현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 생성
연말 마감잔액을 롤포워드합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
도메인 조정을 시작하려는 기간의 초기 운용 현금 잔액을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 특정 월부터 현금 운용 거래 조정을 시작하려는 경우
기간
프롬프트에서 월 및 연도를 선택합니다.조정 리포트를 실행하려면 먼저 초기 잔액을 생성합니다. 생성하지 않으면 조정 리포트에 데이터가 표시되지 않습니다.
일반적으로 초기 잔액을 한 번 생성하지만, 원하는 경우 다시 생성할 수 있습니다.
초기 잔액을 다시 생성하면 Workday가 이전에 생성된 기초 운용 현금 잔액을 모두 삭제합니다.
연말 마감잔액 롤포워드
태스크를 사용하여 생성한 원장 기초 잔액은 삭제되지 않습니다.- 현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 생성태스크에 액세스합니다.
- 실행 빈도를 선택합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 회사회사 또는 회사 계층을 선택합니다.기간개시하거나 마감할 수 있습니다.Workday는 선택된 기간의 초기 운용 현금 잔액을 생성합니다. - 프로세스가 완료되었는지 확인합니다.
- 현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 - 복합리포트에 액세스하여 초기 잔액을 확인하고 리뷰합니다.
- (선택사항)
- 초기 잔액을 편집하려면Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances리포트에 액세스합니다. 조정 활동의 관련 액션에서 을 선택합니다.
- 초기 잔액을 삭제하려면Find Cash to Bank Reconciliation Activity Initial Balances리포트에 액세스합니다. 조정 활동의 관련 액션에서 를 선택합니다.Workday는 특정 초기 잔액만 삭제합니다. 초기 잔액을 다시 생성하려면현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 생성태스크를 재실행해야 합니다. 이 태스크에서는 이전에 생성된 모든 초기 잔액을 다시 생성하며, 선택된 기간에 상관없이 모든 초기 및 기초 잔액을 삭제합니다.
Workday는 다음을 수행합니다.
- 재무 활동을 시작할 때부터 현금 운용 거래에 대해 전기된 모든 분개장을 검색하여 초기 잔액을 생성합니다.
- 초기 잔액 기준일 후에 전기된 모든 현금 운용 거래의 분개장을 검색하고 해당 분개장에 대한 조정 활동을 생성합니다.