トラブルシューティング: 投資持分の取込処理

Administrator Guide

投資持分の取込処理の完了後、以下のいずれかの場合にエラーメッセージが表示されます。

引当勘定科目の残高がゼロではなく、投資勘定科目の借方に値がある。

投資勘定科目の残高がゼロではなく、引当勘定科目の貸方に残高がある。

勘定科目に手動で計上すると、会社間の連携に対して投資勘定科目と引当勘定科目の両方に残高が作成される場合があります。

会計期間の投資持分の取込処理を行う前に、以下のいずれかの勘定科目の残高を消去してゼロにする配分定義を設定するか、手動仕訳を作成します。

投資

引当

"配分定義の作成"

タスクにアクセスします。

セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Allocations"

"詳細"

セクションで、

"使用先"

フィールドに配分元の会社を選択します。

"配分元"

セクションで、以下の値を選択します。

オプション	説明
勘定科目/勘定科目サマリ	引当勘定または投資勘定。
Worktags	会社間の連携ワークタグ。

"基準"

セクションで、以下の値を選択します。

"配分先"

セクションで、以下の値を選択します。

オプション	説明
会社の参照元	ソース
勘定科目の参照元	ユーザー指定
勘定科目	以下のいずれかになります。子会社への投資勘定。引当金勘定。
ワークタグタイプ	会社間の連携
ワークタグ値の参照元	ソース

"相殺"

セクションで、以下の値を選択します。