환산된 기초 잔액 롤포워드
- 연말 마감잔액 롤포워드를 완료하여 기초 잔액 분개장을 생성합니다.
- 환산된 잔액이 없는 원장 계정의 환산된 기초 잔액 금액을 입력합니다. 계정에 회사 통화와 환산 통화의 새로운 조합과 함께 이전 환산 금액을 사용하는 이전 유형의 환산 방법이 있는 경우 이 단계가 필요합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Process: Close Year End도메인
연말 마감잔액 롤포워드 프로세스의 일부로 환산된 잔액을 롤포워드하여 새로운 기본 원장 기간 또는 대체 원장 기간의 환산된 기초 잔액을 설정할 수 있습니다. 회사에 원장의 지정된 통화와 다른 통화로 보고하는 대체 원장이 있는 경우 이 태스크를 사용하여 해당 대체 원장의 환산된 기초 잔액을 가져올 수도 있습니다.
- 환산된 기초 잔액 롤포워드태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 회사회사 회계처리 세부내용에서 구성한 환산 통화를 기준으로 환산 통화를 결정합니다.회계연도이미 연말 마감잔액을 롤포워드한 연도를 선택합니다.복수 회계 스케줄의 경우 기본 및 대체 회계 스케줄 모두에 대해 환산된 기초 잔액을 롤포워드합니다.롤포워드 원장 옵션롤포워드하려면 선택합니다.- 모든 원장
- 대체 원장만
- 기본 원장만
이 프롬프트는 선택한회사및회계연도에대한 대체 원장이 있는 경우에만 표시됩니다. 비워 두면 사용가능한 모든 원장이 롤포워드됩니다.원장 계정선택한회계연도의 1월 1일을 기준으로 기초 잔액이 있는 원장 계정 중에서 선택합니다.
프로세스가 완료되면 Workday에서 내 태스크 알림을 보냅니다.
기본 원장의 특정 Worktag 또는 장부 코드에 대한 환산된 기초 잔액을 보려면
기초 잔액 환산 금액 조회
리포트를 실행합니다.대체 원장의 환산된 기초 잔액을 보려면원장 연도 기초 잔액 대비 이전 연도 최종 잔액 리포트를참조하십시오.
환산 차이가 있는 경우 원장 계정의 환산된 기초 잔액을 수동으로 입력하여 수정할 수 있습니다.
원장 잔액이 0인 계정의 경우
Put Beginning Balance Translation Amounts
웹서비스를 사용하여 수정된 환산된 기초 잔액을 입력합니다.다음과 같은 환산된 잔액을 추가하여 이익잉여금의 변경사항을 계산합니다.
- 이전 연도 이익잉여금(이전 회계연도의 기초 잔액)
- 손익 계정의 최종 잔액(이전 회계연도의 마지막 날 기준)