現金取引のキャッシュ バランス ルールの定義
- 現金会計を生成する未完了の取引と支払をすべて処理します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Worktag Balancing" ドメイン
キャッシュ バランス ルールを作成して、主バランス ワークタグを銀行口座に関連付けることができます。例: 特定の資金またはプールされた現金資金 (主バランス ワークタグとして)。このルールをワークタグ バランス処理の取引ルール セットに追加すると、以下のようになります。
- 現金会計入力のルールで定義されたバランス ワークタグを取得します。
- 銀行口座レベルで貸借を一致させるために、ワークタグ間の債務と債権の仕訳行を生成する。
決済時にワークタグ間エントリを生成して、現金残高チェックや財務レポートに正確な残高を反映させることができます。このルールを使用すると、期間締めに資金の貸借を一致させるために、手動仕訳入力を作成する必要がなくなります。
- "キャッシュ バランス ルールの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 ワークタグ タイプワークタグ タイプは、ビジネス ディメンション (コスト センター、ビジネス ユニット、地域、資金、カスタム組織) 別にワークタグをグループ化します。このルールの対象となる取引の仕訳の貸借一致に使用するタイプを選択します。選択したタイプによって、このバランス ルール内で選択可能なワークタグが決まります。すべての会社に対して 1 つのバランス ワークタグ タイプのみを使用できます。キャッシュ バランス ルールがワークタグ バランス処理設定の一部として"使用中"の場合は、ワークタグ タイプを変更できません。デフォルト オプションデフォルト値"デフォルト オプション" は、"バランス ワークタグの相殺"グリッドで指定されている口座を除く、すべての銀行口座に適用されます。次のいずれかを選択します。- 業務トランザクション側 (支出または収益) と同じバランス ワークタグを継承する。相殺仕訳行は取引のバランス ワークタグ値によって自動的に貸借が一致されます。
- 使用するデフォルトのバランス ワークタグ値を "指定" する。
- (任意)"バランス ワークタグの相殺"グリッドで、特定の銀行口座を主バランス ワークタグにマッピングします。バランス ワークタグは、銀行口座ワークタグが一致している現金入力に適用されます。
- このキャッシュ バランス ルールをワークタグ バランス処理の取引ルール セットに追加するには、以下を行います。
- ワークタグ バランス処理の取引ルール セットを編集します。
- "財務取引タイプ"グリッドで、すべてのワークタグ バランス処理の取引タイプについて"常に継承"チェックボックスをオンにします。取引の会計入力では、相殺行からバランス ワークタグが継承されます。これにより、債務および債権の入力時に債務が生成されなくなります。
- "現金取引タイプ" グリッドで"常に継承" をオフにします。
- 銀行口座に関連付けられたすべての現金入力に適用されるキャッシュ バランス ルールを選択します。
銀行口座ごとに現金会計を生成したり、現金取引を決済するときに、主バランス ワークタグに基づいて、ワークタグ間バランス エントリが作成されます。事前定義されたオプション バランス ワークタグも、ワークタグ間バランス エントリに表示されます。
財務バランス ルールに定義されたすべてのバランス ワークタグが、以下に対する銀行口座ワークタグのデフォルト値で上書きされます。
- 一時的な銀行取引
- 一時的な支払
- 各種支払リクエスト (現金主義会計)
- プリノート支払
銀行口座振替と決済用振替の場合、取引の生成時に関連するバランス ワークタグを取得します。
資金 A を使用するプロジェクトで、申請金額の 100,000 ドルが予算として承認されました。承認された予算に対して、100,000 ドルの連邦補助金を財務/資金管理の資金で受け取ります。"Treasury" 銀行口座に割り当てられたこの仲介資金で、他の資金に代わり支払と受領を行います。一方、資金 A には財務/資金管理の資金に対する現金請求があります。
連邦機関に対して顧客請求書を作成すると、ワークタグ バランス処理の取引ルールに基づいて、継承された
"Fund A"
ワークタグを持つ発生主義会計入力が生成されます。
勘定科目 | 借方 | 貸方 | ワークタグ |
|---|---|---|---|
売掛金 | 100K | Fund A
| |
収益 | 100K | Fund A
|
補助金を受け取ったら、顧客支払を記録し、その支払を機関請求書に消し込みます。キャッシュ バランス ルールで定義された "Treasury" 銀行口座にマッピングされている
"Treasury Fund
" ワークタグを持つ現金入力が生成されます。また、"Treasury Fund" ワークタグ
と "Fund A"
ワークタグ間で最初の現金請求 (ワークタグ間) 入力も生成されます。
勘定科目 | 借方 | 貸方 | ワークタグ |
|---|---|---|---|
現金 | 100K | 財務/資金管理の銀行口座
Treasury Fund | |
売掛金 | 100K | Fund A
| |
現金請求 | 100K | Treasury Fund
| |
現金請求 | 100K | Fund A
|
グラント資金を支出し、資金 A のサプライヤ請求書を記録すると、ワークタグ バランス処理の取引ルールに基づいて、継承された
"資金 A"
ワークタグを持つ発生主義会計入力が生成されます。
勘定科目 | 借方 | 貸方 | ワークタグ |
|---|---|---|---|
支出 | 100K | Fund A
| |
買掛金 | 100K | Fund A
|
サプライヤ請求書を決済すると、財務/資金管理の銀行口座にマッピングされている "
Treasury Fund"
ワークタグを持つ現金入力が生成されます。また、財務/資金管理の資金と資金 A の貸借を一致させるために、現金請求エントリも生成されます。
勘定科目 | 借方 | 貸方 | ワークタグ | ワークタグ間の連携 |
|---|---|---|---|---|
買掛金 | 100K | Fund A
| ||
現金 | 100K | 財務/資金管理の銀行口座
Treasury Fund | ||
現金請求 | 100K | Treasury Fund
| Fund A
| |
現金請求 | 100K | Fund A
| Treasury Fund
|
正しいバランス ワークタグを使用して手動処理の現金会計入力を計上するには、
"Worktag does not match Cash Balancing Rule"
レポート フィールドを使用して、以下を作成します。- カスタム検証。現金仕訳行に手動で入力したバランス ワークタグがルール定義に一致しない場合に通知されます。
- カスタム レポート。ルール定義に一致しない銀行口座とバランス ワークタグが含まれる手動現金仕訳行を特定します。