資金源の作成
- 支出制限を作成します。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の"Set Up: Funding Sources"ドメイン。
資金源を作成および管理して、プロジェクトに使用できる資金の額を指定し、資金配分できるコストを制限できます。
- "Create Funding Source"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 所有会社資金を支払う会社を選択します。会社階層は選択できません。その他の許可されている会社以下の会社または会社階層を選択します。- 資金を使用する資格がある。
- 所有会社と同じ会社通貨を使用する。
開始日資金の使用開始日を指定します。いつでも変更できます。保留新しいトランザクションで資金が追加または削除されないようにするには、資金源を"保留" にします。振り替えられたトランザクションをキャンセル、取り消し、または調整する場合でも、保留中の資金源の資金が追加または削除される場合があります。支出制限すべての経費に資金を投入する場合は、空白のままにします。必須コストの負担額 (%)資金源がプロジェクトのコストを分担している場合は、必須のマッチング資金のパーセントを入力します。Currency所有会社の通貨。同じ会社通貨を使用する会社のみが資金を使用できます。間接経費の見積レート (%)施設維持管理費に使用できる直接費のパーセントを入力します。直接費の資金配分額金額は次のように計算されます。資金配分額 / (1 + 予定施設維持管理費パーセント (小数))例: 資金額が 100 ドルで、予定施設維持管理費のパーセントが 10% の場合、直接費に対して計算される資金額は 100/(1 + .10) = 90.91 になります。直接費に配分残高には、施設維持管理費を除くすべての仕訳ソースが含まれます。未承認の処理待ちの振替取引が含まれます。直接費に使用できる残高金額は次のように計算されます。直接費の資金額 - 直接費への配分額ワークタグワークタグ タイプとワークタグを選択し、より詳細なレベルで資金源を定義します。"ワークタグの用途の管理"タスクで"資金源"に設定されたワークタグから選択します。"プロジェクト"、"プロジェクト フェーズ"、"プロジェクト タスク"、"支出カテゴリ"、"支給コンポーネント"のワークタグ タイプは選択できません。資金源でワークタグ タイプを選択しない場合、以下の処理が行われます。- 振替仕訳行の元のトランザクションのワークタグを保持する。
- 資金源をワークタグとして追加する。
資金源でワークタグを選択した場合、仕訳行を振り替えると、元の仕訳行の保持ワークタグが選択したワークタグに置き換えられます。例: "コスト センター" ワークタグ タイプのワークタグなしで ABC 資金源を作成します。"コスト センター" ワークタグ タイプで 1000 のワークタグを付けて元の支出を再分類すると、以下の処理が発生します。- 振替仕訳行の元のトランザクションのワークタグを保持する。
- 元の支出の 1000 ワークタグをワークタグなしに置き換える。
- 資金源をワークタグとして追加する。
- "コスト センター" ワークタグ タイプのない振替仕訳行を作成する。
(任意)
"View Funding Source"
レポートを使用して、資金源の詳細を表示します。