ステップ: ネッティングの設定
- ネッティング取引に対する一意の ID の生成を有効化します。
- テナント レベル:"テナント設定の編集 - 財務会計" タスク。
- 会社レベル:"会社の ID 定義の編集"タスク。
- "Customer Accounts" 業務分野および "Supplier Accounts" 業務分野で、"ネッティング取引イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 請求書のネッティングを設定する際の考慮事項をレビューします。
請求書ネッティングを設定して、顧客とサプライヤの両方に該当するサードパーティ企業における債務または債権の純残高を 1 つにまとめて計算することができます。このプロセスにより、サプライヤ請求書と顧客請求書の金額の差額を計算するという面倒な作業が不要になり、決済の簡素化、運用コストの削減、回収リスクの改善が実現します。
請求書のネッティングを設定するには、以下の操作が必要です。
- ネッティング ルールを設定して、会社または会社階層の顧客、資金提供者、サプライヤ間の関係を確立する。
- 請求書の適用条件ルールを定義して、どの顧客請求書がどのサプライヤ請求書とネッティング可能かを特定する。
ネッティング取引を作成すると、以下の処理が行われます。
- 支払に対する消費税/付加価値税 (VAT) が自動で計算される (該当する場合)。
- 保留中または係争中の請求書が除外される。
- 異なる会社間の請求書や、直接的な会社間取引の請求書はネッティングされない。
- "ネッティング取引に対する請求書の適用条件ルールの作成" タスクにアクセスします。
- "次の日数以上オープンな請求書をネッティング" の値を指定し、オープンな請求書を取得する期間を決定します。ネッティング取引をスケジュールする際は、スケジュールした日付からオープン後の経過日数を計算します。
- 顧客請求書とサプライヤ請求書の金額に差異がある場合は、"請求書ネッティングの優先順位"に基づいて、どの請求書を最初にネッティングするかが判断されます。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Setup: Netting Rules"ドメイン - "ネッティング ルールの管理"タスクにアクセスします。特定の会社について、どの顧客または資金提供者がどのサプライヤとネッティング可能かを定義し、請求書の適用条件ルールを選択します。会社階層を選択すると、その階層内のすべての会社間でネッティングが可能になります。ネッティング ルールが"使用中" になると、そのルールは非アクティブに設定できますが、削除はできなくなります。"直接的な会社間取引のネッティング ルール"タブで、開始会社とネッティング会社間で、どの直接的な会社間取引の顧客請求書がネッティング可能か定義する。以下が可能です。
- 1 つ以上の開始会社およびネッティング会社間のルールを管理するが、会社階層のルールは管理しない。
- テナントでワークタグ バランス処理またはオプション ワークタグ バランス処理が有効になっている場合に、ネッティング ルールでバランス ワークタグまたはオプション バランス ワークタグを選択します。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Setup: Netting Rules"ドメイン - (任意)"ネッティング取引のスケジュール"タスクにアクセスします。ネッティングの繰返し要件に基づいてスケジュールを選択します。選択した以下のオプションに基づいて、ネッティング取引の"取引日"と"請求書日付 ≦"のフィールドに値が入力されます。
- 日単位
- 週単位
- 月単位
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野および "Supplier Accounts" 業務分野の"Process: Netting Transaction"ドメイン - "ネッティング取引明細の印刷レイアウトの作成"タスクにアクセスします。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Setup: Netting Rules"ドメイン
- ネッティング取引の関連アクション メニューから"ネッティング取引明細の印刷"タスクにアクセスし、ネッティング取引明細を印刷します。
- ネッティング取引ごとに印刷できるのは "最終" 明細 1 件に限られます。ネッティング取引を承認すると、印刷実行タイプが "最終" になります。
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野および "Supplier Accounts" 業務分野の"Process: Netting Transaction"ドメインおよび"Process: Netting Transaction – Reporting"ドメイン - (任意) サプライヤの送金リリース イベントの設定サプライヤ宛の E メールにネッティング取引明細を添付するには、"送金リリース イベント"ビジネス プロセスの"添付ファイル"セクションに、"ネッティング取引明細" レポート フィールドを追加します。