회계처리 분개장 생성

재무회계 구조를 설정합니다. 단계: 재무회계 구조 설정을참조하십시오.

대체 원장에 분개장을 생성하려면 대체 원장 통화를 구성합니다. 단계: 대체 원장 통화 설정을참조하십시오.

근무자 그룹의 원장 계정에 대한 접근 권한을 제어합니다. 단계: 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리를참조하십시오.

분개장 소스 생성

Financial Accounting 기능 영역에서회계처리 분개장 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

원장 계정에 전기하는 분개장을 생성하여 다음을 기록할 수 있습니다.

수령했지만 대금을 지급하지 않은 구매 항목에 대한 미지급 부채

감가상각

월말 조정

환산 조정

분개장 생성

태스크에 액세스합니다.

다음을 고려하여 분개장 세부내용을 입력합니다.

옵션	설명
원장	다음 원장 중 하나를 포함하는 회사를 선택합니다. 실제값 약정 채무 회사 계층별 원장 프롬프트 카테고리를 사용하여 회사 계층을 탐색한 다음 회사 원장을 선택할 수도 있습니다.
단일 원장	분개장이 단일 원장 분개장임을 나타내려면 선택합니다. Workday: 대체 원장 통화로 구성된 원장 회사를 선택한 경우에만 이 확인란이 표시됩니다. 대체 통화 원장을 선택하면 이 확인란이 자동으로 선택됩니다.
통화	재무 거래에 사용되는 회사 통화 선택한 원장을 기준으로 필드가 자동입력됩니다.
잔액조정 [worktag type]	분개장의 잔액조정에 사용할 Worktag를 선택합니다. Workday는 잔액조정 Worktag 유형을 동적으로 표시합니다. 예를 들어지역이 잔액조정 Worktag 유형인 경우 Workday는 옵션명을 잔액조정 지역 으로 표시합니다.
옵션 잔액조정 Worktag	옵션 잔액조정 Worktag 유형을 하나 이상 선택합니다. Worktag 잔액조정 구성 유지관리 태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다. 선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다. 거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.
환율 유형	복수 통화 사용 확인란을 선택하면 표시됩니다. 유형을 지정하지 않으면 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에서 환율 유형 재정의가 사용됩니다.
대체 원장 환율 유형	복수 통화 사용 확인란을 선택하면 표시됩니다. 유형을 지정하지 않으면 Workday는 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에서 대체 환율 유형 재정의를 사용합니다.
장부 코드	빈 장부 코드에 전기하려면 비워 둡니다.
환율 재설정	복수 통화 사용을 선택하면 표시됩니다. 분개장을 저장하거나 제출할 때 회계처리 분개장의 원장 금액을 재계산할 수 있습니다. Workday는 분개장 회계처리일 및 환율 유형을 기준으로 금액을 재계산합니다.
외부 참조 ID	원래 분개장 소스의 참조 ID를 입력하여 감사 목적으로 가져온 분개장을 추적합니다. 분개장 라인에 외부 참조 ID를 입력할 수도 있습니다.
기록 수량	분개장 라인에서 수량 및 단위를 활성화하려면 선택합니다.
복수 통화 사용	환율 유형 프롬프트를 활성화하여 기본값 이외의 환율 유형을 지정하려면 선택합니다. Workday는 마지막으로 제출된 분개장을 기준으로 복수 통화 사용 확인란을 선택합니다.
세금 라인 포함	과세대상 거래가 있는 분개장 라인에서 거래세 또는 원천징수세 세부내용을 전기, 조회 및 편집하려면 선택합니다.
옵션 Worktag 잔액조정 비활성화	대차 불일치 거래에 대한 조정 분개를 생성하려면 선택합니다. 예: 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화합니다. 이 프로세스에서 Worktag에 의해 거래가 대차 불일치 상태가 됩니다. 대차 불일치 거래에 대한 조정 분개를 생성하려는 경우 옵션 Worktag 잔액조정을 일시중지합니다.
조정 분개장	분개장을 조정으로 표시하려면 선택합니다. 조정 분개장은 적용되는 기간에만 전기할 수 있습니다.
역분개 날짜	역분개 생성 확인란을 선택하면 표시됩니다. 분개를 역분개할 날짜를 선택합니다. 기본값은 다음 개시 기간입니다. 관계회사간 회계처리 분개장에 대한 역분개를 구성하는 경우 결제 실행을 수행할 수 없습니다. 분개장과 역분개는 서로 상쇄되므로 Workday는 관계회사간 분개장을 결제 실행 옵션으로 표시하지 않습니다.
총 원장 차변 총 원장 대변	Workday는 대차 불일치 분개장을 전기하지 않으므로 이러한 필드의 대차가 일치해야 합니다.
문서 링크	회계처리 분개장 문서 링크 옵션을 선택하고 Maintain External Link Validation 태스크에서 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴을 입력합니다. 이 구성을 사용하면 외부 문서를 회계처리 분개장에 연결할 수 있습니다. 관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다. Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다.

다음을 고려하여

분개 라인

탭을 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정	계정 세트 생성 태스크에서 구성한 특정 회사를 기준으로 회사의 원장 계정을 표시합니다.
Worktag	Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다. Worktag 용도 유지관리 태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다. 신규 라인을 추가하면 이전에 편집한 라인의 Worktag가 신규 라인에 자동입력됩니다.
지출 리포트에서 제외	예산 점검 및 지출 리포트에서 지출 회계처리 라인을 제외하려면 선택합니다.
세금 세부내용	세금 라인 포함 확인란을 선택한 경우 다음과 같이 세금 세부내용을 입력합니다. 트랜잭션 날짜 분개장 라인의 거래일을 지정합니다. 과세액 세금 보고 목적으로 과세대상 금액을 입력합니다. Workday는 분개장을 제출할 때 과세대상 금액을 검증하지 않습니다. 세금 코드 거래세 또는 원천징수세 코드를 선택합니다. 세율 거래세 또는 원천징수세 코드를 기준으로 사용가능한 세율을 선택합니다. 거래세의 경우 다음도 선택합니다. 과세 적용구분 라인이 과세대상인지 여부와 지정된 기본 과세 환급구분을 나타냅니다. 과세 환급구분 과세 환급구분을 지정하면 환급가능 %와 배분 방법이 세금 코드 내 세율에 대한 세액에 적용됩니다. 과세 환급구분 유형 라인이 전액 환급가능인지 또는 환급불가인지를 나타냅니다. 과세 시점일 유형 테넌트의 거래세에 대해 과세 시점일 구성을 활성화하면 표시됩니다. 분개장 라인에서 지정된 거래일의 과세 시점일 유형을 선택합니다. Workday는 과세 시점일 유형에 거래일을 입력합니다. Workday에 비즈니스 세부내용이 없는 공급자 또는 고객을 선택하는 경우 이 분개장의 사업체 세부내용을 입력합니다.

예산 점검을 위해회계처리 분개장 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성하는 경우

제출 을

클릭하면 Workday가 입력된 금액이 예산 내에 있는지 확인합니다. 금액이 예산 내이면 Workday는 승인을 위해 분개장을 전송합니다.