ステップ: 顧客過払の記録

請求書金額を超える顧客支払を記録します。

仮受金に支払金額を処理する。

売掛金過払の勘定計上ルールセットを設定します。

セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Overpayment" ドメイン。

請求書の借方調整を作成せずに、顧客の過払を記録して、少額の残高を貸倒処理できます。

過払を取引タイプとして使用し、以下のいずれかの方法で少額の残高を貸倒処理することができます。

支払の消込時。

仮受金残高のある支払を消込した後。

過払の新しい仕訳入力が作成され、以下が実行されます。

仮受金として処理した金額を逆仕訳する。

勘定計上ルールで定義された勘定科目を貸方に記入する。

請求書の過払は追跡されません。

"売掛金過払の理由の管理

" タスクにアクセスします。

過払理由を少なくとも 1 つ作成します。

使用中の過払理由は削除できません。ただし、そのステータスを "非アクティブ"
に変更できます。

セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Receivable Overpayment" ドメイン

過払を承認または却下するステップを追加する場合は、"顧客過払イベント" ビジネスプロセスを設定します。

顧客支払を消込します。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
仮受金として処理する金額	ゼロより大きい金額を入力してください。
過払を記録	チェックボックスをオンにします。
"過払" タブ	過払金額を入力すると、機械学習を使用して過払理由、およびコストセンターと事業地のワークタグに対する候補が表示されます。予測精度が高いシナリオでは、過払理由に対する最上位の候補が自動的に入力されます。組織のサブスクリプションサービス契約によっては、この機能を有効にするために追加のステップが必要になる場合があります。詳細については、Community のこの記事を参照してください。

過払を承認のために送信することができます。

顧客支払取引ページに "顧客過払アクティビティ

" タブが追加され、過払詳細を追跡できるようになります。顧客過払は、関連アクションメニューからアクセスしてキャンセルすることもできます。

顧客過払を編集します。編集はドラフトステータスの場合に限り可能です。

支払取引の

"顧客

過払

アクティビティ" タブにある "顧客支払の過払" 関連アクションメニューから、承認済の顧客過払を

キャンセルします。顧客支払をキャンセルすると、関連する過払がすべて自動的にキャンセルされます。

過払をキャンセルすると、仕訳入力が逆仕訳され、支払に関連付けられた仮受金額が再計算されます。