ステップ: 在庫の会計処理の設定

在庫の原価計算と会計処理、計上ルール、および在庫の会計処理オプションを設定できます。現在の在庫評価を表示し、各在庫取引で会計情報を生成できます。Workday は、ワークタグおよび勘定計上ルールの設定に基づいて元帳取引レコードを取得します。

在庫会計処理に関連する "在庫原価調整"
ビジネスプロセスを定義します。

(任意) 太平洋標準時間ではなく、在庫拠点 (当期) で設定されたタイムゾーンに基づいて、取引会計日を計算する方法を変更できます。

"機能のオプトインの管理"

タスクにアクセスします。

"Support Inventory Site Timezone for Inventory Accounting Date"

機能の "

オプトイン先機能"

オプションを選択します。

Workday では、この機能を有効にして、業務トランザクションの会計日が当期に確実に取得されるようにすることを推奨しています。この機能を有効にしないことを選択すると、過去または将来の期間に取引が記録される可能性があります。

"ワークタグの用途の管理"

レポートにアクセスします。

以下のワークタグを定義します。

"保管場所": 保管場所での取引の会計入力で使用されるワークタグを割り当てます。

"出庫": 出庫取引で入力するワークタグと出庫された商品の借方会計入力用のワークタグを割り当てます。

"臨時入庫": 臨時入庫取引で入力するワークタグと臨時入庫の貸方会計入力用のワークタグを割り当てます。

セキュリティ: "Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン

"勘定計上ルールセットの作成"

タスクにアクセスします。

以下の勘定計上ルールを設定します。

在庫調整

在庫原価調整

在庫マークアップ

在庫マークアップ費用

支出

セキュリティ:

"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules" ドメイン。

"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company Accounting" ドメイン。

"在庫会計処理オプションの編集"

タスクにアクセスします。

超過分の差異の会計処理方法を選択します。

オプション	説明
超過分の差異を貸倒処理する	手持ち数量が請求数量より少ない場合、価格差額は手持ち数量にのみ適用され、残りは貸倒処理されます。新しい平均原価は、(( "Unit Cost Variance" × "手持ち数量" ) + ( "手持ち数量" × "Average Unit Cost" ))/ "手持ち数量" で計算されます。
超過分の差異を現在の手持ち数量に適用する	新しい平均原価は、( "差異の合計" + ( "手持ち数量" × "Average Unit Cost" ))/ "手持ち数量" で計算されます。
請求書受領発生分の貸倒処理を許可 - 最終的な請求書と入庫の差異	このオプションは、次の機能から選択します。受領発生分の差異の追加チェックを実行する。発注書に対する請求書の最終送信後に、残りの未払残高を設定した勘定科目に自動的に貸倒処理する。例: 任意の数量のアイテムが発注書の元の原価で入庫され、請求書が作成された後に単価が変更された発注書行について、残りの受領発生分残高を貸倒処理する場合にこのオプションを使用します。発注書全体が完全入庫される。 "在庫減価調整 " 勘定計上ルールを使用して、請求書の最終計上時に受領発生分の差異を取得する総勘定元帳科目を定義します。