一時的な支払のテンプレートの作成
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"一時的な支払のテンプレート" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Ad Hoc Payment Template" ドメイン
テンプレートを作成して、共通の属性を持ち、繰り返し行われる一時的な支払の作成プロセスを簡略化できます。事前定義されたテンプレートの値は、そのテンプレートを使用して作成された新しい一時的な支払に自動入力されます。これらのテンプレートを使用することで、手動エラーを最小限に抑え、一時的な支払の作成を効率化できます。
- "一時的な支払のテンプレートの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、このステップを完了させます。
オプション 説明 通貨デフォルトは支払先の通貨です。デフォルトの通貨が支払先に割り当てられていない場合は、銀行口座の通貨が使用されます。支払先がサプライヤの場合、通貨はサプライヤが使用できる通貨にする必要があります。選択した取引通貨と銀行口座通貨が異なる場合は、通貨換算レートを定義します。外国為替差損益を消去一時的な支払から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを銀行レートで上書きします。2 つの値の差から実現外国為替差損益が算出されて仕訳入力が作成されます。このオプションを使用すると、この追加仕訳入力行が削除され、差額が経費または収益の仕訳入力に適用されます。支払タイプ小切手や口座振込などの支払タイプを指定します。この値は、銀行口座の選択後にのみ指定できます。"支払先"リストからサプライヤを選択すると、サプライヤの優先支払タイプが自動的に入力されます。 - 次を参考にして、"支払詳細"セクションを完了させます。
オプション 説明 送金元の国の送金目的送金先の国の送金目的支払の目的を特定する送金目的コードを選択します。このコードは、送金元または受取国の銀行や現地の規制要件を満たすために必須です。"テナント設定の編集 - 財務会計"タスクを使用して送金目的コードを有効にすると、これらのフィールドが表示されます。税金支払税務当局への支払を行う場合、このチェックボックスをオンにすると銀行インテグレーション用に ACH ファイルが適切に準備されます。英国の場合、このチェックボックスをオンにして、標準 18 形式の BACS ファイルを準備します。 - "一時的な支払行のデフォルト値"タブで、以下の支払の詳細を入力します。
オプション 説明 企業会社間の連携の対象となる会社から選択できます。支出カテゴリ支出カテゴリにより、対応する勘定計上ルールにアイテムがリンクされ、レポート用に詳細が追加されます。アイテムを選択すると、そのアイテムに割り当てられている支出カテゴリが自動的に入力されます。これは変更できません。一時的な支払行の支出カテゴリは、"一時的な支払" の用途タイプである必要があります。税区分該当する行が課税対象かどうかが示されます。課税対象の場合は、その控除可能性が示されます。レポートで税区分を使用して取引をフィルタできます。出荷先住所に基づいたアイテム固有の税ルールから、最初に購買アイテム別、次に支出カテゴリ別に自動入力されます。一致するアイテムがない場合、購買アイテムから自動入力されます。それ以外の場合は、支出カテゴリから自動入力されます。ワークタグ一時的な支払をより簡単に分類および追跡するため、キーワードとして使用するワークタグを割り当てることができます。 - (任意) 新しい一時的な支払先に電子支払を行う場合は、"決済銀行口座"タブで銀行口座情報を入力します。
完成した一時的な支払のテンプレートは、レビューと承認のために次のビジネス プロセスの参加者に送信されます。
"一時的な支払のテンプレートの検索"
レポートを使用して、一時的な支払のテンプレートを検索およびレビューします。テンプレートの関連アクション メニューから、次の操作を行えます。
- 一時的な支払のテンプレートをコピーして、別のテンプレートを作成する。
- 承認のために送信した、またはすでに承認されている一時的な支払テンプレートを修正する。
- ドラフト ステータスの一時的な支払テンプレートを編集する。
- 承認済みのテンプレートから一時的な支払を作成する。