연말 마감잔액 롤포워드
- 다음 원장 연도를 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Process: Close Year End
계정의 연말 마감잔액을 롤포워드하여 다음 원장 연도의 기초 잔액을 생성합니다.
항상 먼저 기본 스케줄에 대해 연말 마감잔액 롤포워드를 실행하거나 재실행한 다음 대체 회계 스케줄에 대해 실행하거나 재실행하는 것이 좋습니다.
현재 연도를 마감하기 전에 필요한 횟수만큼 잔여분을 롤포워드할 수 있습니다. Workday는 데이터에 대해 보고할 때 해당 연도의 기초 잔액과 해당 연도의 활동을 고려합니다. 연말 마감잔액을 롤포워드한 후 환산된 기초 잔액을 롤포워드하도록 Workday를 구성할 수도 있습니다.
- 연말 마감잔액 롤포워드태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여조건탭을 완료합니다.
옵션 설명 회사회사 계층에 회계 스케줄이 서로 다른 회사가 있는 경우 각 회계 스케줄에 대해 프로세스를 실행해야 합니다.회계연도복수 회계 스케줄의 경우 다음을 선택합니다.- 기본 스케줄의 연말 마감잔액을 롤포워드할 표준 회계연도
- 대체 회계 스케줄의 연말 마감잔액을 롤포워드할 대체 회계연도
예: Company A가 1월부터 12월까지의 회계 스케줄에 있는 경우 12월 기간이 마감된 후 롤포워드를 실행합니다. Company B가 대체 회계 스케줄(7월~6월)에 있는 경우 6월 기간이 마감된 후 롤포워드를 실행합니다.대체 회계연도의 연말 마감잔액을 처음으로 롤포워드하는 경우 개시 이후의 모든 잔액을 포함해야 합니다. 예: 2006년 이후의 테넌트 데이터가 있는 경우 2006년에서 현재 연도로 잔여분을 롤포워드해야 합니다.잔액을 롤포워드하려는 연도를 사용할 수 없는 경우 모든 원장 기간을 마감해야 합니다.분개장 소스생성한 기초 잔액 분개장을 지정할 회계처리 소스를 선택합니다.예: 연말 처리 중에 생성된 분개장을 식별하는 연말 분개장 소스를 사용할 수 있습니다.원장 롤포워드 옵션롤포워드하려면 선택합니다.- 모든 원장: 연말 마감잔액을 롤포워드하면 기본 원장 통화와 대체 원장 통화 모두로 잔액이 자동으로 롤포워드됩니다. 보고해야 하는 제3의 통화가 없는 경우 환산된 롤포워드 잔액을 실행할 필요가 없습니다.
- 대체 원장만
- 기본 원장만
이 프롬프트는 대체 원장을 실행하는 회사 와 해당 대체 원장의 활성 기간과 일치하는 회계연도를 모두 선택한 경우에만 표시됩니다.비지배지분(NCI) 기초 잔액 롤포워드NCI 분개장 라인을 롤포워드하려면 선택합니다.비지배지분(NCI) 기초 잔액 분개장의 분개장 소스NCI 기초 잔액의 분개장 소스를 정의합니다.비지배지분(NCI) 기초 잔액 롤포워드를선택한 경우 이 분개장 소스를 선택하십시오.현재 연도까지 롤포워드해당하는 경우 대체 원장을 포함하여 동일한 회사 의 모든 원장에 대해 여러 연도를 한 번에 롤포워드하려면 선택합니다.회사 에 회계 시작 연도가 선택한 회계연도 전인 대체 원장이 있는 경우 현재 연도로 롤포워드 확인란을 선택하면 원장 롤포워드 옵션 필드가 표시되지 않지만 관련 대체 원장은 계속 롤포워드됩니다. 현재 연도까지의 원장모든 장부 코드장부 코드 없음장부 코드 선택Workday는 장부 코드를 사용하여 거래, 원장 상태 및 대기 중인 거래를 필터링합니다.원장 기간 상태 업데이트는 선택한 장부 코드의 회계처리 분개장 및 영업거래에만 적용됩니다. - (선택사항) 다음을 고려하여환산된 기초 잔액 롤포워드탭을 완료합니다.
옵션 설명 원장선택한 회계연도의 1월 1일을 기준으로 환산된 기초 잔액이 있는 원장 계정을 나열합니다.환산 통화구성된 기본 환산 통화를 표시합니다. 환산 통화를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
태스크를 완료하면 Workday에서 다음을 수행합니다.
- 각 회사 에 대해 별도의 이벤트를 생성합니다.
- 프로세스가 완료되면 내 태스크 알림을 보냅니다.
- 다음 회계연도의 기초 잔액 분개장을 생성하거나 기존 분개장의 기초 잔액을 대체합니다.
- 거래 통화와 원장 통화 모두로 이익잉여금을 생성합니다.
Workday는 처리 중에 계정 잔액을 동일한 계정으로 자동 롤포워드합니다. 연말 마감 규칙을 구성하면 Workday가 기본 설정 대신 해당 규칙을 적용합니다. 이전 연도 잔액을 별도의 계정으로 이동하고 현재 연도에 대해 빈 계정으로 시작할 수 있습니다.
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크에서 기타 Worktag를 추가하면 Workday는 연말에 손익계산서(현재 연도 이익잉여금) 라인을 그룹화할 때 기본 및 옵션 잔액조정 Worktag 외에도 기타 Worktag(최대 10개)를 포함합니다. 롤포워드 프로세스원장 연도를 마감합니다.