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最終更新: 2023-06-23
ステップ: 仕訳のワークタグ バランス処理の設定

ステップ: 仕訳のワークタグ バランス処理の設定

  • セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Worktag Balancing
    " ドメイン
  • 給与計算のワークタグ バランス処理に関する設定の考慮事項を確認します。
テナントのすべての会社について、会社以外にバランス処理の仕訳に使用する必須のバランス ワークタグ タイプを設定できます。以下に対してワークタグ バランス処理を有効にできます。
  • 新しい実装。
  • Workday 経費管理。
  • Workday 給与計算。
  • Workday Student。
必須のバランス ワークタグとして使用するビジネス ディメンションは慎重に計画してください。ワークタグ バランス処理を有効にすると、無効にしたり、バランス ワークタグ タイプを変更したりすることはできません。
テナントのすべての会社について、会社以外にバランス仕訳に使用するオプション バランス ワークタグ タイプを設定します。新規の実装と既存の実装に対してワークタグ バランス処理を有効にできます。
オプション バランス ワークタグは取引に必須ではありません。オプション バランス ワークタグは、追加したり、削除したりできます。オプション バランス ワークタグ設定を更新した後、処理中の取引の貸借が不一致になった場合は、振替仕訳入力を作成します。
  1. すでに Workday 経費管理または給与計算を使用している場合は、期首残高仕訳をロードする前に、統制勘定科目の正味残高がゼロであることを確認します。
    1. ワークタグ バランス処理を有効にする前に、テナント内の処理中の取引をすべて完了し、支払を決済します。
      • フリンジ ベネフィット (フリンジ ベネフィット、コミットメント、オブリゲーション、間接経費)。
      • 経費 (経費レポート、経費レポートの支払、経費用クレジット カード支払)。
      • 給与計算 (未払給与、未払繰越、支払、コミットメント、オブリゲーション)。
      • 決済 (プリノート支払、返金、一時的な支払、一時的な銀行取引、銀行振替、会社間支払/受領)。
    2. 手動仕訳を作成して勘定科目残高を逆仕訳し、過去の期間をすべてクローズします。
      すべての期間をクローズすることで、ワークタグ バランス処理を有効にした後で過去の取引が変更されるのを制限できます。その期間を後で再オープンして調整する場合は、履歴の詳細を変更するのではなく、新しい取引を追加します。
  2. 必須のバランス ワークタグについてワークタグ バランス ルールを設定します。
    1. 財務取引に必須ワークタグ バランス処理を使用する場合は、財務バランス ルールを定義します。
      必須のバランス ワークタグが、バランス ルールを使用する仕訳の相殺側にどのように割り当てられるかを設定します。
    2. Workday 給与計算で必須ワークタグ バランス処理を使用する場合は、給与計算バランス ルールを定義します。
      バランス ワークタグがどのように以下に割り当てられるかを設定します。
      • 総支給額から純支給額への給与計算の控除部分と純累積額 (未払繰越を含む)。
      • フリンジ ベネフィット。
      ワークタグ バランス処理を有効にした後に、過去の給与計算取引を変更すると、それらの取引にはバランス ワークタグが設定されていないため、エラー ステータスになります。
      "エラーのある自動生成仕訳の修正
       " タスクにより、会社会計処理の詳細に入力した "
      ワークタグ バランス処理の取引ルール セット"
       のデフォルト ワークタグが、給与計算の会計処理エントリにタグ付けされます。問題を解決するには
      、"エラーのある自動生成仕訳の修正"
       タスクを使用します。
      次を参照してください。
    3. 現金取引にワークタグ バランス処理を使用する場合は、主バランス ワークタグを銀行口座に関連付けるキャッシュ バランス ルールを定義します。
      現金残高チェックや財務レポートに正確な残高を反映させるために、決済時にワークタグ バランス処理エントリが生成されます。
    4. ワークタグ バランス処理の取引ルール セットを定義して、必須のバランス ワークタグのバランス ルールを該当する取引に関連付けます。
    5. テナントのバランス ワークタグを設定します。
      "ワークタグ バランス処理の設定の管理
       " タスクを使用して、会社以外に仕訳の貸借一致に使用するバランス ワークタグを設定します。
    6. (任意) テナントのオプション バランス ワークタグを設定します。
      オプション バランス ワークタグによって、必須のバランス ワークタグを設定することなく、業務トランザクションと会計仕訳の貸借を一致させることができます。
      "ワークタグ バランス処理の設定の管理" タスク
       の
      "オプション バランス ワーク
       タグ" セクションを使用して、会社の帳簿のバランス処理に使用する以下のワークタグ タイプを最大 5 つ選択します。
      • ビジネス ユニット
      • コスト センター
      • カスタム組織
      • カスタム ワークタグ
      • 資金
      • 寄付受領資金
      • 付与
      • 勤務地
      • プログラム
      • プロジェクト
      • 地域
      オプション バランス ワークタグ設定を更新した後、処理中の取引の貸借が不一致になった場合は、調整仕訳入力を作成します。
    7. "ワークタグ間債務"
       および
      "ワークタグ間債権"
      の勘定計上ルールを更新します。
      勘定計上ルールでは、ワークタグ間の取引の債務および債権の仕訳行をどこに計上するかを定義します。
  3. "ワークタグの用途の管理
     " タスクで、すべてのワークタグ オブジェクトについてバランス ワークタグを必須に設定します。
    取引のワークタグの設定を参照してください。
  4. 外部元帳から Workday に期首残高仕訳をロードします。
必須のバランス ワークタグについて、Workday では以下を実行します。
  • 会社別の仕訳の残高。
  • 設定したバランス ワークタグを使用して、すべての仕訳の貸借を一致させる。