日次平均残高ルールの作成
セキュリティ： "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules" ドメイン。
日次平均残高計算に含める勘定科目および関連するワークタグを設定できます。
- "日次平均残高ルールの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 ルール名ルール名の変更は、ルールの適用を開始した後にのみ可能です。勘定セット日次平均残高ルールを会社に割り当てる場合、ルールと会社の両方に同じ勘定セットを選択する必要があります。帳簿帳簿を 1 つ以上選択し、日次平均残高ルールで使用するソース仕訳行をフィルタします。帳簿コードを入力しない場合、帳簿コードが空白のすべての仕訳行が返されます。帳簿コードに基づいて日次平均残高が計算されます。今年度の利益剰余金を計算今年度の利益剰余金の日次平均残高値を生成するには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、"勘定科目/サマリ"フィールドにある損益計算書勘定が非表示になります。"会計年度期首残高の利益剰余金勘定"プロンプトで、当年度の利益剰余金の送信先勘定を選択できるようになります。ワークタグ タイプワークタグごとに帳簿のバランス処理を行う際は、バランス ワークタグ タイプを含める必要があります。Workday では、選択した"勘定科目/サマリ"に従ってワークタグ オプションが表示されます。"勘定科目"で貸借対照表の勘定科目をすべて選択したら、利益剰余金を割り当てる勘定科目を選択します。翌会計年度に初めて日次平均残高を処理すると、選択した勘定科目に前年の純利益が繰り越されます。Workday は、勘定科目のタイプに基づいて期首残高を計算します。概念: ワークタグを参照してください。
- 日次平均残高ルールを会社に割り当てます。