自動決済実行のスケジュール設定

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自動決済実行のスケジュール設定

未払の未完了アイテムと決済処理待ちの支払を作成します。

会社間支払を決済するための会社間プロファイルを設定します。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野における以下のドメインのいずれか

処理: 決済実行のスケジュール

Process: Settlement

未払の未完了アイテムと処理待ちの支払に対して、決済実行を作成して支払を決済するスケジュールを定義できます。

次の操作ができます。

決済実行は、週末と銀行休日を除く営業日のみにスケジュールしてください。

決済実行日を、スケジュール済の決済実行より後にする。例: 銀行がサプライヤ支払を実行する前に、支払元となる銀行口座に入金する時間を得られるよう、将来の決済実行日を設定します。

決済実行の作成をドラフトモードでスケジュールして、処理実行前にレビューおよび編集できるようにする。

"決済実行の

スケジュール" タスクにアクセスします。

"決済実行の作成

" タブを完了させます。

オプション	説明
通貨	この通貨は銀行口座通貨と異なっていてもかまいませんが、銀行ルーティングルールの銀行口座の承諾を得る必要があります。決済実行に追加するアイテムまたは支払の検索時に、複数の通貨を選択できます。取引ごとに設定した通貨を使用して、支払が決済されます。複数またはすべての通貨を選択するには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで多通貨の決済実行を有効にします。
表示通貨	単一通貨の決済実行の場合の決済実行通貨。多通貨の場合には、取引の通貨を使用して支払が決済されますが、決済実行の入出金合計はこの通貨で表示されます。デフォルトの会社通貨を、会社の銀行口座に関連付けられている別の通貨に変更できます。
決済実行日のオフセット (最小値)	決済実行の作成後に、0 ～ 90 の日数を入力して、決済実行日に遡る日付を指定します。入力する日数が最小オフセットです。実際の相殺値は、以下をスキップするように決済実行日をさらに遅らせるため、実際の相殺値はより長くなる可能性があります。休日 ( "スケジュール" タブで休日カレンダーを選択した場合)。週末日: " 決済実行日を平日のみにオフセット" チェックボックスをオンにした場合。例: 以下を使用して、金曜日に決済実行をスケジュールします。 2 日間のオフセット。 "決済実行日を平日のみにオフセット " チェックボックスをオンにする。月曜日を休日として指定する休日カレンダー。 Workday では以下のように設定します。決済実行日が計算され、日曜日になります。その後、週末をスキップするために月曜日に移動します。その後、休日をスキップするために火曜日に移動します。
自動選択フィルタ	Workday では、以下の決済フィルタ条件を満たす未払の未完了アイテムと処理待ちの支払がすべて含まれます。組織通貨実行日実行を処理する前に、必要に応じて決済実行の選択を追加または削除できます。英国の場合は、BACS の処理日が決済実行日となります。
代行支払を含める	以下の支払カテゴリについて、他の会社からの支払リクエストを決済し、他の会社に代わって支払を行う場合に選択します。仮払金支払経費用クレジットカード取引経費レポート各種支払リクエストサプライヤ請求書適用可能な会社は、会社間プロファイルに基づいています。会社階層の支払を決済する場合、このオプションは使用できません。指定の条件および会社でカスタムフィルタを使用している場合は、このオプションを選択する必要があります。
決済実行をドラフトのままにする	選択すると、決済実行の作成がスケジュールされ、ドラフトとして保存されます。スケジュールされている日時を過ぎると、決済実行を検索、レビュー、編集でき、準備が整ったら手動で処理を開始できます。
負の支払を除外	未消込の貸方調整などの負の支払を、決済実行の処理から除外する場合に選択します。負の支払はすべて、会社、支払カテゴリ、通貨別にグループ化されて 1 行にまとめられ、 "決済実行の表示 " タスクで除外としてマークされます。このチェックボックスをオンにすると、以下のようになります。給与計算の逆仕訳結果は、決済実行から除外されます。税を最初に計算されたとおりに逆仕訳し、決済実行から除外する。
動的なサプライヤー支払日	決済実行に使用するサプライヤ支払日を選択します。サプライヤ請求書の割引日が過去の場合、サプライヤ請求書の期日が支払日として使用されます。サプライヤ請求書の期日が過去の場合、決済実行日が支払日として使用されます。 1 つの決済実行に、支払日が異なるサプライヤ支払を含めることができます。銀行は、支払ファイルが送信された日ではなく、支払日に基づいてサプライヤへの支払を実行します。また、選択した支払日の値に基づいてサプライヤの貸方調整がグループ化されます。 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "サプライヤの貸方調整を最初の支払期日に適用 " チェックボックスをオンにすると、決済時に請求書支払にサプライヤ請求書の貸方調整が自動的に適用されます。期日に関係なく、サプライヤ請求書に対して処理待ちの貸方メモがネッティングされる。
決済実行日のオフセットを平日のみに適用	このチェックボックスをオンにすると、決済実行日が週末に当たることがなくなります。このチェックボックスをオンにして、計算された決済実行日が週末に当たった場合、日付は次の平日に移動されます。 "スケジュール" タブで休日カレンダーを選択すると、休日ではない次の平日に日付が移動します。 "スケジュール" タブで "休日を平日に調整 " チェックボックスをオンにしても、決済実行日が平日に設定されるとは限りません。このオプションは、決済実行の実行がスケジュールされている場合にのみ影響を受けます。

"スケジュール"

タブを完了させます。

決済実行を週末と銀行休日を除いた営業日のみにスケジュールするには、

"休日カレンダー"

オプションを設定します。

このタブで設定したオプションは、Workday で決済実行が自動的に作成される日付に影響します。決済実行日の相殺計算には影響しません。

"スケジュールされた実行の表示

" レポートから決済実行スケジュールをレビューできます。また、以下を選択して更新することもできます。

将来のプロセスのスケジュール

編集

"リクエスト名"

列でスケジュールされた適切なプロセスの関連アクションメニューから、オプションを選択します。

スケジュールされている日時になると、選択条件に基づいて決済実行が作成され、次のいずれかが実行されます。

決済実行をドラフトとして保存する。

"決済実行イベント"
ビジネスプロセスが自動的に開始され、未払の未完了アイテムと処理待ちの支払が決済される。

決済エンジンで支払が完了すると、それぞれの支払に関連付けられた会計情報が生成され、Workday 財務会計に送信されます。決済実行日に元帳期間がクローズ済み、またはステータスが "締め処理中
"である場合、実行可能なオープン元帳期間の最も早い日に支払が計上されます。オープンな元帳期間に実行できない場合、支払仕訳のステータスは"エラー"
に変わります。

決済実行を開始すると、以下を実行できます。

決済実行イベントを承認する。

電子支払の場合

支払リリースを承認する。

"支払リリースイベント"
ビジネスプロセスに追加のステップがあれば完了および承認する。

"確認待ち"
支払ステータスがある支払に対する支払確認をアップロードする。

支払インテグレーションファイルが正しく配布されていることを確認します。

小切手による支払の場合

"My タスク"

内の印刷小切手タスクを完了し、準備が整ったら小切手の印刷を開始します。

"Print Checks Task" ビジネスプロセス
と "Payment Printing Event"
ビジネスプロセスに追加のステップがあれば完了および承認する。

ドラフトの決済実行を編集するには、