common Financial Management 및 Worktags 기능 영역의
Set Up: Map Worktags
도메인은행 거래명세서에서 거래를 식별하는 유형 코드를 기준으로 Worktag 매핑을 생성할 수 있습니다. 은행 거래명세서 Worktag 매핑은 모든 은행 계좌에 적용됩니다. Worktag 매핑을 사용하여 다음과 같은 방법으로 현금 포지션 리포트 및 자동 은행 거래명세서 조정을 처리합니다.
- 현금 포지션 리포트에서 Worktag별로 현금 활동을 그룹화합니다.
- 조정 조건 규칙에 지정된 Worktag를 기준으로 은행 거래명세서 라인을 영업거래와 매칭합니다.
- 최초 통지 항목과 관련하여 생성된 신규 특별 목적 지급 거래에 Worktag를 지정합니다.
다음 은행 거래명세서 파일 형식마다 Worktag 매핑 세트를 생성할 수 있습니다.
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- 기타
- 은행 거래명세서 Worktag 매핑 조회리포트에 액세스합니다.
- (선택사항)기본 Worktag 편집을 클릭하여 지정된 매핑과 일치하는 항목이 없는 경우 사용할 기본 Worktag를 선택합니다.여러 Worktag를 선택할 수 있지만 카테고리별로 하나씩만 선택할 수 있습니다.
- Worktag 매핑을 정의할 은행 거래명세서 파일 형식을 선택합니다.사용하는 은행 거래명세서 파일 형식마다 고유한 Worktag 매핑 세트를 생성합니다.
- 은행 거래명세서 Worktag 매핑 유지관리를 클릭하여 선택한 은행 거래명세서 파일 형식의 유형 코드를 Worktag에 매핑합니다.두 개 이상의 유형 코드에 동일한 Worktag가 지정될 수 있습니다.
수동으로 입력하거나 업로드하는 은행 거래명세서마다 Worktag 매핑에 따라 은행 거래명세서 라인에 Worktag가 지정됩니다.
은행 거래명세서 라인의 특정 속성을 사용하여 은행 거래명세서 Worktag 매핑을 재정의할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 세분화된 레벨에서 Worktag 매핑을 적용할 수 있습니다. 선택한 여러 은행 계좌에 동일한 재정의 매핑을 적용할 수 있습니다.