設定の考慮事項: 日次平均残高

このトピックの内容を、日次平均残高機能の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。

設定する理由

Workday のその他の部分への適合

下流への影響と製品間インタラクション

セキュリティ要件とビジネスプロセス設定

実装前に考慮しておく質問事項と制限事項

設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

Workday では、規制対応レポートの日次平均残高を計算するために、勘定科目とワークタグの組み合わせで日次終了残高を追跡できます。

業務上のメリット

次の操作ができます。

日次平均残高と日次終了残高を、勘定科目とワークタグタイプの組み合わせで計算する。

日次平均残高を、月間累計、四半期累計、年間累計ベースで計算する。

日次平均残高ルールを設定し、当年度の利益剰余金を含むすべての貸借対照表勘定に対して計算を行う。

日次平均残高と日次終了残高の両方を、会社、帳簿、勘定科目、ワークタグタイプでフィルタする。

連結貸借対照表は、以下の消去値を使用して作成することも可能。

会社間

ワークタグ間 (主バランスワークタグがある場合)

子会社への投資

子会社持分

ユースケース

銀行の規制に準拠するために、日次平均残高を使用できます。以下に例を示します。

銀行は、顧客預入の日次平均残高に基づいて利息を計算し、顧客に支払います。

クレジットカード会社は、顧客の未払残高の日次平均残高に基づいて利子を計算し、請求します。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
日次平均残高の統合レポートを作成するにはどうすればよいですか？	"Average Daily Balance Lines for Financial Reporting" レポートデータソースを使用してレポートを設定します。次に、レポート実行時に消去が正しく生成されるように、日次平均残高ルールで "会社間の連携" ワークタグを選択します。
利益剰余金の日次平均残高を処理しますか？	貸借対照表勘定の日次平均残高を処理する場合、日次平均残高ルールの "今年度の利益剰余金を計算" チェックボックスをオンにできます。このチェックボックスをオンにすると、利益剰余金の期首残高に使用する勘定が取得され、その金額が処理に含まれます。最新バージョン (ADB 3.0) を使用している場合、年度末締めルールに指定された勘定に基づいて、利益剰余金の日次平均残高が計算されます。
日次平均残高の利益剰余金にはワークタグの設定が必要ですか？	ADB 2.0 では、日次平均残高ジョブにおける当年度と前年度の両方の利益剰余金勘定について、純利益からのワークタグの繰越がサポートされていません。 ADB 3.0 では、日次平均残高ルールの定義に従い、利益剰余金勘定について、日次平均残高行のワークタグが保持されます。ワークタグタイプ数が多いと、日次平均残高処理とレポートパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。
日次平均残高はどのように計算しますか？	"日次平均残高" ジョブ処理を使用する場合は、次を参照してください。ステップ: 日次平均残高の処理。 OfficeConnect を使用する場合は、次を参照してください。 OfficeConnect を使用した日次平均残高レポート。

推奨事項

貸借対照表勘定の日次平均残高を計算する場合は、日次平均残高ルールの

"今年度の利益剰余金を計算"

チェックボックスをオンにします。

"Journal Lines"

レポートデータソースを使用して、取引計上日または取引会計処理日 (決済日) のいずれかに基づいてソースシステムへのバランス処理を行うことをお勧めします。Workday では、計上日は会計処理日ではなく最終更新日です。計上日に基づいてソースシステムへのバランス処理を行う場合、それ以降の日付で仕訳を編集しないことをお勧めします。再計上された仕訳には、元の計上日ではなく、編集日が反映されます。

また、日次平均残高に必要な勘定科目とワークタグの組み合わせのみを使用することをお勧めします。

要件

影響はありません。

制限事項

"日次平均残高" は、詳細な給与計算仕訳をサポートしておらず、給与計算仕訳のサマリ (設定されている場合) のみをサポートします。

対応する元帳タイプは実績元帳に限られます。

その他の考慮事項

日次平均残高では、以下がサポートされています。

日次平均残高に関するすべてのレポートデータソースにおける会社のセキュリティ。

"Average Daily Balance Lines"

レポートデータソースにおける組織のセキュリティ (

"Average Daily Balance Lines for Financial Reporting"

レポートデータソースにおける組織のセキュリティはサポートされていません)。

同じ元帳通貨を使用する完全所有会社の連結レポート (

"Average Daily Balance Lines for Financial Reporting"

レポートデータソースを使用)。

6 か月分を超える日次平均残高を、一度に処理することはできません。

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

"Financial Accounting" 業務分野の以下のドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
Process: Average Daily Balance	日次平均残高の処理が可能になります。
Reports: Average Daily Balance	日次平均残高レポートの作成が可能になります。
Reports: Organization Average Daily Balance Lines	会社別や組織別に日次平均残高行のフィルタリングが可能になります。

ビジネスプロセス

"日次平均残高イベント" ビジネスプロセスを設定し、日次平均残高結果を承認します。

レポート

以下のレポートデータソースを使用して、カスタムレポートを作成できます。

日次平均残高ヘッダー

Average Daily Balance Line for Financial Reporting

日次平均残高行

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
Get Average Daily Balance Rules Put Average Daily Balance Rule	日次平均残高ルール設定を取得したり、作成したりします。
Get Historic Average Daily Balance Amounts Put Historic Average Daily Balance Amounts	日次終了残高を取得したり、作成したりします。