ステップ: 日次平均残高の処理
期間または日付範囲の日次平均残高を計算するためのルールおよび処理を設定します。
"日次平均残高" は、詳細な給与計算仕訳をサポートしておらず、給与計算仕訳のサマリ (設定されている場合) のみをサポートします。
- 以下を基準として日次平均残高を計算するルールを作成できます。
- 元帳。
- 元帳勘定サマリ。
- ワークタグ
例: 資産勘定と負債勘定、または元帳勘定サマリを使い、規制対応レポートを生成するルールを設定します。 - 日次平均残高を処理し、日次平均残高の処理の頻度を設定します。処理を一時的に実行するか、以下のようにスケジュールして処理を実行できます。
- 毎日。
- 選択した日付。
- 指定された日付範囲の事前定義された仕訳日。
- (任意) カスタム レポートを作成します。概念: カスタム レポートを参照してください。
スケジュールに従って日次平均残高プロセスを実行します。
レポート ライターを使用して、以下のカスタム レポートを定義します。
- 毎月の投資収益を資金に配分するために、資金別に月末の現金の日次平均残高を提供する。
- 選択した勘定科目、ワークタグ、帳簿の組み合わせについて、日次平均残高を比較する。
- 製品の収益性を計算する。
- 日付別の実際の元帳と日次平均残高の差異を取引通貨で表示する。
- 同一レポート内で実績元帳残高と日次平均残高に貸借対照表を表示する。