従業員の経費用クレジットカードの作成

ステップ: クレジットカードのアカウント、ファイル、取引のセキュリティの設定を参照してください。

セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Credit Card" ドメイン

法人クレジットカード請求先アカウントと、クジレットカードの発行元または銀行を設定します。

できます c組織の法人クレジットカード請求先アカウントプログラムについて、従業員の経費用クレジットカードの処理を行います。

"クレジットカードの作成"

タスクにアクセスします。

このカードの

"法人クレジットカードの請求先アカウント"

を選択します。

選択したアカウントによって

"クレジットカードタイプ"

と、カード発行会社に対する支払義務者が決まります。会社、支払先、または共同責務である場合。

"クレジットカードカテゴリ"

として

"従業員クレジットカード"

を選択します。

"マスク、スクラブ、またはトークン化されたクレジットカード番号"

を入力または更新します ("Expense Corporate Card" のインテグレーションから入力されなかった場合)。

注: マスキングなし/スクラブなしのクレジットカード形式はサポートされていません。実際のクレジットカード番号を Workday にロードすることは、Workday セキュリティポリシーに違反します。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
クレジットカードの代替 ID (AAID)	以下を入力します。識別子金融機関が提供終了対象送信する送金ファイルに記載されます。金融機関がこれを使用している識別子をクリックして、正しいクレジットカード番号を照合し、支払を行います。
割当変更が有効	使用可能とき設定された法人カードの用途は "経費" です。選択すると、従業員とクレジットカード管理者が、クレジットカード取引を他の経費支払先の経費に割当変更できるようになります。
アカウントステータス	アカウントステータスを変更する場合は、以下のいずれかを選択します。アクティブキャンセル削除済エラー一時停止次の基準のデフォルトはアクティブです。AMEX クレジットカード請求先アカウントの場合、アカウントステータスは "カード保持者の一覧ファイル" から生成されます。 "カード保持者の一覧ファイル" のインポートで必要なデータがすべてロードされなかったためにエラーが表示される場合は、アカウントステータスで検索してクレジットカードのプロファイル情報を訂正してください。
月間限度額	このクレジットカードアカウントにおける月間の累積限度額を、売買取引の時点からレポートするのに使用します。
取引限度額	指定した限度額を超過した場合にレポートが作成されます。取引限度額は、売買取引時に適用されます。
現金引出可	従業員がこのカードを使用して現金を引き出せるようにする場合に選択します。取引クレジットカードが使用できない場所, にし費用 (人件費など)