단계: 은행 계좌이체 수행

다음 비즈니스 프로세스를 구성하여 은행 계좌이체에 대한 리뷰 및 승인 워크플로를 정의합니다.

은행 계좌이체 이벤트(기본 프로세스): 동일한 회사 내에서 수행되는 은행 계좌이체에 대한 리뷰 및 승인 라우팅을 관리합니다.

관계회사간 은행 계좌이체 이벤트(하위 프로세스): 여러 회사 간에 수행되는 은행 계좌이체에 대한 리뷰 및 승인 라우팅을 관리합니다. 이체 자금을 수령하는 회사는 거래를 리뷰하고 승인할 수 있습니다.

Workday 은행 이체 기능을 사용하여 은행 계좌이체에 대한 정보를 기록하고 유지관리합니다.

실제 현금 이동은 Workday 외부에서 수행됩니다. 이러한 태스크는 여러 계좌 간 현금 이동을 기록하고 설명하는 것입니다.

(선택사항) 템플릿을 설정하고 사용하여 유사한 속성을 가진 여러 은행 계좌이체를 기록합니다.

템플릿에서 은행 계좌이체 생성

태스크에 액세스합니다.

은행 계좌이체를 생성하는 데 사용할 템플릿을 선택합니다. 이체할 금액을 지정하고, 필요에 따라 기본값으로 설정된 이체 세부내용을 수정할 수 있습니다. 완료되면 은행 계좌이체 이벤트
비즈니스 프로세스를 사용하여 승인을 위해 은행 계좌이체를 라우팅할 수 있습니다.

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 Process: Bank Account Transfer
도메인

임시저장한 은행 계좌이체를 완료합니다.

은행 계좌 간 이체 거래 시 다음과 같습니다.

거래 통화가 은행 계좌 통화로 변환됩니다(통화가 서로 다른 경우).

이 변환에 사용되는 환율 유형 및 변환율은 재정의할 수 있습니다.

은행 계좌 통화가 회사 통화로 변환됩니다(통화가 서로 다른 경우).

Workday에서는 두 통화 간 변환율을 기본 환율 유형으로 사용하여 거래 금액이 원장 회사 통화로 자동 변환됩니다.

은행 계좌이체 찾기

리포트를 사용하여 이체 정보를 조회하고 업데이트합니다. 은행 계좌이체 관련 액션으로 다음을 수행할 수 있습니다.

이체를 변경, 복사 또는 취소합니다.

회계처리 세부내용을 조회합니다.