資金源ルールの作成
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで、プロジェクトまたはプロジェクト階層を最上位のプロジェクト階層として指定します。
- デフォルト資金源を作成します。
- 資金源を作成します。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の"Set Up: Funding Sources"ドメイン。
資金源ルールを作成して、複数のプロジェクト間で資金に優先順位を付けて割り当てることができます。
- "Create Funding Source Rule"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、資金源ルールを設定します。
オプション 説明 "プロジェクト" または "プロジェクト階層""テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで指定した最上位のプロジェクト階層のプロジェクトまたはプロジェクト階層を選択します。プロジェクトまたはプロジェクト階層を複数の資金源ルールに割り当てることはできません。資金源ルールの作成後にプロジェクトまたはプロジェクト階層を変更することはできません。デフォルト資金源"Create Default Funding Source"タスクで定義したデフォルト資金源の 1 つを選択します。 - (任意) 次を参考にして、"資金源の優先順位" グリッドを完了させます。
オプション 説明 資金源の条件ルール資金源の条件ルールを選択します。有効なトランザクションが条件ルールと一致した場合、資金源から資金を支出できます。資金源"会社または会社階層"プロンプトで選択した会社の資金源を表示します。各優先順位には複数の資金源を指定できますが、優先順位内のすべての資金源は同じ通貨である必要があります。パーセント優先順位に複数の資金源がある場合は、パーセント値を入力します。パーセントはいつでも変更できます。コスト シェアリングのある資金源の場合:- "Create Funding Source"タスクから"Maximum Contribution (%)" が自動的に入力されます。
- パーセントは変更できますが、"Create Funding Sources"タスクで "Required Cost Share or Match (%)"として指定した値を超えることはできません。
- 優先順位内のパーセントの合計は 100 である必要があります。
現在使用可能な残数処理待ちの振替を含め、資金源に対して現在使用可能な残高が自動的に計算されます。
(任意)
"View Funding Source Rule"
タスクを使用して、資金源ルールの詳細を表示します。