단계: 뱅킹 설정
다음을 정의합니다.
- 회사 및 회사 계층 조직 계층 생성을참조하십시오.
- 지급 유형유지관리 태스크를 사용하는 지급 유형
은행 및 금융기관에 대한 정보를 입력하고 유지관리합니다. 뱅킹 정보를 사용하여 지급을 실행하고, 지급을 수령하고, 현금을 관리할 수 있습니다.
- 금융기관 생성태스크 또는금융기관 편집태스크에 액세스합니다.회사 금융 서비스 및 뱅킹 서비스를 제공하고 실제 은행 계좌를 보유한 사업체를 정의하십시오. 금융기관 역할을 하는 고객, 공급자 또는 과세기관을 선택합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
- (선택사항)금융기관 로고 업데이트태스크에 액세스합니다.공식 로고를 금융기관과 연결하면 Workday에서 해당 은행 또는 기타 사업체에 대한 정보를 표시하는 경우 로고가 자동으로 표시됩니다.기존 로고를 선택하거나 새 이미지를 생성할 수 있습니다. 허용되는 이미지 형식(예:.jpg또는.png)은테넌트 설정 편집태스크에서 지정되는 첨부파일 옵션을 통해 관리됩니다.
- 은행 지점 생성태스크 또는은행 지점 편집태스크에 액세스합니다.은행 지점 또는 사업체 지점에 대한 정보를 정의하고 유지관리합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
- (선택사항)은행 거래명세서 커스텀 코드 세트 생성태스크에 액세스합니다.BAI2, BTRS, ISO20022 또는 기타 은행 거래명세서 형식에 맞게 고유한 커스텀 계좌 잔액, 요약, 거래 유형 코드로 은행 거래명세서 코드 세트를 구성합니다.은행 거래명세서 코드 세트를 은행 계좌에 지정하면 모든 유형 코드 카테고리 프롬프트에 테넌트 기반 유형 코드와 은행 보고 유형 코드가 포함됩니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
- (선택사항)아웃소싱 금융기관 생성태스크에 액세스합니다.급여 처리와 같은 아웃소싱 비즈니스 기능을 처리하는 아웃소싱 금융기관을 정의합니다. 아웃소싱 은행 계좌를 생성하는 경우 금융기관을 선택합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
Workday 기본제공 리포트 및 쿼리를 사용하여 은행 및 기타 금융기관에 대한 정보를 조회하고 관리할 수 있습니다.
결제 및 은행계정조정을 설정하여 현금 관리 설정 프로세스를 완료합니다.