소액 현금 계정 생성
- 금융기관을 생성합니다.
- 회사의 기본 통화를 정의합니다.
- Banking and Settlement 기능 영역에서은행 계좌 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
소액 현금 거래를 추적하는 데 사용할 계정을 정의하거나 업데이트합니다.
Workday에서는 공급자 지급 및 경비 지급을 실행하거나, 고객 지급을 수령하거나, 현금을 관리하는 데 은행 및 소액 현금 계정을 둘 다 사용할 수 있습니다. 그러나 올바른 계정에서 급여, 경비 또는 공급자 지급을 자동으로 실행하려면 라우팅 규칙 정의에 표준 은행 계좌를 사용해야 합니다. 송금 계좌 또는 수취 계좌를 수동으로 지정하는 경우 소액 현금 계정만 사용할 수 있습니다.
- 은행 계좌 생성또는은행 계좌 편집태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 이름(발음표기)조직필드에 이름(발음표기)을 사용하여 올바른 발음이 포함되도록 할 수 있습니다.다음과 같은 경우에 표시됩니다.- 테넌트 설정 편집 - 글로벌태스크에서 이름(발음표기)을 사용하도록 설정합니다.
- 사용자가 환경설정에서 적절한 로케일 및 표시 언어를 선택합니다.
조직소액 현금 계정을 정의할 대상 회사 또는 회사 계층을 선택합니다. 계정/계좌 활동이 없는 경우 이 값을 변경할 수 있습니다.계좌 통화회사의 경우 회사 통화가 자동으로 입력됩니다. 회사 계층은 해당되는 경우 연결회계 세부내용의 통화가 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않은 경우 테넌트의 기본 통화가 사용됩니다. 계정/계좌 활동이 없는 경우 이 값을 원하는 통화로 변경할 수 있습니다.모든 통화 허용/지정된 통화 허용계좌 통화를 허용 통화로 추가합니다.허용된 지급 유형공급자 지급 및 기타 지급에 사용되는 지급 유형은 지급이 인출되는 소액 현금 계정에 허용된 지급 유형과 일치해야 합니다.예: 공급자가 지급 유형으로 현금을 허용하는 경우 지급에 사용되는 소액 현금 계정에 허용된 지급 유형으로현금이 포함되어 있어야 합니다.지급 유형 유지관리태스크를 사용하여 지급 유형을 정의합니다.
생성한 소액 현금 계정을 고객 지급과 공급자 지급, 기타 유형의 지급에 사용할 수 있습니다. 특별 목적 지급 거래 및 은행 계좌이체와 같은 현금 거래에도 소액 현금 계정을 사용할 수 있습니다.