설정 고려사항: 특별 목적 지급
이 주제는 특별 목적 지급의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday에서는 특별 목적 지급을 사용하여 표준 송장처리 및 매입채무 프로세스 이외의 일회성 지급 또는 자주 발생하지 않는 지급을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
- 지분 투자
- 이자 지급
- 내부 또는 외환 이체
- M&A(인수합병) 지급
- 급여 벤더 지급
- 세금 납부
- 임금 압류 지급
비즈니스 이점
특별 목적 지급을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 송장을 생성하고 승인할 필요 없이 일회성 지급을 수행합니다.
- 특별 목적 지급 비즈니스 프로세스를 사용하여 시간에 민감한 지급을 처리해서 지급 승인 프로세스를 간소화합니다.
- 지연되거나 조정된 타임시트 또는 지급 누락에 대한 비정기 급여 요건을 충족합니다.
사용 사례
다음을 수행할 수 있습니다.
- 결제 후 자동으로 비활성화되는 일회성 특별 수취인을 생성합니다.
- 특별 목적 지급 템플릿을 설정하여 공통 속성을 사용해서 특별 목적 지급을 생성합니다. 이렇게 하면 수작업 오류를 최소화하고 특별 목적 지급 생성을 간소화할 수 있습니다.
- 1099 MISC 및 1099 NEC 리포트(미국)와 같은 급여 연말 세금 리포트에 해당하는 특별 목적 지급을 포함합니다. 이렇게 하면 1099 수취인과 IRS(미국 국세청)에 완전하고 정확한 세금 납부 데이터를 발급할 수 있습니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
사용자가 특정 은행 계좌에 대해서만 특별 목적 지급을 생성할 수 있도록 은행 계좌에 대한 사용자 액세스에 보안을 설정하려면 어떻게 합니까? | 세그먼트화된 시큐리티 그룹을 구성하여 은행 계좌에 대한 접근 권한을 제한할 수 있습니다. 시큐리티 그룹의 구성원만 특별 목적 지급을 생성할 때 해당 시큐리티 레벨에서 허용되는 은행 계좌를 선택할 수 있습니다.
예를 들어 매니저와 분석가의 은행 계좌로 시큐리티 세그먼트를 정의합니다. 매니저는 모든 은행 계좌에 액세스하여 특별 목적 지급을 개시할 수 있지만, 분석가는 시큐리티 세그먼트에 나열된 은행 계좌만 선택할 수 있습니다. |
사용자가 지정된 지출 카테고리에 대해서만 특별 목적 지급을 생성할 수 있도록 지출 카테고리에 대한 사용자 액세스에 보안을 설정하려면 어떻게 합니까? | 특별 목적 지급 지출 카테고리 및 지출 카테고리 계층에 대한 접근 권한을 제한하도록 세그먼트화된 시큐리티 그룹을 구성할 수 있습니다. 시큐리티 그룹의 구성원만 특별 목적 지급을 생성할 때 해당 시큐리티 레벨에 허용되는 지출 카테고리를 선택할 수 있습니다.
예를 들어 담당자가 공급자 송장에 지정한 지출 카테고리에 대하여 매입채무 전문가가 특별 목적 지급을 생성하지 못하도록 제한합니다. 이 경우 전문가는 특정 지출 카테고리만 사용하여 특별 목적 지급 거래를 통한 지출을 처리할 수 있습니다. |
일회성 특별 수취인은 어떻게 구성합니까? | 특별 수취인을 생성할 때 일회성 수취인 확인란을 선택하여 수취인을 처음 사용한 후 비활성화합니다.
Workday는 특별 목적 지급이 결제되면 일회성 특별 수취인을 자동으로 비활성화합니다. |
Workday는 특별 목적 지급 프로세스 중에 특별 수취인 결제 정보가 변경되는 것을 어떻게 방지합니까? | 특별 목적 지급을 제출하면 Workday가 특별 수취인의 주소 및 결제 은행 계좌 정보를 유지합니다. Workday는 특별 수취인에 대한 업데이트가 제출 및 승인된 특별 목적 지급에 영향을 미치지 않도록 이 정보를 잠급니다.
이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
|
권장사항
기능 | 권장사항 |
|---|---|
커스텀 검증 | 특별 목적 지급에 대한 커스텀 검증을 구성하는 경우, 공급자 송장에 사용하는 것과 동일한 Worktag 검증을 적용하는 것이 좋습니다. 특별 목적 지급의 생성은 공급자 송장의 입력과 유사합니다. |
첨부파일 추가 또는 제거 | 상태에 관계없이 특별 목적 지급에 첨부파일을 추가하거나 제거하려면 다음 관련 액션 중 하나에 대한 도메인 접근 권한을 구성합니다.
예를 들어 비즈니스 프로세스 승인을 위해 먼저 취소, 조정취소, 다시 제출할 필요 없이 완료되거나 조정된 특별 목적 지급에 대한 관련문서를 추가합니다. |
특별 목적 지급 템플릿 | 특별 목적 지급 템플릿을 사용하여 공통 속성이 있는 반복되는 특별 목적 지급을 실행하는 것이 좋습니다. Workday는 이 템플릿을 사용하여 생성된 새로운 특별 목적 지급에 사전 정의된 템플릿의 값을 자동으로 입력합니다. 템플릿에서 특별 목적 지급 생성 태스크를 사용하여 템플릿에서 직접 지급할 수 있습니다.
추가 템플릿을 생성하려면 특별 목적 지급 템플릿을 복사하여 조정하면 됩니다. |
관계회사간 특별 목적 지급 | 관계회사를 대신하여 특별 목적 지급을 생성할 수 있습니다. 먼저 관계회사간 프로필을 사용하여 상위 회사와 계열사를 구성합니다.
특별 목적 지급을 생성할 때 헤더 섹션에 지급 회사를 입력합니다. Workday는 이 회사를 라인 레벨로 기본 설정하며, 이를 프로필에 정의된 관계/계열사로 변경할 수 있습니다. 예를 들어 헤더 회사인 Global Modern Services Inc.(미국)가 라인 레벨 회사인 Global Modern Services Ltd.(캐나다)를 대신하여 특별 목적 지급을 수행합니다. 특별 목적 지급을 결제하면 Workday가 다음과 같은 회계처리 결과를 생성합니다.
|
요구사항
특별 목적 지급에 전자 지급 방법을 사용하는 경우 수취인의 결제 은행 계좌 정보가 필요합니다.
수취인 프로필에 결제 은행 계좌 세부내용을 제공하지 않으면 특별 목적 지급을 생성할 때 이 정보를 제공해야 합니다.
제한사항
Workday는 하나의 특별 목적 지급 템플릿에서 여러 특별 목적 지급 라인을 지원하지 않습니다. 여러 지출 카테고리에 대한 지급을 여러 라인에 분할하려면 템플릿에서 특별 목적 지급을 생성할 때 라인을 추가하면 됩니다.
테넌트 설정
근무자의 시큐리티 그룹을 구성하여 특별 목적 지급에 사용할 수 있는 은행 계좌 및 지출 카테고리를 제한할 수 있습니다. 근무자는 시큐리티 레벨에서 허용되는 은행 계좌 또는 지출 카테고리만 선택할 수 있습니다.
시큐리티
Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Process: Ad Hoc Payee
| 특별 목적 지급을 위한 특별 수취인을 생성, 편집 및 조회할 수 있습니다. 특별 수취인을 사용하여 일회성 특별 목적 지급을 수행할 수 있습니다. |
Process: Ad Hoc Payee - Activate/Inactivate
| 수취인에 대한 관련 액션을 사용하여 특별 수취인을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. |
Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment | 모든 상태의 특별 목적 지급에 대한 첨부파일을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 사용자는 특별 목적 지급에 대한 다음 관련 액션 중 하나에 액세스할 수 있습니다.
|
Process: Ad Hoc Payment – Access Worker
Process: Ad Hoc Payment – CORE Process: Ad Hoc Payment (NEW) Process: Ad Hoc Payment – View | 특별 목적 지급을 조회, 생성 및 편집할 수 있습니다.
특별 목적 지급을 생성하거나 편집할 때 Process: Ad Hoc Payment – Access Worker 도메인에 액세스하면 직원을 수취인으로 선택할 수 있습니다. 수취인 드롭다운 목록의 검색 필드에 직원명을 입력할 수 있습니다.이 도메인을 사용하면 특별 목적 지급 웹서비스에서 직원을 수취인으로 사용할 수도 있습니다. |
Process: Ad Hoc Payment Settlement
| 특별 목적 지급을 결제하고 관련 리포트를 조회할 수 있습니다. 특별 목적 지급에서 Print Check 관련 액션을 사용하여 수표를 직접 인쇄할 수도 있습니다. |
Process: Ad Hoc Payment Reporting
| 다음 리포트를 사용할 수 있습니다.
또한 이 도메인은 커스텀 특별 목적 지급 리포트에 사용할 리포트 데이터 소스 및 필터에 대한 접근 권한을 제공합니다. |
Set Up: Ad Hoc Payment Template
| 공통 속성을 사용하여 복수의 특별 목적 지급을 생성하는 프로세스를 간소화하는 템플릿을 생성할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
특별 목적 지급 및 템플릿을 리뷰하고 승인하도록 다음 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있습니다.
- 특별 목적 지급 이벤트
- 특별 목적 지급 템플릿
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
특별 목적 지급 템플릿 찾기
| 특별 목적 지급 템플릿을 검색하고 리뷰하려면 이 리포트를 사용합니다. 관련 액션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
|
지급내역 찾기
| 지급 카테고리 특별 목적 지급 을 기준으로 필터링하여 조직에 적용되는 모든 특별 목적 지급을 검색합니다. |
특별 수취인 조회
| 조직에 대해 생성된 모든 특별 수취인의 세부내용을 표시합니다. 특별 수취인에 대한 관련 액션을 사용하여 특별 수취인을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. |
특별 목적 지급용 지출 카테고리 시큐리티 세그먼트 조회
| 근무자가 특별 목적 지급을 생성할 때 사용할 수 있는 지출 카테고리 및 지출 카테고리 계층과 함께 시큐리티 세그먼트를 표시합니다. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| 1099가 아닌 지출 카테고리의 1099 수취인에 대한 특별 목적 지급 라인을 표시합니다(미국). 연말 세금 리포트에 수취인과 해당 지급을 포함하려면 1099 양식 카테고리를 지출 카테고리 및 계층에 매핑합니다.
Workday는 다른 모든 1099 수취인 지급을 추적하고 카테고리 미지정으로 분류합니다. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| 1099가 아닌 수취인에 대해 1099 지출 카테고리에 해당하는 특별 목적 지급 라인을 표시합니다. 연말 세금 리포트에 특별 목적 지급 및 해당 수취인을 포함하려면 수취인에게 1099 MISC 또는 1099 NEC 과세기관 양식 유형을 지정합니다. |
다음 리포트 데이터 소스 및 필터를 사용하여 커스텀 리포트를 작성하는 것이 좋습니다.
리포트 데이터 소스 또는 필터 | 고려사항 |
|---|---|
Ad Hoc Payees 데이터 소스 | 조직의 특별 수취인을 표시합니다. |
Ad Hoc Payments 데이터 소스 | 조직의 특별 목적 지급을 표시합니다. 결과를 필터링할 회사 또는 회사 계층을 선택할 수 있는 프롬프트가 표시됩니다. |
Ad Hoc Payment Lines 데이터 소스 | 조직의 특별 목적 지급 라인을 표시합니다. 결과를 필터링할 회사 또는 회사 계층을 선택할 수 있는 프롬프트가 표시됩니다. |
Ad Hoc Payment Template 데이터 소스 | 조직의 특별 목적 지급 템플릿을 표시합니다. 결과를 필터링할 회사, 재무 계정 및 보고 통화를 입력할 수 있는 프롬프트가 표시됩니다. |
Bank Account for Ad Hoc Payment Template 데이터 소스 필터 | 특별 목적 지급 템플릿을 필터링하는 데 사용되는 재무 계정의 목록입니다. |
Company for Ad Hoc Payment Template 데이터 소스 필터 | 특별 목적 지급 템플릿을 필터링하는 데 사용되는 회사의 목록입니다. |
Currency for Ad Hoc Payment Template 데이터 소스 필터 | 특별 목적 지급 템플릿을 필터링하는 데 사용되는 통화의 목록입니다. |
통합
다음 웹서비스를 사용하여 특별 목적 지급, 템플릿 및 특별 수취인을 일괄 가져오기, 생성 또는 업데이트할 수 있습니다.
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
Get Ad Hoc Payees
| 지정된 조건을 사용하여 Workday에서 특별 수취인을 검색합니다. 그런 다음 수취인을 3rd Party 시스템으로 내보낼 수 있습니다. |
Put Ad Hoc Payee
| 특별 목적 지급에 사용할 특별 수취인을 가져오고 생성합니다. |
Get Ad Hoc Payments
| 지정된 조건을 사용하여 Workday에서 특별 목적 지급을 검색합니다. 그런 다음 지급을 3rd Party 시스템으로 내보낼 수 있습니다. |
Submit Ad Hoc Payment
| 특별 목적 지급을 추가하거나 업데이트합니다. 그런 다음 리뷰 및 승인을 위해 특별 목적 지급 이벤트 비즈니스 프로세스를 통해 변경 이벤트를 제출합니다. |
Cancel Ad Hoc Payment
| Workday 또는 Workday 이외의 시스템에서 특별 목적 지급을 일괄 취소합니다. |
Correct Ad Hoc Payment
| 특별 목적 지급을 일괄 수정합니다. |
Get Ad Hoc Payment Templates
| 지정된 조건을 사용하여 Workday에서 특별 목적 지급 템플릿을 검색합니다. 그런 다음 템플릿을 3rd Party 시스템으로 내보낼 수 있습니다. |
Put Ad Hoc Payment Template
| 특별 목적 지급 템플릿을 가져오고 생성합니다. |
Submit Ad Hoc Payment Template
| 특별 목적 지급 템플릿을 추가하거나 업데이트합니다. 그런 다음 리뷰 및 승인을 위해 특별 목적 지급 템플릿 비즈니스 프로세스를 통해 변경 이벤트를 제출합니다. |
Submit Ad Hoc Payment from Template
| 특별 목적 지급 템플릿을 사용하여 특별 목적 지급을 생성합니다. 그런 다음 이를 특별 목적 지급 이벤트 비즈니스 프로세스에 제출합니다. |
관계 및 터치포인트
다음 대상에 지급하기 위한 특별 목적 지급을 생성할 수 있습니다.
- 임시고용직
- 고객
- 직원
- 공급자
- 과세기관
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.