ステップ: サプライヤ請求書の設定
"Supplier Accounts" 業務分野で "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
支払詳細の自動入力、請求書マッチングのレビュー、予算チェックの適用、割り当てられた承認者への転送などを行うようにサプライヤ請求書を設定することで、請求書の作成を効率化できます。サプライヤ請求書には、支払目的コード、法定請求書タイプ、サプライヤ請求書参照番号を取得し、サプライヤ請求書ヘッダー ドキュメントで合計金額を管理するためのフィールドも含まれています。
サプライヤ請求書と調達ドキュメントは、ベンダーとの支払を決済する前に、適切な財務管理が行われていることを確認するのに役立ちます。
また、事前設定されたビジネス ルールとロジックに基づいて、金額の閾値とプロンプト支払に対する割引に基づいて資産を作成できます。
カスタム レポート フィールドを使用して重複チェックを実行でき、カスタム レポートを作成することで、仕入債務回転日数を測定できます。
- (任意) ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。"Supplier Accounts" 業務分野で、"Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench" セキュリティ ドメインを設定します。組織が"サプライヤ請求書ワークベンチ"タスクを使用して、調達ドキュメントからサプライヤ請求書を作成できるよう許可します。
- (任意) ビジネス プロセスを編集します。"サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスでは、以下を実行できます。
- ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集"サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーで、"Approvers" セキュリティ グループを "承認済" アクションに追加します。この設定により、サプライヤ請求書を組織内の一意の承認者に転送できます。
- "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスの完了ステップの後に "サプライヤ アカウントのマッチング プロセス" アクション ステップを設定します。 これにより、発注、受領、および請求の処理精度を確保できます。
- "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスに、"関連サプライヤ請求書のサプライヤ アカウント マッチング イベントの開始" サービス ステップを設定します。請求書調整を使用して、関連するサプライヤ請求書のサプライヤ アカウント マッチング イベントを開始します。サプライヤ請求書調整を使用して、サプライヤ請求書の、前のマッチング例外を訂正できます。
- "サプライヤ請求書イベント" ビジネス プロセスに "予算のチェック" 完了ステップを設定します。 この設定により、予算チェックをサプライヤ請求書に適用できるようになり、資金が確実に使用可能になります。
- (任意)"国別の請求書タイプの管理"レポートにアクセスします。地方自治体の要件に準拠した正確なレポートを作成するために、経費レポートとサプライヤ請求書に関する国ベースの請求書タイプを設定します。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Tax" ドメイン
- (任意) サプライヤに基づいて自動入力されるワークタグと支出カテゴリを設定します。
- (任意) サプライヤの送金通知書を設定します。以下のいずれかの方法を実行してください。
- 設定ルールを使用して、PDF または CSV ファイル形式の送金通知書を設定し、サプライヤに割り当てます。ステップ: 設定ルールを使用した送金通知書の設定を参照してください。
- 各サプライヤ オブジェクトに直接、送金通知書 CSV インテグレーションを設定して割り当てます。ステップ: サプライヤ送金インテグレーションの設定を参照してください。
- (任意)"任意のフィールドの設定"タスクにアクセスします。サプライヤ請求書およびサプライヤ請求書調整で、任意のフィールドを非表示または必須にします。2025R1 機能リリース ノート: サプライヤ請求書の任意のフィールドの表示と非表示を参照してください。