概念: 振替仕訳と振替行

"資金源の処理

" タスクを実行して既存のトランザクションに資金を配分すると、以下の処理が自動的にWorkday。

振替行で新しい振替自動生成仕訳を作成することにより、仕訳を再分類。

資金源ワークタグを各振替行に追加。

自動生成仕訳行と資金源の組み合わせごとに 1 つの取引行を作成。

以下の条件を満たす自動生成仕訳Workdayの振替行を作成します。

勘定科目タイプは "勘定科目タイプの管理"
タスクの経費計上元である。

仕訳行は計上されており、キャンセルされていない。

仕訳行に、最上位のプロジェクト階層内にあるプロジェクトワークタグがある。

会計仕訳に資金源ワークタグがない。

仕訳行が間接経費ではない。

仕訳は逆仕訳されておらず、逆仕訳がない。

振替行のキャンセルまたは逆仕訳

キャンセルされたトランザクションの資金源を振替行で処理する場合は、以下のようになります。

オープン期間に、振替仕訳と振替行がキャンセルされる。

締め処理済期間に、次のオープン期間の振替仕訳と振替行が逆仕訳される。

過去に振り替えた会計仕訳の計上を取り消すと、次のようになります。

オープン期間の場合、振替仕訳と振替仕訳行はキャンセルされる。

締め処理済期間の場合、次のオープン期間の振替仕訳と振替仕訳行が逆仕訳される。

次の表に、振替行のステータスとその説明、対応する振替取引ステータス、および振替仕訳ステータスを示します。

振替行ステータス	説明	振替取引ステータス	振替仕訳ステータス
処理待ち	仕訳行が暫定的に作成されましたが、バッチの承認や却下は行われていません。	処理待ち	暫定
現在	ソース仕訳行の最新の振替行と仕訳が作成され、バッチプロセスが承認されます。	現在	計上済
計上取消済	振替仕訳がキャンセルまたは取り消され、ソース仕訳が計上取消されます。	計上取消済	計上取消済
キャンセル	ソース仕訳と振替行がキャンセルされます。	キャンセル	キャンセル
逆仕訳済	振替仕訳が逆仕訳され、ソース仕訳がキャンセルまたは逆仕訳されます。	逆仕訳済	計上済
再処理済	振替仕訳行が再処理され、再処理中に新しい振替取引が作成されます。	再処理済	計上済
変更なし	振替仕訳行は再処理されますが、ワークタグは変更されません。元の振替仕訳行は振替えられません。	変更なし