概念: 銀行口座の照合調整
銀行照合調整処理を使用して、現金取引に対して銀行取引明細書を照合調整します。勘定を照合調整する方法はいくつかあります。
- クイック入力と照合調整
- 手動の銀行取引明細書入力、および手動または自動の照合調整。
- 銀行取引明細書、および手動または自動の照合調整のアップロード
クイック入力と照合調整
紙の銀行取引明細書がある場合、この方法で口座レコードから Workday で銀行取引明細書のバージョンを作成できます。この生成された銀行取引明細書を銀行の取引明細書と対応付けする際は、一致するエントリを手動で照合調整するか、新しいエントリを追加しながら照合調整を行います。処理が完了すると、照合調整が完了します。この銀行照合調整方法では、銀行口座を作成する以外の設定は必要ありません。また、取引の数が少ない場合はかなり手早く行うことができます。
銀行取引明細書の入力
銀行取引明細書を記録すると、照合調整時に現金取引と銀行取引明細書を比較できます。銀行取引明細書データは、次のいずれかの方法で記録できます。
- 銀行取引明細書データをアイテムごとに手動入力する。
- 銀行との間で設定した公開 Web サービス インテグレーションを使用して明細書をアップロードする。
銀行照合調整
銀行取引明細書データを入力したら、手動または自動で照合調整できます。銀行照合調整プロセスでは、次の操作ができます。
- 各銀行取引明細書アイテムを、一致する口座レコードのアイテムに対して照合調整する。
- 銀行取引明細書の第 1 検出アイテムを口座レコードに追加する。例: 電信送金やサービス料。
- ほぼ一致する候補として提示された銀行取引明細行に対して、登録アイテムを照合調整する。
手動照合調整
手動照合調整では、一致する口座取引と銀行取引明細行を属性に基づいて手動で検索し、一致するアイテムにチェック マークを入れることができます。次のような、銀行取引明細行と口座取引のさまざまな関係を照合調整できます。
- 口座レコードの単一のアイテムに対して、複数の銀行取引明細書アイテムを照合調整する。
- 2 つ以上の銀行取引明細行、または互いに相殺する 2 つ以上の照合調整可能アイテム。
- 口座レコードの複数のアイテムに対して、単一の銀行取引明細書アイテムを照合調整する。
- 口座レコードの複数のアイテムに対して、複数の銀行取引明細書アイテムを照合調整する。
自動照合調整
銀行口座を作成または編集するときは、基本自動照合調整または詳細自動照合調整を指定します。明細書のロード時に実行するように設定することも、手動で自動照合を開始することもできます。一度に 1 つの銀行取引明細書、または指定した日付範囲内の複数の銀行取引明細書を照合調整できます。
- 基本自動照合調整- 基本自動照合調整では、取引の金額と日付を確認し、銀行取引明細書のエントリと業務トランザクションを比較します。両方が一致すると、アイテムは照合調整されます。1 つが一致した場合、一致アイテムとして提示はされますが照合調整は行われません。
- 詳細自動照合調整- 詳細自動照合調整では、取引のテンプレート、目的、照合調整理由、ルールに関する定義を作成する必要があります。ルールを使用して、銀行取引明細書のアイテムと口座レコードのアイテムをマッチングします。照合調整アクションのルールに基づいて、完全に一致する行、またはユーザーが定義した許容範囲を満たす行が照合調整されます。ほぼ一致している行に対しては、提案アクションのルールに基づいた提案がなされます。例: 口座で参照番号と日付が一致し、金額が近い行が検出された場合、調整が提案されます。第 1 検出行に対しては、一時的な銀行取引を自動的に作成できます。
自動照合調整を実行した後、手動照合調整を使用して、照合調整未了の残りの銀行取引明細行を検索して取引と照合できます。