특별 목적 지급 템플릿 생성
- Banking and Settlement 기능 영역에서특별 목적 지급 템플릿비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Ad Hoc Payment Template도메인
템플릿을 생성하여 공통 속성이 있는 반복되는 특별 목적 지급을 생성하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Workday는 이 템플릿을 사용하여 생성된 새로운 특별 목적 지급에 사전 정의된 템플릿의 값을 자동으로 입력합니다. 이러한 템플릿을 사용하면 수작업 오류를 최소화하고 특별 목적 지급 생성을 간소화할 수 있습니다.
- 특별 목적 지급 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 이 단계를 완료합니다.
옵션 설명 통화기본값은 수취인 통화입니다. 수취인에게 지정된 기본 통화가 없으면 Workday는 은행 계좌 통화를 사용합니다.수취인이 공급자인 경우 통화는 공급자가 허용하는 통화여야 합니다. 선택한 거래 통화와 은행 계좌 통화가 다른 경우 통화 변환율을 정의합니다.외환손익 제외실현 외환손익을 특별 목적 지급에서 제외하려면 이 옵션을 선택합니다.예를 들어 통화 변환율을 은행 환율로 재정의합니다. 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다.이 옵션을 사용하면 Workday는 이 추가 분개 라인을 제거하고 그 차이를 경비 또는 수익 분개에 적용합니다.지급 유형수표 또는 계좌이체와 같은 지급 유형을 지정합니다. 이 값은 은행 계좌를 선택한 후에만 지정할 수 있습니다.수취인목록에서 공급자를 선택하면 공급자의 사용자지정 지급 유형이 자동으로 입력됩니다. - 다음을 고려하여지급 세부내용섹션을 완료합니다.
옵션 설명 거래 발생 국가 지급 목적 코드수령 국가 지급 목적 코드거래 발생 국가 또는 수령 국가의 은행 또는 현지 규제 요건에 따라 지급 목적을 식별하는 지급 목적 코드를 선택합니다.테넌트 설정 편집 - 재무태스크를 사용하여 지급 목적 코드를 활성화하는 경우 이 필드가 표시됩니다.세금 납부과세기관에 대한 지급을 수행할 때 은행 통합을 위해 ACH 파일이 적절하게 준비되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.영국의 경우 BACS용 파일을 Standard 18 형식으로 작성하려면 이 확인란을 선택합니다. - 특별 목적 지급 라인 기본값탭에서 지급 세부내용을 입력합니다.
옵션 설명 회사관계회사간 거래 라인에서 사용가능한 회사 중에서 선택할 수 있습니다.지출 카테고리지출 카테고리는 항목을 해당 계정 전기 규칙에 연결하고 리포트용으로 추가 세부내용을 제공합니다. 항목을 선택하면 해당 항목에 지정된 지출 카테고리가 자동으로 입력되며 이를 수정할 수 없습니다.특별 목적 지급 라인의 지출 카테고리에는특별 목적 지급지출 카테고리 용도 유형이 필요합니다.과세 적용구분해당 라인이 과세대상인지 여부와 과세대상인 경우 환급구분을 나타냅니다. 과세 적용구분을 사용하여 리포트에서 거래를 필터링할 수 있습니다. 배송 주소를 기준으로 항목별 과세 규정에서 구매 항목 및 지출 카테고리별 순서로 자동입력됩니다. 매칭되는 항목이 없으면 구매 항목에서 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않으면 지출 카테고리에서 자동으로 입력됩니다.WorktagWorkday에서 특별 목적 지급을 더 쉽게 분류하고 추적하기 위해 키워드로 사용할 Worktag를 지정할 수 있습니다. - (선택사항) 신규 특별 수취인에게 전자 방식으로 지급하는 경우결제 은행 계좌탭에 은행 계좌 정보를 입력합니다.
Workday는 리뷰 및 승인을 위해 완료된 특별 목적 지급 템플릿을 다음 비즈니스 프로세스 참여자에게 라우팅합니다.
특별 목적 지급 템플릿 찾기
리포트를 사용하여 특별 목적 지급 템플릿을 검색하고 검토합니다. 템플릿의 관련 액션 메뉴에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 특별 목적 지급 템플릿을 복사하여 추가 템플릿을 생성합니다.
- 승인을 위해 제출되었거나 이미 승인된 특별 목적 지급 템플릿을 수정합니다.
- 초안상태의 특별 목적 지급 템플릿을 편집합니다.
- 승인된 템플릿에서 특별 목적 지급을 생성합니다.