資金源の再処理
- 資金源を処理します。
- "Financial Accounting" 業務分野で "Funding Source Reclassification Event" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定し、資金源の再処理を承認します。イベントの処理と再処理には異なる承認者を設定できます。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Funding Sources" ドメイン。
資金源を再処理し、資金源ルールや資金源の変更を資金源の振替に遡って適用できます。再処理では、各プロジェクトについて、最初に会計日が優先され、次に以下の順序でWorkdayが元帳されます。
- 実績
- オブリゲーション
- コミットメント
- "Reprocess Funding Sources"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会社再処理する会社を選択します。会社階層は選択できません。プロジェクト/プロジェクト階層"テナント設定の編集 - 財務会計"タスクで指定した最上位のプロジェクト階層でプロジェクトまたはプロジェクト階層を選択します。元のプロセスと整合する条件を使用して資金源を再処理することをお勧めします。例: プロジェクト階層別に処理と再処理の両方を実行します。会計処理日 ≧会計日 ≦再分類のためにWorkdayを再処理するための日付または日付範囲を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、テナントで最初に処理されたWorkdayから開始されます。
再処理中に支出割当の変更やワークタグの再分類がある場合、Workday。
- 既存の各振替行に"再処理済"のステータスを付け、振替仕訳をキャンセルまたは逆仕訳する。
- ステータスが"現在"の新しい振替行を作成し、新しい振替仕訳を作成する。
再処理中に変更がなければ、Workday。
- ステータスが "変更なし" の新しい振替行が作成される。
- 既存の各振替行を "現在" のステータスのままにする。
"Find Funding Source Reclassification Lines"
レポートにアクセスし、 「生成元取引」
で検索して、仕訳行の詳細をレビューします。