참조: 재무 마감용 Workday 기본제공 리포트
다음 표에는 아래 작업을 수행할 수 있는 Workday 기본제공 리포트가 나와 있습니다.
- 데이터에 대한 가시성 확보
- 영업거래 조정
- 계정 인증 상태 추적
리포트 | 설명 | 하위리포트 및 시큐리티 |
|---|---|---|
재무상태표 계정에 대한 계정 인증 정의
| 모든 재무상태표 원장 계정 및 관련 계정 인증 정의를 나열합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Set Up: Account Certifications 도메인 |
재무상태표 인증 진행상황
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 원장 잔액 대비 인증 금액을 차액과 함께 표시합니다. 또한 이 리포트에는 특정 계정 인증이 다음 상태인지 여부가 표시됩니다.
| 3개의 하위리포트:
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연결재무상태표
| 이 리포트를 사용하여 계층에 속한 여러 회사의 연결재무상태표를 조회합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
개별재무상태표
| 이 리포트를 사용하여 단일 회사의 재무상태표를 조회합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
재무상태표 이익잉여금 조정
| 이 리포트를 사용하여 재무상태표와 손익계산서에서 계산된 현재 연도 이익잉여금을 조정합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
현금 및 예금 은행계정조정
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 지정된 회계기간 및 보고기간 동안 단일 회사의 은행 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 현금을 조정합니다.
회사 통화로 운용 현금 최종 잔액을 운용 원장 최종 잔액으로 조정하고 모든 차이를 회사, 원장 계정 및 은행 계좌별로 표시합니다. 초기 잔액 또는 기초 잔액을 생성하지 않고 이 리포트를 실행하면 0이 표시됩니다. | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정(은행 통화)
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 지정된 회계기간 및 보고기간 동안 단일 회사의 은행 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 현금을 조정합니다.
은행 통화로 운용 현금 최종 잔액을 운용 원장 최종 잔액으로 조정하고 모든 차이를 회사, 원장 계정 및 은행 계좌별로 표시합니다. | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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조정 상태별 현금 및 예금 은행계정조정(은행 통화)
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 현금 원장 잔액에 대한 각 현금 운용 거래의 조정 상태를 은행 통화로 조회합니다. | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 단일 회사 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 은행 초기 잔액을 확인하고 현금을 조정합니다.
회사 및 은행 계좌별로 수동 현금 분개장을 포함한 현금 원장 최종 잔액을 관련 운용 현금 최종 잔액과 비교합니다. | 다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액(은행 통화)
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 단일 회사 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 은행 초기 잔액을 확인하고 현금을 조정합니다.
회사 및 은행 계좌별로 수동 현금 분개장을 포함한 현금 원장 최종 잔액을 관련 운용 현금 최종 잔액과 비교합니다(은행 통화). | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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통화 환산 조정(CTA) 계정 조정
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음을 수행합니다.
이 리포트는 단일 회사에 대해서만 실행할 수 있습니다. | 다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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회사별 통화 환산 조정(CTA) 계정 조정
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음을 수행합니다.
| 다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정 활동 찾기
| 이 리포트를 사용하여 회사 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 현금 운용 활동의 세부내용을 조회합니다.
다음 기준으로 현금 운용 활동을 표시합니다.
| Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
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현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 찾기
| 이 리포트를 사용하여 회사 또는 회사 계층과 하나 이상의 은행 계좌 및 원장 계정에 대한 초기 잔액을 조회합니다.
초기 현금 잔액을 회사, 원장 계정, 은행 계좌 및 회계처리일에 따라 원장 및 은행 통화로 표시합니다. 또한 이 리포트를 사용하여 관련 액션을 통해 초기 잔액을 편집하고 삭제합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
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손익계산서 이익잉여금 조정
| 이 리포트를 사용하여 손익계산서에서 계산된 현재 연도 이익잉여금을 조정합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
관계회사간 소거 대차 불일치 리포트
| 이 리포트를 사용하여 다음을 조정합니다.
이 리포트에는 거래 및 환산 통화 둘 다로 관계회사 및 관계/계열사 소거 원장 계정 차이가 표시됩니다. 리포트는 기본적으로 모든 소거 규칙에 대해 실행되지만 특정 규칙으로 실행하도록 선택할 수도 있습니다. 특정 회사 계층에만 속한 계열사에 대해 리포트를 실행하려면 관계/계열사 모두 포함 옵션을 선택취소합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인 |
회사별 원장 연도 기초 잔액
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음 통화로 회사 또는 회사 계층의 원장 연도 기초 잔액을 표시합니다.
| 다음 2개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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상태별 계정 인증 수
| 계정 인증 상태별 계정 인증 수를 제공합니다. 이 수를 드릴다운하면 각 계정 인증에 포함된 원장 계정의 세부내용과 함께 기타 관련 데이터가 표시됩니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Process: Account Certifications - Reporting 도메인 |
관계회사간 미결 거래
| 이 리포트를 사용하여 지급 회사 및 관계/계열사별로 관계회사간 미결 거래를 리뷰합니다.
Workday는 다음 기간에 관련된 역분개 분개장이 있는 전기완료 역분개 분개장을 포함하지 않습니다. 이에 따라 자동으로 다음 기간이 역분개되는 분개장을 조정할 수 없습니다. | Financial Accounting 기능 영역 의 Reports: Financial Accounting
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관계회사간 조정 리포트 조회
| 이 리포트를 사용하여 매칭되지 않은 관계회사간 분개장 라인으로 인한 관계회사 차액을 조회합니다. 이 리포트를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
이 리포트를 실행할 때 회사 또는 계층을 선택하여 관계회사 조정, 일치 잔액을 조회합니다. 전체 내용을 조회하려면 선택한 회사 에 관계회사 거래가 있는 모든 회사에 대한 접근 권한이 있어야 합니다. 조정 차이(절대값) 섹션의 타일에는 특정 차이의 원인에 대한 합계가 절대값으로 표시됩니다. 절대값은 숫자가 양수인지 음수인지에 관계없이 영(0)으로부터의 거리입니다. 이러한 타일에 절대값을 사용하여 차이의 총 크기를 나타내고 양수 차이와 음수 차이가 서로 네팅 되는 것을 방지합니다.타일을 클릭하여 그리드 필터 하면 다음과 관련된 분개장 라인을 표시할 수 있습니다.
이 리포트는 다음을 지원하지 않습니다.
이 리포트는 관계회사간 매칭 기능을 사용할 때만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 기존의 관계회사간 소거 대차 불일치 리포트를 계속 사용해야 합니다. | Financial Accounting 기능 영역 의 Reports: Financial Accounting
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원장 기간 상태 조회
| 이 리포트를 사용하여 모든 원장 기간 상태의 참조 ID를 조회합니다. | Common Financial Management 기능 영역의 Process: Period End
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Workday 표준 리포트
에 액세스하여 모든 Workday 기본제공 리포트 목록을 조회할 수도 있습니다.