설정 고려사항: 원장에 대한 현금 운용 거래 조정
이 주제는 현금 원장 계정에 대한 현금 운용 거래 조정의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday를 사용하여 회사 및 은행 계좌별로 해당 현금 원장 계정에 대한 현금 운용 활동을 조정할 수 있습니다.
비즈니스 이점
Workday 내에서 현금 원장 계정에 대한 현금 운용 거래를 조정할 수 있습니다. 따라서 Workday 외부에서 현금 운용 거래를 조정할 필요가 없습니다.
사용 사례
기간 종료 중에 조정 프로세스의 일부로 현금 계정에 대한 모든 현금 운용 거래를 조정해야 합니다.
고려할 질문
현금 운용 거래를 조정하기 전에 다음 질문을 고려합니다.
질문 | 고려사항 |
|---|---|
초기 잔액은 어느 기간에 생성해야 합니까? | 조정을 시작하려는 기간을 선택합니다.
모든 이전 기간에 대해 조정된 현금 거래가 있어야 합니다. |
초기 잔액은 몇 번 생성할 수 있습니까? | 일반적으로 초기 잔액을 한 번 생성하지만, 원하는 경우 다시 생성할 수 있습니다.
초기 잔액을 다시 생성하면 Workday가 이전에 생성된 기초 운용 현금 잔액을 모두 삭제합니다. |
권장사항
초기 잔액을 생성하기 전에 모든 이전 기간의 현금 거래를 조정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 2016년 6월 30일에 종료되는 기간의 모든 현금 거래를 조정했습니다. 2016년 7월 기간 및 회계연도에 대한 초기 잔액을 생성합니다. 프로세스를 실행하면 Workday가 회사 및 은행 계좌별로 2016년 7월 1일 자의 초기 잔액을 생성합니다.
요구사항
운용 현금 거래를 조정하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 조정의 시작점으로 초기 잔액을 생성합니다. 생성하지 않으면 조정 리포트에 데이터가 표시되지 않습니다.
- 회계연도를 마감하거나조정 활동의 기간 기초 잔액 생성태스크를 실행하여 개시된 각 기간의 기초 잔액을 생성합니다. 생성하지 않으면 조정 리포트에 활동만 표시됩니다.조정 활동의 기간 기초 잔액 생성태스크에서는 이후 개시되는 모든 기간의 기초 잔액을 생성합니다. 예를 들어 2019년 2월에 대해 태스크를 실행하면 Workday가 3월 및 이후 개시되는 모든 기간의 기초 잔액을 생성합니다.
제한사항
- 현금 및 예금 은행계정조정 - 복합리포트에서는 원장 통화의 현금 잔액만 조정합니다. 은행 계좌 통화의 현금 거래를 조정하려면 기존현금 및 예금 은행계정 잔액 조정리포트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 초기 잔액을 다시 생성하면 Workday는 이전에 생성된 초기 잔액과 기초 잔액을 모두 삭제합니다.기초 잔액을 복원하려면조정 활동의 기간 기초 잔액 생성태스크를 실행합니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Financial Accounting 기능 영역의 Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 초기 잔액을 생성할 수 있습니다. |
Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 조정 리포트를 실행할 수 있습니다. |
Financial Accounting 기능 영역의 Process: Period End
| 이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 조정 활동의 기간 기초 잔액 생성 태스크를 실행하여 기초 잔액을 생성할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
영향이 없습니다.
리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
현금 및 예금 은행계정조정 - 복합 | 이 리포트를 사용하여 현금 운용 거래가 원장 계정에 대해 조정되었는지 확인합니다. |
현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 - 복합 | 이 리포트를 사용하여 초기 잔액을 확인하고 리뷰합니다. |
현금 및 예금 은행계정조정 활동 찾기 | 이 리포트를 사용하여 특정 기간의 현금 운용 거래에 대한 세부내용을 조회합니다. |
현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 찾기 | 이 리포트를 사용하여 초기 잔액을 조회합니다.
또한 리포트의 관련 액션을 사용하여 초기 잔액을 편집합니다. |
조정 상태별 현금 및 예금 은행계정조정 - 복합 | 이 리포트를 사용하여 현금 원장 잔액에 대한 각 현금 운용 거래의 조정 상태를 조회합니다. |
Cash to Bank Reconciliation Activity 리포트 데이터 소스(
Reports: Financial Accounting
도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 현금 원장 잔액에 대한 현금 운용 거래를 조정하는 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다.통합
영향이 없습니다.
관계 및 터치포인트
현금 및 예금 은행계정조정은 Workday의 다음 영역과 상호 작용합니다.
기능 | 고려사항 |
|---|---|
고객 계정 | 고객으로부터 수금한 현금 거래를 조정합니다. |
공급자 계정 | 공급자에게 지급된 현금 거래를 조정합니다. |
경비 | 경비로 지급된 현금 거래를 조정합니다. |
급여 | 급여 거래에 대해 지급된 현금을 조정합니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.