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최종 업데이트: 2024-03-08
단계: 반복 회계처리 분개장 생성

단계: 반복 회계처리 분개장 생성

  • 대체 원장에 분개장을 생성하려면 대체 원장 통화를 구성합니다. 단계: 대체 원장 통화 설정을참조하십시오.
  • 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Process: Journals - Core
    도메인
반복 분개장 템플릿을 생성하여 회계처리 기간마다 반복하는 거래에 대한 반복 분개장을 생성할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같습니다.
  • 증가액
  • 감가상각 비용
  • 배분
반복 분개장에는 동일한 계정 및 금액에 대해 동일한 분개장 라인이 있습니다. 회계처리 분개장에 대해 생성한 것과 동일한 커스텀 검증을 적용할 수 있습니다.
Workday는 사용자가 생성하는 반복 분개장 템플릿 또는 반복 분개장에 계정 세그먼트 시큐리티를 적용하지 않습니다.
  1. 반복 분개장 템플릿 생성
    태스크에 액세스합니다.
  2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
    옵션 설명
    원장
    다음 원장 중 하나를 포함하는 회사를 선택합니다.
    • 실제값
    • 약정
    • 채무
    단일 원장
    분개장이 단일 원장 분개장 템플릿임을 나타내려면 선택합니다. Workday:
    • 대체 원장 통화로 구성된 원장 회사를 선택한 경우에만 이 확인란이 표시됩니다.
    • 대체 통화 원장을 선택하면 이 확인란이 자동으로 선택됩니다.
    복수 통화 사용
    다음을 활성화하려면 선택합니다.
    • 환율 유형
      템플릿 프롬프트
    • 분개장 생성 시 환율 재설정
      확인란
    • 분개 라인
      그리드의
      통화
      및
      환율
      열
    템플릿 시작일
    템플릿 종료일
    미래의 시작일을 입력할 수 있습니다. 반복 분개장 템플릿은
    템플릿 시작일
    에
    사용가능
    상태가 됩니다. 
    템플릿 종료일
    이후에는 템플릿을 선택할 수 없습니다.
    역분개 기간이 개시되기 전에 미래 날짜의 반복 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 미래 날짜의 역분개 분개장에
    생성완료
    상태를 지정합니다.
    분개장 소스
    분개장 소스
    유지관리
    태스크에서
    회계처리 소스
    로 설정한 분개장 소스를 표시합니다.
    환율 유형
    회사 회계처리 세부내용 편집
    태스크에서 선택한 환율 입력기 재정의가 사용됩니다. 회사의 기본 환율 유형을 지정하지 않으면 Workday가 테넌트의 기본 환율 유형을 사용합니다.
    옵션 잔액조정 Worktag
    Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 옵션 잔액조정 Worktag 유형을 하나 이상 선택합니다.
    Worktag 잔액조정 구성 유지관리
     태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다.
    • 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다.
    • 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.
    분개장 생성 시 환율 재설정
    Workday가 기본 환율로 재설정되도록 하려면 선택합니다.
    문서 링크
    Maintain External Link Validation
    태스크에서
    Accounting Journal Document Link
    유형 및 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴을 추가합니다. 이 구성을 사용하면 외부 문서를 회계처리 분개장에 연결할 수 있습니다.
    관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다.
    Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다.
    역분개 생성
    반복 분개장 템플릿을 사용하여 역분개 분개장을 생성하려면 선택합니다.
    기본
    역분개일은
    다음 기간의 시작일입니다.
    원장 계정
    원장 계정을 선택합니다.
    선택한 회사에 사용할 수 있는 원장 계정을 표시합니다.
    계정 세트 생성
    또는
    계정 세트 편집
    태스크에서 입력한 특정 회사를 기준으로 합니다.
    Worktag
    Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다.
    Worktag 용도 유지관리
     태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다.
  3. 반복 분개장 생성
    태스크에 액세스합니다.
    반복 분개장 템플릿을 기반으로 분개장을 생성합니다. 역분개 기간이 개시되기 전에 미래 날짜의 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 미래 날짜의 역분개 분개장에
    생성완료
    상태를 지정합니다.
  4. 역분개 분개장 일괄 전기
    태스크에 액세스합니다.
    역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장을 전기합니다.
Workday는 사용자가 반복 분개장 템플릿을 제출할 때 취소된 분개장을 생성하여 커스텀 분개장 검증을 확인합니다. 취소된 분개장은 총계정원장에 영향을 주지 않습니다.