概念: サプライヤ請求書
サプライヤ請求書の作成
"サプライヤ請求書ワークベンチ"
を使用して、購買イベントを記録する請求書を作成し、負債を作成します。サプライヤ請求書では入力したデータ、または発注書、受領書、タイムシート、タスク ログ、サプライヤ契約、または顧客請求書からのデフォルト値が使用されます。前払がない限り、請求書には商品の受領書や提供されたサービスの確認が反映されます。前払サプライヤ請求書を使用すると、請求書で商品またはサービスを受け取る期間よりも前に発生した、会計期間の支出を償却できます。サプライヤ請求書は、次の方法でも作成できます。
- 手動。
- 既存のサプライヤ請求書のコピー。
サプライヤ請求書の管理
サプライヤ請求書を承認のために送信した後で、管理します。
オプション | 説明 |
|---|---|
キャンセル | 未払の請求書および請求書調整をキャンセルします。 |
変更 | 送信後で、支払が行われていない請求書または調整を変更します。
締め処理済会計元帳の期間に関連するサプライヤ請求書または調整の変更を無効にするには、 "会社の会計処理詳細の編集" タスクで "締め処理済期間の業務トランザクションへの変更を許可しない" チェックボックスをオンにします。"Process: Supplier Invoice - Mass Action" ドメインでセキュリティ保護されている次のタスクを使用して、再承認プロセスを開始せずに、未払の承認済サプライヤ請求書の特定のフィールドを変更できます。
"承認済サプライヤ請求書の一括変更" タスクでは、以下のフィールドを変更できます。
|
訂正 | 財務管理者は、サプライヤ請求書の送信後に訂正できます。 "Correct Supplier Invoice" タスクを使用して、請求書における前払費用の償却タイプなどの詳細を変更できます。
締め処理済み会計元帳の期間に関連するサプライヤ請求書または請求書調整の訂正を無効にするには、 "会社の会計処理詳細の編集" タスクで "締め処理済期間の業務トランザクションへの変更を許可しない" チェックボックスをオンにします。 |
レビュー | レビュー ステップを "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスに追加して、サプライヤ請求書をレビュー用に送信します。承認ステップで、サプライヤ請求書の変更を有効にします。 |
承認 | 承認ステップを "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスに追加して、サプライヤ請求書を承認のために送信します。請求書に変更を加えずに、請求書を承認または差戻しできます。 |
修正 | "修正" は、レビューまたは承認からサプライヤ請求書を差し戻す場合に使用できます。 |
保留 | 請求書を支払に使用できないようにします。 |
取消 | すべてのデータを、請求書作成前の状態に復元します。"取消" は内部プロセスで、設定できません。ただし、すでに処理中だった請求書を変更した後に "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスを再開すると、請求書の "プロセス履歴" タブに表示できます。 |
前払行または請求可能なプロジェクト ワークタグが含まれているサプライヤ請求書は、以下のタスクで処理するために送信できないことに注意してください。
- サプライヤ請求書の変更
- Correct Supplier Invoice
- サプライヤ請求書の編集
- サプライヤ請求書のレビュー
- Revise Supplier Invoice
負債を変更する請求書調整を作成できます。通常、負債は減少します。これは貸方メモ調整です。多くの場合、サプライヤは返品、破損した商品、価格調整のために貸方メモを発行します。借方メモ調整を作成して請求書を調整し、負債を増やすこともできます。
サプライヤへの返品からサプライヤ請求書調整を作成すると、次の処理が行われます。
- 配分を作成して元の調達ドキュメントに戻す。
- 請求数量の残数を更新し、発注書または契約で受領する。
サプライヤへの支払
請求書または一時的な支払を行うには、決済基盤を使用します。
サプライヤからの請求書がない場合は、一時的な支払を作成します。
支払プロセスを開始する前に、どの支払を行うかを制御できます。
タスクまたはオプション | 説明または前提条件 |
|---|---|
支払の保留
| サプライヤ請求書または調整を支払不可にします。請求書から関連アクションとして使用できます。 |
支払の許可
| 以前に支払を保留された請求書の支払を有効にするには、保留を解除します。請求書から関連アクションとして使用できます。 |
一時的な支払の作成
| 請求書がない場合は、サプライヤの支払アイテムを作成します。 |
サプライヤのマッチング
発注や受領に対して確実に請求できるよう、サプライヤのマッチングがサポートされています。一致条件ルールを設定して、3 方向または 2 方向のマッチングを有効化できます。マッチングの例外の理由を設定し、マッチングの例外とマッチングの上書きを承認のために送信することもできます。
IRS 1099 MISC と 1096 のデータ
1099 MISC 支払を確認してから、
"1099 MISC Report"
レポートを使用してフォームを印刷し、"合計金額"
列にドリルダウンします。最初に、次の項目を設定します。
- 1099 MISC カテゴリ
- 1099 MISC サプライヤとしてのサプライヤ
1099 サプライヤが 250 社以上存在する会社は、IRS で電子的に申告する必要があります。
"Generate 1099 MISC Electronic Filing"
タスクを使用して、IRS レポートを IRS サイトにロードするための電子ファイルを作成します。1 つの送信器から複数の会社のフォームを提出できます。印刷前に IRS 1096 フォームのデータを確認するには、1099 MISC の印刷実行を作成します。
負およびゼロ コストの請求書
発注書と受領書から、負およびゼロ コストのサプライヤ請求書を作成できます。ただし、負またはゼロ コストのサプライヤ請求書調整は作成できません。
負の請求書については、次の操作を行えないことに注意してください。
- 留保。ただし、元のサプライヤ請求書で留保を手動で調整できます。
- 在庫アイテムを含む請求書の会計処理。
スケジュールを作成してサプライヤ契約から分割支払を生成するとき、負のサプライヤ請求書を生成したり、負の分割支払を送信したりすることもできます。
ユーザーが負またはゼロ コストのサプライヤ請求書を作成できないようにするには、
"サプライヤ請求書の作成"
タスクにカスタム検証を追加します。財務会計
Workday のトランザクションで、業務トランザクションは会計処理と分離されています。口座の設定に誤りがある場合や、オープン期間が見つからない場合でも、業務トランザクションを完了できます。このプロセスは、業務ユーザーに見えないように行われます。
このため、締め処理済の期間にサプライヤ請求書を入力すると、未完了の期間を探して取引が入力されます。請求書はこの場合も処理され、支払が行われます。
未完了の期間が見つからない場合、取引会計処理エラーが生成されます。会計担当者は、期間をオープンにし、
"エラーのある自動生成仕訳の修正"
タスクを使用して会計を再処理してオープン期間に戻すことで、このエラーを修正できます。