ステップ: セントラル トラベル カードの作成
- セントラル トラベル カード データのインポートに使用するインテグレーション ファイル テンプレートを設定します。ファイルには必ず経費支払先の一意の識別子を含めます。
- AMEX のインテグレーション テンプレートの場合は、米国およびカナダのセントラル トラベル カードに関する Workday AMEX Central Travel Data 仕様がファイルに使用されていることを確認します。EMEA 地域のセントラル トラベル カードの場合は、Global TMKD File オプション D 仕様がファイルに使用されていることを確認します。
次の操作ができます。
- セントラル トラベル カードを設定し、管理する。
- 特定の組織について、ロールがセントラル トラベル カード取引を管理できるようにする。
セントラル カード取引はクレジット カードを通じてインポートされ、経費支払先に自動的に割り当てられて経費が含められます。
以下の目的で会社のセントラル トラベル カードを作成します。
- セントラル トラベル カード取引をインポートして経費レポートの作成を迅速化する。
- 会社の支出を追跡して分析する。
- セントラル トラベルの法人クレジット カード請求先アカウントを作成するにあたって、以下を選択します。
- 用途:経費
- 支払義務者:会社
- 電子ロードのみ
- セントラル トラベル カードを作成するにあたって、以下を選択します。
- 法人クレジット カードの請求先アカウント: セントラル トラベル カードに設定されているアカウント
- クレジット カード カテゴリ:セントラル トラベル カード
- 組織: セントラル トラベル カードを使用する組織(セントラル トラベル カードは、1 つ以上の組織に関連付けることができます)
Visa および MasterCard 専用の外部ファイルを通じてセントラル トラベル データをインポートする場合は、インテグレーションを通じてセントラル クレジット カードを作成できます。専用のセントラル トラベル カード ファイルを使用する場合は、クレジット カード名に "CTC" を追加する必要があります。この設定によって Workday では従業員クレジット カードとセントラル トラベル カードを区別できるようになり、従業員クレジット カードが作成されるのを防ぐことができます。MasterCard インテグレーションの場合は、MasterCard CDF3 の"AccountInformation_4300Type"レコードの "社員 ID" フィールドが空であるか、存在しないことを確認します。
- カード発行元からダウンロードする外部ファイルを使用して、セントラル クレジット カード取引を Workday にロードします。
- 取引に経費支払先が割り当てられていない、または誤って割り当てられている場合は、"セントラル トラベル カード取引の割当"タスクにアクセスします。