支出取引の予算日付の変更
- "Budgets"業務分野の "Process: Budget Date"ドメイン セキュリティ ポリシーに対する権限をセキュリティ グループに付与します。
- 支出取引を送信します。
会計処理日ではなく予算日付で予算チェックを行う場合は、取引行の予算日付をレビューおよび更新して、予算チェック中に取引が照合される管理期間を変更できます。
例: 取引が予算策定に失敗した場合、予算日付を変更して、その取引が別の予算管理期間に当たるとして、その取引がその期間の予算と照合されるようにすることができます。すべての行、選択した行、または一部の行の予算日付を変更できます。
デフォルトでは、開始ドキュメントの取引日が予算日付として使用され、その日付が後続のドキュメントに繰り越されます。例: 従業員が 5 月 15 日に調達依頼を送信します。6 月 1 日に調達依頼を発注書にソーシングし、6 月 15 日に発注書に対するサプライヤ請求書を作成します。3 つのドキュメントすべてにおける予算日付は 5 月 15 日です。
- 支出取引の関連アクション メニューから を選択して、"取引行の予算日付の編集"タスクにアクセスします。
- 取引詳細をレビューして、選択する新しい日付を決めます。
- 必要に応じて、取引行ごとに"予算日付"列を変更します。取引行が分割されている場合、分割された部分ごとの日付を変更できます。この機能は、取引行の一部が異なるワークタグに適用され、異なる予算や管理期間が対象である場合に役立ちます。
取引を予算と照合する場合、新しい予算日付が使用され、取引の影響を受ける管理期間が決定されます。
調達取引のビジネス プロセス ワークフローを続行します。取引が予算策定に失敗していることから
"予算チェックのレビュー"
ステップにすでに到達している場合、そのインボックス アイテムに戻り、再送信して予算チェックを再実行します。