ステップ: 一時的な支払の管理
一時的な支払を作成して、1 回限りの支払いに使用できます。一時的な支払を作成して、以下に含まれていない支払を行うこともできます。
- サプライヤ請求書
- 払戻し
- 経費レポート
- 支給グループ
- (任意) 一時的な支払に対してセグメント セキュリティを設定します。一時的な支払の作成と編集に使用される銀行口座と支出カテゴリへのアクセスを制御します。次を参照してください。
- (任意) 一時的な支払先の作成。指定された支払先の住所と決済銀行口座を使用して、一時的な支払先を作成します。一時的な支払を作成する際、Workday にすでに存在する一時的な支払先または他のタイプの支払先を選択できます。
- (任意) 一時的な支払の送金目的コードを設定します。以下を作成および管理する際に、送金元の国および受領先の国の送金目的コードを選択できます。
- 一時的な支払
- 一時的な支払のテンプレート
- テンプレートからの一時的な支払。
表示 ステップ: 送金目的コードの設定。 - (任意) インテリジェント プロンプトの候補を設定します。一時的な支払行を作成する際、"支出カテゴリ"プロンプトでインテリジェント機能で推奨される値を選択できます。
- (任意) ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。一時的な支払における以下の関連アクションへのアクセス権をユーザーに付与します。
- 添付ファイルの追加
- 添付ファイルの追加/変更
"Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメインにセキュリティ グループを追加します。- Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment
- Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment
これらのセキュリティ グループのメンバーは、関連アクションを使用して、追加のアクションやビジネス プロセスの承認なしに、任意のステータスの一時的な支払に対して添付ファイルを追加または削除できます。 - (任意) テンプレートを設定して使用し、類似の属性を持つ複数の一時的な支払を作成します。
- "テンプレートからの一時的な支払の作成"タスクにアクセスします。一時的な支払の作成に使用するテンプレートを選択します。テンプレートからヘッダー情報、支払詳細、行を適用して支払が作成されます。支払詳細や行詳細など、自動的に入力される値の一部は変更できます。支払行を追加することも可能です。完了したら、 "一時的な支払イベント" ビジネス プロセスを使用して、承認のために一時的な支払を送信できます。"Banking and Settlement" 業務分野で、"一時的な支払イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
一時的な支払を送信すると、一時的な支払先の住所と決済銀行口座の情報は保持されます。一時的な支払先に行われる更新が、送信済の一時的な支払に影響しないように、この情報はロックされます。このプロセスにより、一時的な支払先が一時的な支払を確実に受け取り、それを正確に報告できるようになります。既存の一時的な支払を編集、変更、または修正して、一時的な支払先情報を変更することも可能です。
承認された一時的な支払を決済します。プロセスが完了すると、取引ごとに会計情報が更新されます。