日次平均残高の計算
日次平均残高ルールの作成
セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の以下のドメイン。
- Process: Average Daily Balance
- Reports: Average Daily Balance
- Reports: Organization Average Daily Balance Lines
"Financial Accounting" 業務分野の "Process Average Daily Balance Event" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
概念: ビジネス プロセスを参照してください。
日次平均残高を計算する期間または日付範囲を設定できます。
OfficeConnect を使用して、日次平均残高を計算することもできます。表示 OfficeConnect を使用した日次平均残高レポート。
- "日次平均残高の処理"タスクにアクセスします。
- "実行頻度"を選択します。
- "日次平均残高"タブで選択できるのは、日次平均残高ルールを割り当てた会社に限られます。
- (任意)"スケジュール"タブで、日次平均残高の繰り返し処理を設定できます。Workday では、最も早い取引計上日または調整の会計処理日から現在の日付までの日次平均残高が処理されます。例: 2 月 1 日から 6 月 30 日までの日次平均残高を処理します。7 月 1 日に、3 月 25 日と 4 月 5 日付の 2 つの仕訳を調整します。7 月 7 日に日次平均残高を処理すると、最も早い調整日 (3 月 25 日) から 7 月 7 日までの残高が処理されます。
会社または会社階層ごとに、以下の処理が行われます。
- 設定されている場合は、日次平均残高の結果を確認する "日次平均残高の処理" ビジネス プロセスが開始される。
- 取引金額と基本通貨額の両方が計算される。
カスタム日次平均残高レポートまたはその他の財務レポートを作成します。