환산 조정 분개장 생성
- 시산표 - 복합리포트를 실행하여 환산 조정이 필요한 계정을 식별합니다.
- 연말 마감잔액 롤포워드
- 환산된 기초 잔액 롤포워드
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Process: Journals - Translation Adjustment도메인
환산 조정 분개장을 생성하여 자본 계정에서 회사의 원장(기준) 통화와 환산(보고) 통화의 차이를 제거할 수 있습니다. 분개장을 서로 다른 날짜에 전기하는 경우 환율 변동으로 인해 차이가 발생할 수 있습니다.
- 환산 조정 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 회계처리일Workday는 선택한 회계처리일을 기준으로 입력된 기초 잔액 및 분개장 거래를 검색합니다.환산 통화환산된 잔액에 대한 조정을 생성할 통화를 선택합니다.원장 계정환산 조정이 필요한 계정을 선택합니다. 이 프롬프트에는이전 자기자본환율 유형으로 환산된 계정만 표시됩니다.이전 자기자본환율 유형으로 환산된 모든 계정을 검색하려면 이 필드를 비워 둡니다.Workday는 각 원장 계정 및 Worktag 조합과 일치하는 기초 잔액 분개장 및 분개 모두의 분개장 라인만 그리드에 표시합니다.수동 환산 조정 생성다음에 대해 허용된 Worktag의 조합을 사용하여 하나 이상의 환산 조정을 생성하려면 선택합니다.- 이전 통화 환산 규칙 세트를 사용하는 계정
- 기초 잔액 분개장이 있거나 없는 재무상태표 계정
- 기초 잔액 분개장이 있는 손익계산서 계정
- 기초 잔액 분개장이 없는 손익계산서 계정(재설계된 이익잉여금 보고 기능을 옵트인하는 경우) 2021R1 What's New Post: Redesigned Retained Earnings Reporting을참조하십시오.(선택사항)재무상태표 원장 계정으로 롤포워드 옵트인 태스크에액세스하여 옵트인했는지 확인하거나 옵트인 프로세스를 완료합니다.
- 기초 잔액 및 분개에 대한 분개장 라인을 리뷰한 다음, 오프셋 금액을 입력하여 각 계정의 차이를 조정합니다.예를 들어 자본 계정의 기초 잔액이 있다고 가정합니다. 해당 연도에 환율이 서로 다른 다양한 오프셋 분개장을 해당 계정에 전기합니다. 연말에 자본 계정의 원장 잔액이 0이지만 환산된 금액의 대변 잔액은 300입니다. 이러한 차이는 전기된 분개장의 환율이 다르기 때문입니다.환산된 잔액을 조정하려면 자본 계정의환산된 차변 조정열에 환산 조정 300을 입력합니다.
Workday는 다음을 표시합니다.
- 자본 계정의 환산된 잔액을 0으로 표시합니다.
- 재무상태표에서 금액 300을 환산 이익 또는 손실로 표시
환산된 통화로
시산표 - 복합
리포트를 실행하여 수정한 각 계정의 최종 잔액이 0인지 확인합니다. 잔액이 0인 항목을 드릴다운하여 분개장 활동을 리뷰할 수 있습니다.