設定の考慮事項: 複数の資金源
このトピックの内容は、複数の資金源の設定と使用を計画する際の決定に役立ちます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
概要
資金源は、制限内で、または条件を満たしている場合に使用できる、特定の目的のために確保される資金です。設定可能な資金源ルールを使用して、プロジェクトで発生した支出を複数の資金源に配分できます。
ビジネスの福利厚生
複数の資金源を使用してプロジェクトに資金を配分し、特定の資金源を優先してプロジェクトのコストに資金を供給できます。これにより、優先順位の高い制限の資金源を優先し、特定の資金源への支出の過剰配分や資金源の制限に対するコンプライアンス外の支出を防ぎます。
12 件のユース ケース
複数の資金源を使用すると、プロジェクトで次の操作を実行できます。
- 複数の資金源にプロジェクトを割り当てる。
- プロジェクト ワークタグを使用してプロジェクト支出を指定の資金源に振り替える。
- 条件ルールを使用して、資金の配分を特定の資金源に制限する。
- 資金源ルールで資金源への支出配分の優先順位を管理する。
- 任意の資金源に振り替えた支出を追跡する。
- 資金源でのコミットメント超過や支出超過のリスクを軽減する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクトやプログラムに対して州や政府からの資金提供を受けていますか？
要件が限定的なプロジェクトはありますか？ 特定の目的にのみ使用できる資金提供やグラントがありますか？ | 公的資金や政府資金は多くの場合、特定の目的にのみ、または特定の経費にのみ資金を使用するよう規定されています。資金源ルールと条件ルールを使用して、これらの規定に基づいて資金を追跡できます。 |
資金源の資金をどのように制限しますか？ | Workday では、支出制限または条件ルールによって資金へのアクセスを制限できます。支出制限を使用して、支出カテゴリに基づいて資金を制限できます。条件ルールを使用して、インデックス付き仕訳行の属性に基づいて資金を制限することもできます。 |
ワークタグとワークタグ タイプをどのように構成しますか？ | 複数の資金源がある場合、プロジェクトで設定されたワークタグを使用して経費取引を識別し、特定の資金源に振り替えることができます。ワークタグ構造を作成する際は、以下が必要かどうかを検討します。
グラントには、資金源にないワークタグ タイプの要件が数多く存在します。資金源とグラントに対する制限をどちらも考慮しない場合、施設維持管理費に資金源の取引が完全には反映されない可能性があります。 |
推奨事項
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
資金源ルール | 資金源ルールを設定する際には、最も制限の厳しい資金源を優先することをお勧めします。
資金源は上から順に評価されます。制限の緩い資金源を優先するルールを使用している場合、まず最初に最も制限の緩い資金源から資金が割り当てられます。 |
条件ルール | 資金源ルールに条件ルールを設定することをお勧めします。
条件ルールは、インデックス付き仕訳行の属性をフィルタ条件として使用して、補助的な制限を追加します。条件ルールがないと、正しいプロジェクト ワークタグを使用している取引にはすべて、資金源から資金が割り当てられる可能性があります。 |
支出制限 | 資金源ルールに支出制限を設定することをお勧めします。
支出制限を使用すると、共有のプロジェクト ワークタグがある場合でも、資金源に対して支出カテゴリを含めたり除外したりできます。この制限により、確実に資金源はユーザーが望む取引のみを受け付けるようになります。 |
要件
複数の資金源を使用する前に、プロジェクトを設定し、プロジェクト階層を作成する必要があります。
制限
以下の作成をレビューおよび承認するビジネス プロセスを作成することはできません。
- 資金源。
- 資金源の条件ルール。
- 資金源ルール。
以下のみが可能です。
- 一度に 1 つのプロジェクト階層で複数の資金源を使用します。
- 優先順位行ごとに 1 つの資金源の条件ルールを作成します。
- 調達コミットメント元帳とオブリゲーション元帳の資金源を作成します。
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクの"資金源オプション"
セクションの"最上位のプロジェクト階層"
プロンプトでプロジェクト階層を選択します。"仕掛品行に関する資金源の振替を無効にする"
チェックボックスをオンにすることもできます。このオプションにより、資金源を処理するときに Workday が仕掛品取引を再分類するのを避けることができます。再分類を無効にすると、処理時間が短縮され、取引が誤って振り替えられる可能性が低くなります。"コミットメント支出を含める"
または"オブリゲーション支出を含める"
チェックボックスをオンにして、調達コミットメントとオブリゲーションが資金源に振り替えられるようにします。セキュリティ
"Financial Accounting" 業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
Process: Funding Sources
| 資金源を処理および再処理するために設定します。 |
Set Up: Funding Sources
| 以下を作成するために設定します。
|
Set Up: Spend Restrictions
| 支出制限を作成するために設定します。 |
経費取引をグラントに振り替える場合は、"Grant Management" 業務分野で
"Set Up: Grants"
ドメインを設定します。ビジネス プロセス
資金源の振替イベントを処理または再処理するための追加の承認ステップを含む
"Funding Source Reclassification Event"
ビジネス プロセスを設定します。届出表記
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
アワードの支出制限の検証レポート
| 取引が正しいグラントに応募することを確認できます。 |
資金源の振替行の検索
| 経費取引の振替行をレビューできます。 |
デフォルト資金源の表示
資金源の表示 | 資金源の詳細。 |
資金源の条件ルールの表示
| 資金源の条件ルールの詳細。また、その条件ルールを使用する資金源ルールを検索するのにも役立ちます。 |
資金源ルールの表示
| 資金源の詳細と資金源の優先順位。 |
支出制限の表示
| 支出制限の設定。 |
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
デフォルト資金源の取得
資金源の取得 | 資金源を取得します。複数の資金源にわたる詳細情報を表示できます。 |
Get Funding Source Condition Rules
| 資金源ルールに割り当てられている資金源の条件ルールを取得します。これらの条件ルールの詳細情報を表示できます。 |
Get Funding Source Rules
| 資金源ルールを取得します。複数の資金源ルールの詳細情報を表示できます。 |
支出制限の取得
| 支出制限の詳細を取得します。すべての支出制限を一度に表示できます。 |
デフォルト資金源の入力
| 会社 ()のデフォルト資金源を設定します。 |
資金源の条件ルールの入力 (PUT)
| 資金源ルールで資金源の条件ルールを作成します。 |
資金源の入力
| 資金源を作成します。 |
資金源ルールの入力 (PUT)
| 資金源ルールを作成します。 |
支出制限の入力
| 支出制限を作成します。 |
接続および Touchpoints
業務分野 | 考慮事項 |
|---|---|
グラント マネジメント | 資金源の多くはグラントである可能性があり、多くの場合、組織はこのようなグラントに制限や規定を付けています。複数の資金源を使用すると、指定された制限を維持しながら、付与された資金を配分できます。 |
プロジェクト | 複数の資金源をプロジェクトの設定と管理に役立てることができます。資金源を使用してプロジェクトに資金を割り当て、使用可能な金額を決定します。 |
プロジェクト トラッキング | ワークタグを使用して、プロジェクトに関連付けられている取引を追跡できます。取引をプロジェクトに振り替える場合に、プロジェクトのワークタグが適用され、取引に適した資金が使用されます。 |