一時的な支払の作成

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一時的な支払の作成

一時的な支払が可能になるように銀行口座を設定します。

"Banking and Settlement" 業務分野で、"一時的な支払イベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の次のドメイン

Process: Ad Hoc Payment (NEW)

Process: Ad Hoc Payment – Access Worker

Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment

Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment

Process: Ad Hoc Payment – CORE

Process: Ad Hoc Payment – View

Process: Ad Hoc Payee

一時的な支払を作成して、従業員への税金支払や給与支払などの一時金の支払を行うことができます。一時的な支払は、一時的な支払先を含む複数のタイプの支払先に対して作成できます。

次のいずれかのタスクにアクセスします。

一時的な支払の作成

テンプレートからの一時的な支払の作成

次を参考にして、

"一時的な支払情報"

セクションを完了させます。

オプション	説明
通貨	デフォルトは支払先の通貨です。デフォルトの通貨が支払先に割り当てられていない場合は、銀行口座の通貨が使用されます。支払先がサプライヤの場合、通貨はサプライヤが使用できる通貨にする必要があります。
外国為替差損益を消去	一時的な支払から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを銀行レートで上書きします。2 つの値の差から実現外国為替差損益が算出されて仕訳入力が作成されます。このオプションを使用すると、この追加仕訳入力行が削除され、差額が経費または収益の仕訳入力に適用されます。
デフォルトの税オプション	会社の会計詳細から自動的に入力されます。税オプションはヘッダーから行に自動入力されますが、これは行レベルで上書きできます。
出荷先住所	税ルールが評価される際に、この住所によって、取引行の税コードと税区分の上書き値が決定されます。
デフォルト税コード	サプライヤから自動入力されます。デフォルト税コードを定義しない場合、または上書きする場合は、税コードを選択します。ヘッダー税コードは調達ドキュメント行に自動入力されます。これは上書き可能です。
支払日	金融機関で支払が処理される日を指定します。例: サプライヤへの支払を銀行で金曜日に処理してもらうには、支払日として金曜日を入力します。支払ファイルを数日前に銀行に送信するために、水曜日に決済実行を開始します。Workday では、決済実行日は水曜日、支払日は金曜日です。
処理コード	一時的な支払の処理方法を選択します。この属性は、次の目的で使用できます。決済実行の支払をグループ化する。小切手支払と通知を印刷用のバッチファイルにまとめる。カスタムレポートを使用して一時的な支払に関するレポートを作成する。

次を参考にして、

"支払詳細"

セクションを完了させます。

オプション	説明
税額	税額の計算を選択した場合は、各行に指定した税コードに基づき、課税対象行から計算された税額の合計が表示されます。この計算金額を上書きするには、 "税" タブで税率別の計算税額を変更します。サプライヤに支払う税金の入力を選択した場合は、取引の税額を入力します。課税対象かつ配分が有効な税区分のある行が、少なくとも 1 つ必要です。行に配分される税額は、取引における控除対象外の金額のみであり、必ずしもこのヘッダー金額に加算されるとは限りません。負の値を入力すると、税額は負またはゼロのコスト行に配分されます。
運送料その他の請求額	これらの運送コストは、取引ヘッダーから該当の行に配分します。 "支出カテゴリの管理" タスクで設定したように、運送料やその他の請求額の配分対象となる支出カテゴリを少なくとも 1 行に追加します。例: 大型の設備を 1 台購入し、設備自体に 1 行、据付に 1 行とします。
ドキュメントリンク	"Maintain External Link Validation" タスクで "Ad Hoc Payment Document Link" を選択すると、このフィールドが表示されます。関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。このリンクは検証されて、 "Maintain External Link Validation" タスクで定義された有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスにより、外部リンク内の悪意のあるコンテンツを回避できるよう、セキュリティが強化されます。外部コンテンツの場所を変更した場合は、Workday で URL を更新してください。
送金元の国の送金目的送金先の国の送金目的	支払の目的を特定する送金目的コードを選択します。このコードは、送金元または受取国の銀行や現地の規制要件を満たすために必須です。 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクを使用して送金目的コードを有効にすると、これらのフィールドが表示されます。
税金支払	税務当局への支払を行う場合、このチェックボックスをオンにすると銀行インテグレーション用に ACH ファイルが適切に準備されます。英国の場合、このチェックボックスをオンにして、標準 18 形式の BACS ファイルを準備します。

以下の支払詳細を入力して、

"行"

タブを完了させます。

オプション	説明
支出カテゴリ	支出カテゴリにより、対応する勘定計上ルールにアイテムがリンクされ、レポート用に詳細が追加されます。アイテムを選択すると、そのアイテムに割り当てられている支出カテゴリが自動的に入力されます。これは変更できません。
税区分	該当する行が課税対象かどうかが示されます。課税対象の場合は、その控除可能性が示されます。レポートで税区分を使用して取引をフィルタできます。出荷先住所に基づいたアイテム固有の税ルールから、最初に購買アイテム別、次に支出カテゴリ別に自動入力されます。一致するアイテムがない場合、購買アイテムから自動入力されます。それ以外の場合は、支出カテゴリから自動入力されます。
税コード	課税対象の場合は、コードがヘッダーの "デフォルト税コード" から自動入力されます。これは上書き可能です。
税控除可能性	指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。税控除可能性を変更すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。 "税控除可能性の管理" タスクを使用して、税コードごとに複数の税率の税控除可能性を指定します。
税オプション	サプライヤまたは支払先が税額請求を行わない場合は、"申告税を計算" を選択します。このオプションにより、税負債を別の勘定科目に計上できます。それ以外の場合は、"サプライヤに支払う税金を計算" を選択して、サプライヤまたは支払先に支払った税額を計上します。
小計金額	選択したアイテムの "数量" に "単価" を掛けた値。計算値を変更すると、単価は再計算されます。