会社法人経費用クレジット カードの請求先アカウントの作成
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Credit Card" ドメイン
- 法人クレジット カード アカウントの支払決済時に送金ファイルを送信するには、送金インテグレーションを設定します。
- "支払リリース イベント" ビジネス プロセスに "送金" サービス ステップを含めます。 この設定により、法人クレジット カード アカウントの送金ファイルが作成されます。
以下をどのように処理するか、決定できます。
- 経費用法人クレジット カード アカウント
- 経費支払先のクレジット カード取引
- セントラル トラベル クレジット カードの取引
- クレジット カード関連ドメインのセキュリティ強化を設定し、権限のあるユーザーだけが法人クレジットカードの請求先アカウント、クレジット カード、ファイルに関連するデータにアクセスできるようにします。以下のセキュリティを設定できます。
- 請求先アカウントの会社でのロールを持つユーザー、または制約のないロールのみが請求先アカウントにアクセスできるようにする。請求先アカウントが空の場合、そのアカウントにアクセスできるのは制約のないユーザーだけです。
- アカウントにすでに取引がある場合でも、アカウントに会社が関連付けられていない場合、請求先アカウントに会社を追加できます。
- 制約のあるユーザーが請求先アカウントを作成または更新するときに支出カテゴリを追加できるようにします。
- "法人クレジット カードの請求先アカウントの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 口座番号カード発行元から受け取った外部ファイルに表示されているとおりに入力します。ファイルでアカウント番号がマスキングされている場合は、"アカウント番号"フィールドの番号もマスキングします。有効な値は文字 X と数字のみになります。用途経費レポート用にクレジット カード取引を使用できるように "経費" を選択します。支払義務者経費支払先のクレジット カード取引について、カード発行元に誰が支払うのかを指定します。- 会社: 会社がすべての取引を支払います。取引が個人的な費用の場合は、経費支払先への払戻し額はないため、経費支払先は会社に借金していることになります。
- 個人: 経費支払先がすべての取引を支払います。取引がビジネス上の経費の場合は、会社が経費支払先に払い戻します。払戻し額には、個人的な経費の取引は含まれません。
- 分担: クレジット カードの個人的な経費取引については経費支払先が支払い、ビジネス関連の取引については会社が支払います。
会社クレジット カードにクレジット カード取引がある場合は、選択した会社を変更できません。アカウントに関連付けられた会社を追加できます。この変更は1 回のみ可能です。電子ロードのみこのチェックボックスをオンにして、従業員がクレジット カード取引を手動で入力できないようにすることをお勧めします。クレジット カード取引の入力に、組織で手動入力とファイルの電子ロードの両方を使用している場合は、照合エラーが生じる恐れがあります。手動のクレジット カード入力をどのように管理するかを、このチェックボックスをオンにする前に検討してください。負の払戻し合計額を許可個人として指定されたクレジットカード取引を有効にして、経費レポートの払戻し合計が負の値になるように結果場合に選択します。経費用クレジット カードの発行元より前に従業員に支払う従業員が立て替えた経費をクレジット カードの発行元に支払う前に従業員に支払う場合はオンにします。未承認の経費カード取引を支払うオンにすると以下の処理が可能になります。- ロード時に責任を記録する。
- 経費レポートに費用計上される前に、会社がクレジット カード取引の支払を行えるようにする。
支払義務者が "会社" に指定されている法人クレジット カードについてのみ使用可能です。経費の会計処理にクレジット カード アカウントの会社を使用するオンにすると、経費レポートの会社ではなく、クレジット カード アカウントの会社がクレジット カード取引の支払義務者になります。支払義務者が以下に指定されている法人クレジット カードについてのみ使用可能です。- 会社
- 分担
セルフサービスのユーザーは取引をクローズできない従業員が"My 経費取引の編集"タスクを使用して、割り当てられたクレジット カード取引をクローズできないようにする場合に選択します。クレジット カード取引がある経費レポート行の日付フィールドの編集を可能にするオンにすると、利用先の処理の遅延によって経費レポートの日付の不一致が起こるのを防ぐことができます。送金ファイルの作成請求先アカウントに対する送金を有効にする場合に選択します。金融機関と連携して、以下を設定します。- 国
- 通貨
- ロード番号
- 市場コード
- 支払 ID
ロード番号AMEX が提供するロード番号を入力します。決済銀行口座カードの発行元または銀行に支払を直接送金する場合は、支払詳細と決済用の銀行口座情報を入力します。送金インテグレーション システムこの請求先アカウントの送金ファイルを生成するインテグレーション システムを選択します。支払 ID預入 ID、CID、ロード番号など、金融機関に固有であり、Workday の支払コネクタで必要な文字列を指定します。
- 経費支払先のクレジット カード アカウントを作成します。
- 請求先を一元化する法人カード プログラム用のセントラル クレジット カードを作成します。
- 払戻し額が負になる経費レポートの会計処理を設定します。
- 会社間プロファイルを作成します。