ステップ: 顧客支払の消込
- 顧客支払を記録します。
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客支払の消込"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。 ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集を参照してください。
顧客支払の記録後、適切な顧客請求書で支払の消込を行い、一定の金額を仮受金として計上し、過払を記録し、添付ファイルとノートを追加することができます。支払に
"ドラフト
" ステータスの関連付けられた顧客払戻しがある場合、過払は記録できません。Workday では、以下も可能です。
- 支払の消込プロセス中に貸倒処理を適用する。
- 支払の消込前に、その他の請求書を検索する。
支払のキャンセル、返金、消込取消も可能です。 エラーのある大量の顧客支払の消込を取り消すには、
"Unapply Customer Payment"
Web サービス オペレーションを使用できます。すべての取引履歴を表示するには、"顧客取引履歴"
ビジネス オブジェクトを使用して詳細カスタム レポートを作成できます。- (任意)"債権の理由の管理" タスクにアクセスします。
- 支払を仮受金にする理由を追加します。少なくとも 1 つの理由がアクティブであることを確認します。
- 仮受金の理由を定義しない場合、支払の消込時に支払を仮受金として計上した場合、"仮受金の理由" フィールドと"仮受金の説明"フィールドは表示されません。
- 仮受金の金額の一部ですでに消込済の顧客支払については、顧客支払の関連アクション メニューから"仮受金の理由の追加/変更"タスクにアクセスして、理由を追加できます。
- 一括更新には、"Put On-Account Reason"Web サービス オペレーションを使用できます。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Customer Accounts"。 - (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。支払日の通貨レートをデフォルトで使用してクロス通貨の顧客支払を消込するには、"顧客アカウント オプション"セクションの "クロス通貨支払に支払日の通貨レートを使用" チェックボックスをオンにします。
- オプトインする前に、ドラフトのクロス通貨支払の消込を送信し、クロス通貨支払に関する処理待ちの承認リクエストを完了してください。
- オプトインし、クロス通貨の消込に対して通貨の上書きレートを指定すると、通貨の上書きレートに基づいて請求書通貨での支払金額が計算されます。
- オプトイン前に支払の消込が処理されている支払の消込を取り消す場合、以前の消込が逆仕訳され、支払の消込日に計算された通貨レートと金額が使用されます。
- オプトインの前後に処理された支払の消込がある支払がある場合は、以下のようになります。
- オプトインの前に処理された支払の消込が取り消され、支払の消込日に計算された通貨レートと金額が使用されます。
- オプトイン後に処理された支払の消込が取り消され、支払日に計算された通貨レートと金額が使用されます。
- (任意)"顧客支払の消込設定の編集"タスクにアクセスします。
- 大量のオープンな請求書の中から検索するには、"手動消込設定" セクションの "事前選択された請求書の設定" プロンプトから"請求書を事前選択しない"オプションを選択します。
- 請求書を事前選択しない: 以前に選択された請求書は選択されません。
- 送金通知書の請求書およびまだ消込されていない請求書を事前選択する: 手動で選択したものも含め、以前に選択されたすべての請求書が事前に選択されます。
- 送金通知書の請求書のみを事前選択: 支払の送金グリッドで識別された請求書のみが事前に選択されます。
- 支払消込時の未払金額ではなく、正味請求金額に基づいてプロンプト支払割引を入力するには、"純請求金額からプロンプト支払を計算"チェックボックスをオンにします。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Company General" - (任意) 顧客支払の関連アクション メニューから、"送金通知書の更新を適用"を選択します。
- 送金通知書なしに顧客支払を受領した場合は、まず複数の請求書の "送金通知書" グリッドに "送金通知書タイプ"および関連する詳細を追加できます。
- 送金通知書タイプごとに個別の行を追加してください。
- 顧客支払がすでに消込済み、仮受金、キャンセル、または返金されている場合、送金通知書タイプの更新はできません。
- "Put Customer Payment"Web サービス オペレーションを使用して大量の更新を行うこともできます。 請求書と同じインスタンス ID を使用して、"送金通知書タイプ"を指定してください。"自動消込タスクでの処理が可能" フラグを真に設定し、"支払金額"が支払を超えないようにしてください。
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice Payment" - "顧客支払の消込" タスクにアクセスします。消込の対象の "顧客支払"を選択します。"Customer Accounts" 業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
- プロセス: 現金売上支払 - 表示
- Process: Customer Invoice - View
- Process: Customer貸倒処理 - 表示
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 送金通知書行クリックすると、顧客支払の記録から送金通知書行が表示されます。送金通知書から請求書が自動で選択され、この請求書の支払金額が自動入力されるため、支払の消込が容易です。最も古い請求書から順に適用このチェックボックスをオンにすると、"請求書" グリッドが"期日"別にソートされ、最も古い請求書が最初に表示されます。"消込対象の支払金額"で全額支払可能な金額の請求書がまず選択されます。次の請求書の金額が、残りの消込対象支払金額より多い場合は、その残りの支払金額だけがその請求書に割り当てられます。例: 1000.00 EUR の支払が記録されているとします。顧客の最も古い請求書の金額は 600.00 EUR で、次の請求書の金額は 1500.00 EUR です。両方の請求書が選択され、最初の請求書では支払が全額消込され、次の請求書では残額が消込されます。2 番目の請求書で未処理の 1100.00 EUR は、未払請求書のキューに残ります。前回の支払消込を表示このチェックボックスをオンにすると、結果で該当する請求書が自動的に選択されます。仮受金として処理する金額支払金額が、1 つ以上の請求書で消込された合計金額を超える場合は、過払金額を仮受金に計上できます。支払を差し引きした残額を送信するには、"残りの消込対象金額"の値と等しい金額を入力します。その後、この"残りの消込対象金額"はゼロに更新されます。これは、支払が差し引きされ、送信可能になったことを表します。 - 支払消込対象の請求書を選択します。
- 合算請求書の場合は、親顧客または子顧客の請求書に対して支払の消込を行います。
- 期間割引が適用される請求書を含む代行支払および貸倒処理はサポートされていません。
- 大量のオープンな請求書の中から検索するには、"請求書の検索"をクリックします。請求書の検索と追加は、引き続き複数回実行できます。検索するたびに、支払金額、割引額、貸倒処理などの前回の変更が保存されます。
- 次を参考にして、請求書行ごとに支払情報を入力します。
オプション 説明 支払金額選択した請求書に対して、記録済支払の全額または一部を消込します。支払が一部となる場合は、残額を仮受金として処理します。金額ゼロの顧客支払を消込する場合は、選択した顧客請求書と貸方調整の合計が 0 であることを確認してください。割引額顧客請求書から割引日以内に支払を消込する場合は、請求書残額ではなく、消込済の支払金額に基づいて割引が適用されます。"支払条件"フィールドで、顧客請求書に割引条件を設定します。支払の消込プロセスの一環として割引額が消込されます。割引額は支払金額自体には含まれず、レポートの別のフィールドに表示されます。貸倒行貸倒金額をクリックして、金額を指定します。次の操作もできます。- 貸倒処理にメモと添付ファイルを追加する。
- デフォルトの貸倒処理の理由を選択します。
- テナントでワークタグ バランス処理が有効になっている場合、貸倒処理の理由とバランス ワークタグで貸倒金額を分割する。
仕訳行の会計処理が更新され、借方と貸方の正しい金額が勘定科目に反映されます。残りの未払金額以下の金額のいずれかが変更されると、この値が動的に更新されます。- 未払金額
- 割引額
- 支払金額
- 貸倒金額
"顧客支払の消込イベント"
ビジネス プロセスが開始されて、承認のために支払が送信され、自動生成仕訳行が作成されます。後で実行するために一時保存した場合は、支払が "ドラフト"
ステータスで保存され、自動生成仕訳行は生成されません。金額ゼロの支払の場合は、全額消込済の顧客支払が "完了"
ステータスで作成されます。会社間取引の場合は、以下のようになります。
- 生成された仕訳行に対して、2 社間の会社間の連携が自動的に入力される。会社間会計の詳細は、顧客取引の タブに表示されます。
- 支払を送金して会社間の債務と債権のエントリを清算するために、決済実行を作成する。
消込を取り消し、顧客支払を編集して、以下を更新できます。
- すでに"全額消込済" の支払に対する請求書通貨と送金元顧客
- 以前に"仮受金で消込" した支払の請求書通貨。