資金源の処理
- 複数の資金源を設定します。
- "Financial Accounting" 業務分野で "Funding Source Reclassification Event" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定し、資金源プロセスを承認します。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Funding Sources" ドメイン。
会社の元帳の既存の経費取引に資金を配分するには、資金源を処理する必要があります。
保留中の資金源を処理する場合、新しいトランザクションによって資金源が追加または削除されることはありません。
- 実績
- オブリゲーション
- コミットメント
- "Process Funding Sources"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会社会社を選択します。会社階層は選択できません。取引会社の会社通貨は、資金源の会社通貨と同じである必要があります。プロジェクト/プロジェクト階層"テナント設定の編集 - 財務会計"タスクで指定した最上位のプロジェクト階層でプロジェクトまたはプロジェクト階層を選択します。会計処理日 ≧会計日 ≦Workdayの仕訳を処理するための日付または日付範囲を入力します。このフィールドを空白のままにすると、テナント内の未処理の最初のWorkdayから開始されます。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
- 振替行を使用して新しい業務トランザクションを作成する。
- 資金源からワークタグを適用し、資金源ルールに基づいて元のトランザクションを振り替えて資金を配分する。
- 新しい仕訳を作成し、元の支出を資金源に振り替える。
- 仕訳の振替アクティビティを表示する元の自動生成仕訳に"資金源"タブを作成する。
(任意)
"View Reclassification Event"
をクリックして、振替仕訳のサマリを表示します。(任意)
"View Reclassification Lines"
をクリックして、振替行の詳細を表示します。(任意) 自動生成仕訳の関連アクションメニューから
"会計情報" > "会計情報の表示"
を選択して、"資金源"
タブを表示します。