複数の属性にわたる ISO コード セットの設定
- 以下の ISO 20022 テンプレートに対して銀行インテグレーションを設定します。
- WPN - ISO 20022 V2 自動引落 (高パフォーマンス化)
- WPN - ISO 20022 V3 (高パフォーマンス化)
ステップ: 決済処理用の銀行とのインテグレーションの設定を参照してください。 - セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"Set Up: Payment Configuration" ドメイン
以下のインテグレーション属性の複数の支払ディメンションにわたって、ISO 20022 コード セット値を定義できます。
- カテゴリの目的
- 担当者
- 現地語表記
- 送金目的
これにより、支払設定を一元化でき、データを支払ファイルに出力する際のインテグレーション数を減らすことができます。
インテグレーション システムを編集して、インテグレーション属性の既存の設定を削除し、コード セット値を上書きしないようにします。
- "支払設定の作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 インテグレーション属性支払設定の属性を選択します。インテグレーション テンプレート設定に適用できる ISO 20022 テンプレートを選択します。コンテキスト支払ファイルの支払レベルまたは支払メッセージ グループ レベルでコード割当を出力する場合に選択します。 - 次を参考にして、行を完了させます。
オプション 説明 スキーマの場所コードが出力される支払ファイルの XML タグ。以下を選択します。- ISO 標準コードを使用している場合のコード。
- 専有:ISO 以外の標準コードを使用している場合。
データを返す関連するルールが評価される際に、支払ファイルに出力されるインテグレーション属性値。条件ルール戻り値データを出力するために設定するルール。 - 支払設定ルールの各条件を定義します。
オプション 説明 ソース外部フィールドまたは条件ルールルール条件を定義するソース データ。提供されている Workday ソースから選択することも、定義済みの条件ルールやカスタム ワークタグから選択することもできます。関係演算子ソース データを条件内の次の値と比較する方法を選択します。オプションはソースのデータ タイプによって異なります。比較タイプソースを別のフィールドと比較するか、"比較値"列に入力した値と比較するかを指定します。比較値比較フィールドを選択するか、ソースと比較する値を入力します。順序指定した順序で条件が評価されます。( )1 つ以上の条件をまとめてグループ化する際には、かっこを使用します。例:("(a and b) or c"と指定するには、ステートメント"a"の先頭に左かっこ、ステートメント "b"の前に "And"、ステートメント "b" の終わりに右かっこ、ステートメント "c"の先頭に "Or" を使用します。
決済時に、インテグレーション属性に対して設定した動的ルールが評価され、該当するルールの値が支払ファイルに適用されます。
米国と SEPA 準拠の銀行に送信する 2 つの個別の支払ファイルで手数料区分コードを出力するように設定します。
データを返す | 条件ルール |
|---|---|
手数料支払負担者 / DEBT
| DEBT-US
|
手数料支払負担者 / SAR
| SHAR-SEPA
|
各ルールについて、以下の条件を定義します。
条件ルール | ソース外部フィールドまたは条件ルール | 関係演算子 | 比較タイプ | 比較値 |
|---|---|---|---|---|
DEBT-US
| 支払先の国/決済銀行口座の国
| が次の選択リストに含まれている:
| このフィルタで指定
| 米国
|
SHAR-SEPA
| 支払先の国/決済銀行口座の国
| が次の選択リストに含まれている:
| このフィルタで指定
| オーストリア ベルギー ブルガリア語 クロアチア キプロス |
米国へのサプライヤ請求書支払および SEPA 銀行所在地への決済実行を作成します。決済処理が完了すると、次のような 2 つの支払ファイルが生成され、以下の請求担当者コードがそれぞれ該当するファイルに追加されます。
- DEBT(米国) の支払
- SEPA 支払のSHAR
完了した支払設定を表示するには、
"支払設定の表示
" レポートを使用します。このレポートを使用して、支払設定を追加または管理することもできます。