顧客支払を消込します。
- 顧客支払を記録します。
- 支払を仮受金として処理する理由を追加します。
- テナントに該当する場合は、クロス通貨顧客支払を有効化します。
- 会社の入金消込設定を定義します。
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客支払の消込"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。 ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集を参照してください。
- "Customer Accounts" 業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
- "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts"
- "Customer Accounts" 業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
- Process: 現金売上の支払 - 表示
- Process: Customer Invoice - View
- Process: Customer Writeoff - View
- ステップ: セキュリティ権限の設定を参照してください。
顧客支払の記録後は、適切な顧客請求書で支払を消込したり、一定の金額を仮受金として処理したり、過払を記録したり、添付ファイルやノートを追加したりすることができます。支払に
"ドラフト"
ステータスの関連付けられた払戻しがある場合、過払を記録できません。Workday では、次のことも可能です。
- 支払の応募者プロセス中に貸倒処理を適用する
- 消込済みの支払のキャンセル、返金、消込取消。
- 支払の消込を行う前に、追加の請求書を検索する。
エラーのある大量の顧客支払の消込を取り消すには、
"Unapply Customer Payment"
Web サービス オペレーションを使用できます。すべての取引履歴を表示するために、 "顧客取引履歴"
ビジネス オブジェクトを使用して詳細カスタム レポートを作成できます。- "顧客支払の消込" タスクにアクセスします。消込する "顧客支払" を選択します。
- 支払ヘッダーの関連フィールドに以下のとおり入力します。
オプション 説明 会社支払を受け取る会社。送金元のカスタマー支払を送信した顧客。送金元のカスタマーが指定されていない請求書では、支払を消込できません。支払日支払が記録された日付。取引日支払応募者の会計処理日を指定して、当期に確実に計上されるようにします。空白のままにすると、元の "支払日" がデフォルトになります。この結果、応募者が前の会計期間に転記される可能性があります。預入に含まれる関連する顧客預入がある場合は、関連アクション メニューを使用して預入の詳細を表示できます。 - "支払の消込オプション"セクションで、以下の関連フィールドに入力します。
オプション 説明 選択された請求書を表示"顧客支払の記録" タスクで"消込時に一致する請求書のみ表示" オプションを有効にすると、このチェックボックスが自動的にオンになります。この機能は、請求書が大量にある場合に役立ちます。"顧客支払の記録" タスクでこのチェックボックスが有効になっていない場合、チェックボックスはデフォルトでグレーで表示され、このチェックボックスに対してアクションを実行することはできません。最も古い請求書から順に消し込むこのチェックボックスをオンにすると、"請求書" グリッドが"期日"別にソートされ、最も古い請求書が最初に表示されます。"消込対象の支払金額"で全額支払可能な金額の請求書がまず選択されます。次の請求書の金額が、残りの消込対象の支払金額より多い場合は、その残りの支払金額のみがその請求書に割り当てられます。例: 1000.00 EUR の支払が記録されているとします。顧客の最も古い請求書の金額は 600.00 EUR で、次の請求書の金額は 1500.00 EUR です。両方の請求書が選択され、最初の請求書では支払が全額消込され、次の請求書では残額が消込されます。2 番目の請求書で未処理となる 1100.00 EUR は、未払請求書のキューに残ります。前回の入金消込を表示このチェックボックスをオンにすると、結果で該当する請求書が自動的に選択されます。送金通知書行クリックすると、顧客支払の記録から送金通知書行が表示されます。送金通知書から請求書が自動で選択され、この請求応募者の支払金額が自動入力されるため、支払の消込が容易です。 - "金額情報"セクションでは、次のフィールドに入力できます。
オプション 説明 残りの消込対象金額受領済の合計支払金額のうち、まだ配分されていない超過分。入金応募者を正常に送信するには、この金額がゼロでなければなりません。仮受金として処理する金額支払金額が、1 つ以上の請求書で消込された合計金額を超える場合は、過払金額を仮受金に計上できます。支払を差し引きした残額を送信するには、"残りの消込対象金額" と等しい金額を入力します。その後、この"残りの消込対象金額"はゼロに更新されます。これは、支払が差し引きされ、送信可能になったことを表します。過入金を記録支払金額より少額の支払金額がある場合は、このチェックボックスをオンにします。 - "請求書"タブで、支払応募者の請求書を選択します。
- 合算請求書の場合は、親顧客または子顧客の請求書に対して支払の消込を行います。
- 期間割引が適用される請求書を含む代行支払および貸倒処理はサポートされていません。
- 次を参考にして、請求書行ごとに支払情報を入力します。
オプション 説明 未払金額請求書で指定された金額。支払金額選択した請求書に対して、記録済支払の全額または一部を消込します。支払が一部となる場合は、残額を仮受金として処理します。金額がゼロの顧客支払を消込する場合は、選択した顧客請求書と貸方調整の合計が 0 であることを確認してください。仮受金額請求書行の残額を入力してください。この金額は、将来の請求書または顧客への払戻しに応募するできる貸方として記録される。割引額顧客請求書から割引日以内に支払を消込する場合は、請求書残額ではなく、消込済の支払金額に基づき割引が適用されます。"支払条件"フィールドで、顧客請求書に割引条件を設定します。支払の応募者プロセスの一環として割引額が消込されます。割引額は支払金額自体には含まれず、レポートの別のフィールドに表示されます。貸倒/費用化行貸倒金額をクリックして、金額を指定します。次の操作も可能です。- 貸倒処理にメモと添付ファイルを追加する。
- デフォルトの貸倒処理理由を選択してください。
- テナントでワークタグ バランス処理が有効になっている場合は、貸倒処理の理由とバランス ワークタグで貸倒金額を分割する。
仕訳行の会計処理が更新され、借方および貸方の金額が正しい勘定科目に反映されます。残りの未入金額以下の金額のいずれかが変更されると、この値も動的に更新されます。- 未払金額
- 割引額
- 支払金額
- 貸倒/費用化金額
"過払" タブで以下を行います。- "売掛金過払の理由"、過払金額、ワークタグを指定します。
- このオプションは、"過払の記録" のチェックボックスをオンにした場合に表示されます。
- 大量のオープンな請求書の中から検索するには、"請求書の検索"をクリックします。請求書の検索と追加は、引き続き複数回実行できます。検索するたびに、指定した支払金額、割引額、貸倒処理などの前回の変更が保存されます。
- (任意) 顧客支払の関連アクション メニューから、"送金通知書の更新の適用" を選択します。
- 送金通知書なしに顧客支払を受領する場合は、複数の請求書に対し、まず"送金通知書タイプ"とそれに関連する詳細を"送金通知書"グリッドに追加できます。
- 送金通知書タイプごとに別の行を追加するようにしてください。
- 顧客支払がすでに消込、仮受金処理、キャンセル、または返金されている場合、送金通知書タイプを更新することはできません。
- また、大量の更新には、"Put Customer Payment"Web サービス オペレーションを使用することもできます。 請求書と同じインスタンスIDの送金通知書タイプを指定するようにしてください。"自動消込タスクでの処理が可能" フラグをオンに設定し、支払金額が支払金額を超えないことを確認します。
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice Payment"。
支払を送信すると、以下が実行されます。
- "顧客支払の消込イベント"ビジネス プロセスが開始されて、承認のために支払が送信され、自動生成仕訳行が作成されます。
- 応募者を一時保存すると、支払は"ドラフト"ステータスで保存され、自動生成仕訳行は生成されません。支払金額がゼロの場合、すべて消込済みの顧客支払が"完了"ステータスで作成されます。
- 会社に対して"請求書の仮受金"が有効になっており、超過支払金額が仮受金として処理されると、"顧客仮受金ドキュメント" が生成されます。このドキュメントは、"請求書の顧客支払の表示"レポートでアクセスできます。
- 会社間取引の場合は、以下のようになります。
- 生成された仕訳行に対して、2 社間の会社間の連携が自動的に入力される。会社間の会計処理の詳細は、以下で確認できます。顧客取引の "" タブ。
- 支払を送金して会社間の買掛金と売掛金のエントリを清算するために、決済実行を作成する。
- 顧客支払の消込を取り消し、顧客支払を編集すると、以下が更新されます。
- 以前に"全額消込" を行った支払の請求書通貨と送金元カスタマー。
- 仮受金で事前に消込された支払の請求書通貨。
- 会社に対して"請求書の仮受金"が有効になっており、仮受金ドキュメント (OAD) が存在する場合、次の操作ができます。
- "売掛金の経過日数詳細スタンダード レポート"にアクセスして、未完了の OAD の詳細を表示します。
- 顧客取引明細に OAD を含めて、顧客に残高を通知します。
- OAD を使用して、同じカスタマーと会社の将来の請求書に対する支払として消込を行います。