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最終更新: 2025-09-19
ステップ: 複数の資金源の設定

ステップ: 複数の資金源の設定

セキュリティ:
  • "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Fund" ドメイン。
  • "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Fund Accounting" ドメイン。
  • "Grants Management" 業務分野の "Set Up: Grants" ドメイン。
複数の資金源を設定して、資金源要件を適用し、資金に関する同意に従って資金を複数のプロジェクトに割り当てることができます。
資金源には、グラント、報奨、補助金、寄付、クレジット、ベンチャー キャピタルなどがあります。1 つのプロジェクトに複数の資金源から資金を提供したり、複数のプロジェクトに資金源から資金を提供したりできます。
  1. "勘定科目タイプの管理"
     タスクにアクセスします。
    まだ有効化されていない場合は、"勘定タイプ名" が
    "経費"
     の
    "経費計上元"
     をチェックして経費アイテムを振り替えます。
  2. "テナント設定の編集 - 財務会計"
     タスクにアクセスします。
    "資金源オプション"
     セクションで、最上位のプロジェクト階層を選択します。これにより、資金源ルールを作成するときにプロジェクトまたはプロジェクト階層を選択できます。さらに、コミットメント元帳とオブリゲーション元帳の資金源を有効にして、調達コミットメントとオブリゲーションを資金源に振り替えます。
  3. "資金源の振替イベント" ビジネス プロセスに、振替イベントの承認ステップを設定します。
  4. 資金源のワークタグを設定します。
  5. 支出制限を作成して、資金配分する経費を指定します。
  6. 使用可能な他の資金源がない場合に資金源ルールで使用できるデフォルト資金源を作成します。
  7. 資金源を作成して、特定の目的に使用できる資金を指定します。
  8. 資金源ルールを作成し、資金の配分方法の優先順位付けを行います。
  9. (任意)
    "Create Funding Source Condition Rules"
     タスクにアクセスします。
    資金源ルールに追加できる資金源の条件ルールのセットを作成します。これにより、Workday が資金源から対象トランザクションに資金を配分できる時期が決まります。
    セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Funding Sources" ドメイン。